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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -209.53%-133.1万 | 2.02%-121.2万 | -9.94%-290.9万 | -56.54%-63.4万 | -3.75%-60.8万 | 66.67%-43万 | -238.90%-123.7万 | 37.39%-264.6万 | -40.5万 | -58.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.44%-112万 | -128.62%-274.8万 | 33.14%-33.9万 | 58.11%220.4万 | -89.17%-66.4万 | 33.30%-67.7万 | -124.67%-120.2万 | 89.93%-50.7万 | --139.4万 | ---35.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.24%5.7万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -185.43%-21.1万 | 4,488.57%153.6万 | -17.03%-257万 | -57.75%-283.8万 | 123.83%5.6万 | 189.82%24.7万 | -130.97%-3.5万 | -334.62%-219.6万 | ---179.9万 | ---23.5万 |
| -売掛金増減額 | -833.73%-60.9万 | 956.34%243.2万 | -175.25%-443.7万 | -172.43%-436.7万 | 551.72%13.1万 | 151.52%8.3万 | -2,084.62%-28.4万 | -264.66%-161.2万 | ---160.3万 | ---2.9万 |
| -在庫増減額 | 239.25%36.3万 | -64.99%16.7万 | 241.65%55.1万 | 43.57%-13.6万 | 166.45%10.3万 | 528.00%10.7万 | 1,390.63%47.7万 | -24.68%-38.9万 | ---24.1万 | ---15.5万 |
| -前払費用増減額 | -70.83%7,000 | -41.18%1万 | 174.19%2.3万 | 562.50%18.5万 | ---20.3万 | --2.4万 | 88.89%1.7万 | ---3.1万 | ---4万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -26.32%2.8万 | -337.96%-107.3万 | 868.05%129.8万 | 995.56%147.9万 | 124.53%2.6万 | 113.43%3.8万 | -388.24%-24.5万 | -136.90%-16.9万 | --13.5万 | ---10.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 97.65%-2,000 | 293.33%5.9万 | 117.54%6.7万 | 79.55%7.9万 | 34.88%5.8万 | ---8.5万 | 103.20%1.5万 | -3,720.00%-38.2万 | --4.4万 | --4.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -97.50%2,000 | -293.33%-5.9万 | -118.60%-7.2万 | 17.02%-7.8万 | -591.67%-5.9万 | --8万 | -103.20%-1.5万 | 316.20%38.7万 | ---9.4万 | --1.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209.53%-133.1万 | 2.02%-121.2万 | -9.94%-290.9万 | -56.54%-63.4万 | -3.75%-60.8万 | 66.67%-43万 | -238.90%-123.7万 | 37.39%-264.6万 | ---40.5万 | ---58.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.14%-9,000 | -933.33%-2.5万 | 70.45%-1.3万 | 94.55%-3,000 | -92.52%8,000 | -130.88%-2.1万 | 101.83%3,000 | -119.13%-4.4万 | -5.5万 | 10.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 0.00%3,000 | -79.69%1.3万 | 117.65%3,000 | -96.26%4,000 | 112.50%3,000 | 250.00%3,000 | 220.75%6.4万 | ---1.7万 | --10.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---9,000 | -16.67%-2.8万 | 75.93%-2.6万 | 84.21%-6,000 | --4,000 | --0 | 85.19%-2.4万 | -138.16%-10.8万 | ---3.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400.00%-9,000 | -19.05%-2.5万 | 70.45%-1.3万 | 94.55%-3,000 | -92.52%8,000 | -95.59%3,000 | 87.20%-2.1万 | -119.13%-4.4万 | ---5.5万 | --10.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 526.96%200万 | 460.04%833.9万 | 81.97%302.8万 | 79.30%51.1万 | 70.9万 | 31.9万 | 7.98%148.9万 | 420.00%166.4万 | 28.5万 | 0 |
| 借入金純額 | 529.47%200.8万 | -1,164.04%-94.7万 | 386.59%79.8万 | 40.70%40.1万 | ---1.1万 | --31.9万 | 173.55%8.9万 | 305.00%16.4万 | --28.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8,000 | 563.29%928.6万 | 48.67%223万 | --11万 | --72万 | --0 | -6.67%140万 | 275.00%150万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526.96%200万 | 460.04%833.9万 | 81.97%302.8万 | 79.30%51.1万 | --70.9万 | --31.9万 | 7.98%148.9万 | 420.00%166.4万 | --28.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,250.36%753.5万 | 32.42%43.3万 | -75.83%32.7万 | 11.35%55.9万 | -54.13%45万 | -74.67%55.8万 | -75.83%32.7万 | -73.10%135.3万 | --50.2万 | --98.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 711.11%66万 | 2,974.46%710.2万 | 110.33%10.6万 | 28.00%-12.6万 | 122.76%10.9万 | 91.16%-10.8万 | -72.82%23.1万 | 72.09%-102.6万 | ---17.5万 | ---47.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,721.11%819.5万 | 1,250.36%753.5万 | 32.42%43.3万 | 32.42%43.3万 | 11.35%55.9万 | -54.13%45万 | -74.67%55.8万 | -75.83%32.7万 | --32.7万 | --50.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -209.53%-133.1万 | 2.02%-121.2万 | -9.94%-290.9万 | -67.28%-63.4万 | -3.75%-60.8万 | 67.28%-43万 | -237.06%-123.7万 | 38.16%-264.6万 | ---37.9万 | ---58.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
