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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -197.68%-359.9万 | -74.72%-506万 | -365.77%-293.9万 | 170.57%42.2万 | -210.23%-133.4万 | 2.26%-120.9万 | -9.45%-289.6万 | -55.80%-63.1万 | -2.05%-59.8万 | 66.67%-43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.88%-356.9万 | -2,301.18%-814万 | -234.26%-295.9万 | -97.74%-131.3万 | -65.44%-112万 | -128.62%-274.8万 | 33.14%-33.9万 | 58.11%220.4万 | -89.17%-66.4万 | 33.30%-67.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,000.00%51.3万 | 523.08%8.1万 | 2,366.67%7.4万 | ---- | ---- | --3,000 | --1.3万 | --3,000 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -135.35%-54.3万 | 216.69%299.9万 | 98.10%-5.4万 | 2,985.71%172.8万 | -185.43%-21.1万 | 4,488.57%153.6万 | -17.03%-257万 | -57.75%-283.8万 | 123.83%5.6万 | 189.82%24.7万 |
| -売上債権増減額 | -131.04%-75.5万 | 206.74%473.6万 | 140.53%177万 | 772.52%114.3万 | -833.73%-60.9万 | 956.34%243.2万 | -175.25%-443.7万 | -172.43%-436.7万 | 551.72%13.1万 | 151.52%8.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -248.50%-24.8万 | -159.17%-32.6万 | -451.47%-75万 | -202.91%-10.6万 | 239.25%36.3万 | -64.99%16.7万 | 241.65%55.1万 | 43.57%-13.6万 | 166.45%10.3万 | 528.00%10.7万 |
| -前払費用増減額 | -300.00%-2万 | -169.57%-1.6万 | -116.76%-3.1万 | 99.01%-2,000 | -70.83%7,000 | -41.18%1万 | 174.19%2.3万 | 562.50%18.5万 | ---20.3万 | --2.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 144.64%47.9万 | -207.40%-139.4万 | -171.67%-106万 | 2,634.62%71.1万 | -26.32%2.8万 | -337.96%-107.3万 | 868.05%129.8万 | 995.56%147.9万 | 124.53%2.6万 | 113.43%3.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -383.05%-16.7万 | -385.07%-19.1万 | 44.30%11.4万 | -724.14%-36.2万 | 97.65%-2,000 | 293.33%5.9万 | 117.54%6.7万 | 79.55%7.9万 | 34.88%5.8万 | ---8.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 384.75%16.8万 | 363.89%19万 | -24.36%-9.7万 | 683.05%34.4万 | -97.50%2,000 | -293.33%-5.9万 | -118.60%-7.2万 | 17.02%-7.8万 | -591.67%-5.9万 | --8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -197.68%-359.9万 | -74.72%-506万 | -365.77%-293.9万 | 170.57%42.2万 | -210.23%-133.4万 | 2.26%-120.9万 | -9.45%-289.6万 | -55.80%-63.1万 | -2.05%-59.8万 | 66.67%-43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,257.14%-38万 | -87,326.92%-2,273.1万 | -381,000.00%-2,286.6万 | 8,550.00%16.9万 | 71.43%-6,000 | -1,033.33%-2.8万 | 40.91%-2.6万 | 89.09%-6,000 | -101.87%-2,000 | -130.88%-2.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---7.8万 | ---72.5万 | ---- | ---- | 0.00%3,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 112.50%3,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---547万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---30.2万 | ---1,667万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 615.38%13.4万 | 83.33%-1,000 | 4,200.00%17.2万 | ---9,000 | -16.67%-2.8万 | 75.93%-2.6万 | 84.21%-6,000 | --4,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,257.14%-38万 | -87,326.92%-2,273.1万 | -381,000.00%-2,286.6万 | 8,550.00%16.9万 | -300.00%-6,000 | -33.33%-2.8万 | 40.91%-2.6万 | 89.09%-6,000 | -101.87%-2,000 | -95.59%3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.80%924万 | 1,284.51%4,192.3万 | 5,999.61%3,116.9万 | -41.47%41.5万 | 526.96%200万 | 460.04%833.9万 | 81.97%302.8万 | 79.30%51.1万 | 70.9万 | 31.9万 |
| 借入金純額 | 99.58%-4,000 | 207.64%245.5万 | 187.28%115.2万 | 2,300.00%24.2万 | 529.47%200.8万 | -1,164.04%-94.7万 | 386.59%79.8万 | 40.70%40.1万 | ---1.1万 | --31.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.45%924.4万 | 1,669.87%3,946.8万 | 27,188.18%3,001.7万 | -75.97%17.3万 | ---8,000 | 563.29%928.6万 | 48.67%223万 | --11万 | --72万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.80%924万 | 1,284.54%4,192.4万 | 5,999.80%3,117万 | -41.47%41.5万 | 526.96%200万 | 460.04%833.9万 | 81.97%302.8万 | 79.30%51.1万 | --70.9万 | --31.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,263.97%1,456.6万 | 32.42%43.3万 | 1,545.97%920.1万 | 1,721.11%819.5万 | 1,250.36%753.5万 | 32.42%43.3万 | -75.83%32.7万 | 11.35%55.9万 | -54.13%45万 | -74.67%55.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.92%526.1万 | 13,233.02%1,413.3万 | 4,357.94%536.5万 | 822.94%100.6万 | 711.11%66万 | 2,974.46%710.2万 | 110.33%10.6万 | 28.00%-12.6万 | 122.76%10.9万 | 91.16%-10.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 163.13%1,982.7万 | 3,263.97%1,456.6万 | 3,263.97%1,456.6万 | 1,545.97%920.1万 | 1,721.11%819.5万 | 1,250.36%753.5万 | 32.42%43.3万 | 32.42%43.3万 | 11.35%55.9万 | -54.13%45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -204.14%-367.7万 | -288.64%-1,125.5万 | -1,347.54%-913.4万 | 170.57%42.2万 | -210.23%-133.4万 | 2.26%-120.9万 | -9.45%-289.6万 | -66.49%-63.1万 | -2.05%-59.8万 | 67.28%-43万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
