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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -65.36%5,640 | |||||||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.36%5,640 |
| 現金支払カテゴリ | -12.92%-98.69万 | -78.55%-87.4万 | 30.63%-48.95万 | -229.66%-70.56万 | 10.71%-21.4万 | 0.73%-23.97万 | -1.72%-24.15万 | -9.29%-23.74万 | 12.76%-21.72万 | -21.64%-24.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.92%-98.69万 | -78.55%-87.4万 | 30.63%-48.95万 | -229.66%-70.56万 | 10.71%-21.4万 | 0.73%-23.97万 | -1.72%-24.15万 | -9.29%-23.74万 | 12.76%-21.72万 | -21.64%-24.9万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | -63.04%-2.33万 | -35,692.50%-1.43万 | 98.01%-40 | 79.36%-2,006 | -60,631.25%-9,717 | 84.91%-16 | 59.70%-106 |
| 直接受取利息 | 448.12%3.61万 | --6,588 | ---- | -18.52%44 | -85.56%54 | -22.08%374 | 252.94%480 | -93.65%136 | 9.12%2,141 | 48,950.00%1,962 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.62%-95.08万 | -77.20%-86.74万 | 32.85%-48.95万 | -219.27%-72.89万 | 4.63%-22.83万 | 1.49%-23.94万 | 1.61%-24.3万 | -14.82%-24.7万 | 10.93%-21.51万 | -27.99%-24.15万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.97%-61.72万 | 66.39%-88.13万 | -1,798.14%-262.24万 | -39.87%15.44万 | 192.89%25.68万 | 61.37%-27.65万 | -285.57%-71.57万 | -290.99%-18.56万 | -112.85%-4.75万 | 1,216.14%36.93万 |
| 資本支出 | -676.03%-364.98万 | 44.98%-47.03万 | -315.19%-85.49万 | -17.23%-20.59万 | 52.50%-17.56万 | 47.86%-36.98万 | -282.04%-70.92万 | -290.99%-18.56万 | -631.19%-4.75万 | -37.56%-6,493 |
| 固定資産取引の純額 | 38.26%-16.73万 | ---27.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.6万 |
| 事業取引の純額 | 2,385.71%320万 | ---14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -618.29%-186.75万 | -16.68%36.03万 | 400.47%43.24万 | 25,313.82%8.64万 | --340 | ---- | ---- | -100.49%-160 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | 200.00%6,893 | ---6,893 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.97%-61.72万 | 66.39%-88.13万 | -1,798.14%-262.24万 | -39.87%15.44万 | 192.89%25.68万 | 61.37%-27.65万 | -285.57%-71.57万 | -290.99%-18.56万 | -112.85%-4.75万 | 1,216.14%36.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 244.50%635.29万 | -16.66%184.41万 | -10.00%221.28万 | 87,710.75%245.87万 | -99.22%2,800 | -69.15%36.07万 | 147.76%116.94万 | 1,987.94%47.2万 | -114.11%-2.5万 | 39.53%17.72万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -20,155.14%-56.15万 | -97.88%2,800 | -24.57%13.2万 | -33.88%17.5万 | 1,158.70%26.47万 | -114.11%-2.5万 | 39.53%17.72万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 244.50%635.29万 | -16.66%184.41万 | -26.74%221.28万 | --302.02万 | ---- | -77.00%22.87万 | 379.66%99.44万 | --20.73万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244.50%635.29万 | -16.66%184.41万 | -10.00%221.28万 | 87,710.75%245.87万 | -99.22%2,800 | -69.15%36.07万 | 147.76%116.94万 | 1,987.94%47.2万 | -114.11%-2.5万 | 39.53%17.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.41%122.97万 | -44.22%113.43万 | 1,263.44%203.34万 | 26.57%14.91万 | -56.84%11.78万 | 338.14%27.3万 | 172.01%6.23万 | -92.62%2.29万 | 5,655.75%31.05万 | -86.17%5,394 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,916.83%478.49万 | 110.61%9.54万 | -147.72%-89.91万 | 5,918.20%188.42万 | 120.18%3.13万 | -173.64%-15.51万 | 434.72%21.07万 | 113.70%3.94万 | -194.26%-28.76万 | 1,007.98%30.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 389.12%601.46万 | 8.41%122.97万 | -44.22%113.43万 | 1,263.44%203.34万 | 26.57%14.91万 | -56.84%11.78万 | 338.14%27.3万 | 172.01%6.23万 | -92.62%2.29万 | 5,655.75%31.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -196.38%-476.8万 | -19.67%-160.87万 | -43.81%-134.43万 | -131.42%-93.48万 | 33.69%-40.39万 | 36.02%-60.92万 | -120.11%-95.22万 | -64.76%-43.26万 | -5.88%-26.26万 | -28.23%-24.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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