(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||
営業活動による現金収入の種類 | ||||||
現金支払カテゴリ | -12.92%-98.69万 | -78.55%-87.4万 | 30.63%-48.95万 | -229.66%-70.56万 | 10.71%-21.4万 | -23.97万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.92%-98.69万 | -78.55%-87.4万 | 30.63%-48.95万 | -229.66%-70.56万 | 10.71%-21.4万 | ---23.97万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | -63.04%-2.33万 | -35,692.50%-1.43万 | ---40 |
直接受取利息 | 448.12%3.61万 | --6,588 | ---- | -18.52%44 | -85.56%54 | --374 |
投資活動によるキャッシュフロー | -9.62%-95.08万 | -77.20%-86.74万 | 32.85%-48.95万 | -219.27%-72.89万 | 4.63%-22.83万 | ---23.94万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.97%-61.72万 | 66.39%-88.13万 | -1,798.14%-262.24万 | -39.87%15.44万 | 192.89%25.68万 | -27.65万 |
資本支出 | -676.03%-364.98万 | 44.98%-47.03万 | -315.19%-85.49万 | -17.23%-20.59万 | 52.50%-17.56万 | ---36.98万 |
固定資産取引の純額 | 38.26%-16.73万 | ---27.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | 2,385.71%320万 | ---14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -618.29%-186.75万 | -16.68%36.03万 | 400.47%43.24万 | --8.64万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | --6,893 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.97%-61.72万 | 66.39%-88.13万 | -1,798.14%-262.24万 | -39.87%15.44万 | 192.89%25.68万 | ---27.65万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 244.50%635.29万 | -16.66%184.41万 | -10.00%221.28万 | 87,710.75%245.87万 | -99.22%2,800 | 36.07万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -20,155.14%-56.15万 | -97.88%2,800 | --13.2万 |
株式発行/消却(ネット) | 244.50%635.29万 | -16.66%184.41万 | -26.74%221.28万 | --302.02万 | ---- | --22.87万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 244.50%635.29万 | -16.66%184.41万 | -10.00%221.28万 | 87,710.75%245.87万 | -99.22%2,800 | --36.07万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8.41%122.97万 | -44.22%113.43万 | 1,263.44%203.34万 | 26.57%14.91万 | -56.84%11.78万 | --27.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 4,916.83%478.49万 | 110.61%9.54万 | -147.72%-89.91万 | 5,918.20%188.42万 | 120.18%3.13万 | ---15.51万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 389.12%601.46万 | 8.41%122.97万 | -44.22%113.43万 | 1,263.44%203.34万 | 26.57%14.91万 | --11.78万 |
フリーキャッシュ・フロー | -196.38%-476.8万 | -19.67%-160.87万 | -43.81%-134.43万 | -131.42%-93.48万 | 33.69%-40.39万 | ---60.92万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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