| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -597.62%-36.31万 | -411.19%-82.44万 | -10.92%-172.41万 | -860.54%-140.46万 | -31.23%-10.62万 | -105.05%-5.2万 | 93.16%-16.13万 | -155.44万 | -166.63%-14.62万 | -492.25%-8.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -138.02%-124.72万 | -326.15%-290.66万 | -54.09%747.27万 | -46.33%311.35万 | 66.51%-20.67万 | -42.65%328.07万 | -76.09%128.52万 | --1,627.85万 | -58.97%580.08万 | -378.02%-61.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,241.70%170.16万 | 159.08%430.21万 | 127.02%354.57万 | 54.19%-163.2万 | 100.06%339.04万 | 102.30%12.68万 | 128.86%166.05万 | ---1,312.44万 | ---356.28万 | --169.47万 |
| その他の非現金項目 | 20.71%-292.78万 | -9.85%-364.56万 | -196.10%-1,346.91万 | -10.41%-291.52万 | -157.73%-354.26万 | -123.26%-369.27万 | -396.28%-331.86万 | ---454.88万 | -9,114.29%-264.04万 | ---137.45万 |
| 運転資金の増減額 | 805.33%211.03万 | 573.70%142.56万 | 555.02%72.66万 | -88.62%2.91万 | 16.91%25.28万 | -82.36%23.31万 | 110.83%21.16万 | ---15.97万 | 205.22%25.62万 | 2,585.14%21.62万 |
| -前払費用増減額 | -80.95%2.74万 | -145.62%-6.53万 | 193.55%42.62万 | -88.77%1.42万 | 615.97%12.5万 | 517.00%14.38万 | 125.34%14.32万 | ---45.56万 | 586.13%12.65万 | --1.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,233.64%208.29万 | 2,079.03%149.1万 | 139.19%30.04万 | -79.88%1.49万 | 143.96%12.78万 | 35.00%8.93万 | 107.13%6.84万 | ---76.64万 | -93.67%7.42万 | 702.07%5.24万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --106.23万 | 105.22%5.55万 | --14.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -597.62%-36.31万 | -411.19%-82.44万 | -10.92%-172.41万 | -860.54%-140.46万 | -31.23%-10.62万 | 54.81%-5.2万 | 86.69%-16.13万 | ---155.44万 | -166.63%-14.62万 | -492.25%-8.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.00%-105万 | -105万 | 5,328.14万 | -105万 | 5,733.14万 | -300万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --5,827.98万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---105万 | ---105万 | ---499.84万 | ---105万 | ---94.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.00%-105万 | ---105万 | --5,328.14万 | ---105万 | --5,733.14万 | ---300万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.35%190万 | 1,131.06%185万 | -444,349.44%-5,159.61万 | 2,306.69%240万 | -5,713.14万 | 895.00%298.5万 | 136.53%15.03万 | -1.16万 | -99.97%9.97万 | 0 |
| 借入金純額 | -36.67%190万 | 640.00%185万 | 2,166.12%679.84万 | --240万 | --114.84万 | 900.00%300万 | --25万 | --30万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---5,827.98万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 63.18%-11.47万 | --0 | --0 | ---1.5万 | 75.76%-9.97万 | ---31.16万 | 161.51%9.97万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.35%190万 | 1,131.06%185万 | -444,349.44%-5,159.61万 | 2,306.69%240万 | ---5,713.14万 | 895.00%298.5万 | 136.53%15.03万 | ---1.16万 | -99.97%9.97万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.02%4.63万 | -35.45%7.07万 | -93.46%10.96万 | -19.69%12.54万 | -86.69%3.15万 | 88.90%9.86万 | -93.46%10.96万 | --167.56万 | 47.32%15.61万 | 506.27%23.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 826.23%48.69万 | -122.05%-2.44万 | 97.52%-3.88万 | -17.43%-5.46万 | 215.93%9.38万 | -136.27%-6.7万 | 99.32%-1.1万 | ---156.6万 | -102.96%-4.65万 | -221.01%-8.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,590.17%53.32万 | -53.02%4.63万 | -35.45%7.07万 | -35.45%7.07万 | -19.69%12.54万 | -86.69%3.15万 | 88.90%9.86万 | --10.96万 | -93.46%10.96万 | 47.32%15.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -597.62%-36.31万 | -411.19%-82.44万 | -10.92%-172.41万 | -860.54%-140.46万 | -31.23%-10.62万 | 54.81%-5.2万 | 86.69%-16.13万 | ---155.44万 | -166.63%-14.62万 | -492.25%-8.09万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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