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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 70.42%2.77億 | 54.90%2.51億 | 50.73%3.43億 | 102,302.90%2.12億 | 102,302.90%2.12億 | 3.60%1.63億 | 45,426.69%1.62億 | 101.57%2.28億 | -99.90%20.7万 | -99.90%20.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 70.42%2.77億 | 54.90%2.51億 | 50.73%3.43億 | 102,302.90%2.12億 | 102,302.90%2.12億 | 3.60%1.63億 | 45,426.69%1.62億 | 101.57%2.28億 | -99.90%20.7万 | -99.90%20.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.65%1.81億 | 9.58%2.06億 | -37.54%1.75億 | -44.09%2.83億 | -44.09%2.83億 | -65.74%2.17億 | -69.15%1.88億 | -36.61%2.81億 | 0.85%5.06億 | 0.85%5.06億 |
| -売掛金 | -16.65%1.81億 | 9.58%2.06億 | -34.69%1.67億 | -42.90%2.75億 | -42.90%2.75億 | -65.74%2.17億 | -69.15%1.88億 | -38.01%2.56億 | 1.97%4.81億 | 1.97%4.81億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | -67.35%800万 | -67.35%800万 | -67.35%800万 | ---- | ---- | -16.95%2,450万 | -16.95%2,450万 | -16.95%2,450万 |
| 前払費用 | --1,881.5万 | --2,796.8万 | --2,335.5万 | -12.68%1,815.9万 | -12.68%1,815.9万 | ---- | ---- | ---- | --2,079.5万 | --2,079.5万 |
| その他の流動資産 | -58.03%1,781.2万 | -17.62%2,923.3万 | -47.54%1,997.2万 | 32.06%1,599.2万 | 32.06%1,599.2万 | 26.52%4,243.5万 | -1.29%3,548.7万 | 109.62%3,807.2万 | -20.49%1,211万 | -20.49%1,211万 |
| 流動資産合計 | 9.99%6.56億 | 27.65%7.17億 | 24.20%8.62億 | 61.26%8.7億 | 61.26%8.7億 | -30.89%5.96億 | -16.11%5.62億 | 20.49%6.94億 | -26.75%5.4億 | -26.75%5.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.88%64.7億 | 5.67%64.15億 | 5.49%63.51億 | 2.78%61.43億 | 2.78%61.43億 | 2.34%61.11億 | 3.65%60.71億 | 3.33%60.2億 | 3.07%59.77億 | 3.07%59.77億 |
| -有形固定資産総額 | 6.27%119.06億 | 6.20%117.64億 | 6.14%116.15億 | 4.69%113.22億 | 4.69%113.22億 | 4.52%112.03億 | 5.32%110.78億 | 5.20%109.43億 | 5.09%108.15億 | 5.09%108.15億 |
| -減価償却累計额 | -6.75%-54.36億 | -6.84%-53.49億 | -6.94%-52.65億 | -7.05%-51.79億 | -7.05%-51.79億 | -7.25%-50.92億 | -7.42%-50.07億 | -7.58%-49.23億 | -7.69%-48.38億 | -7.69%-48.38億 |
| 金融資産 | -14.04%3,748.9万 | -27.16%5,857.8万 | -6.87%7,809.3万 | 147.97%1.02億 | 147.97%1.02億 | 224.94%4,361.4万 | 460.93%8,042.1万 | 129.10%8,385.2万 | 6.19%4,099万 | 6.19%4,099万 |
| その他の非流動資産 | -18.07%7,836.5万 | -2.15%7,548.2万 | -3.93%8,138.3万 | 30.62%8,892.2万 | 30.62%8,892.2万 | 30.87%9,564.9万 | 4.02%7,714.1万 | -2.05%8,471.1万 | -21.08%6,807.7万 | -21.08%6,807.7万 |
| 非流動資産合計 | 5.37%65.86億 | 5.15%65.49億 | 5.20%65.1億 | 4.07%63.34億 | 4.07%63.34億 | 3.18%62.5億 | 4.76%62.29億 | 3.41%61.89億 | 2.74%60.86億 | 2.74%60.86億 |
| 資産合計 | 5.78%72.41億 | 7.01%72.66億 | 7.11%73.72億 | 8.73%72.04億 | 8.73%72.04億 | -1.07%68.46億 | 2.65%67.9億 | 4.91%68.82億 | -0.52%66.26億 | -0.52%66.26億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -26.72%9,689.4万 | -11.04%1.24億 | -16.14%1.51億 | -46.73%1.1億 | -46.73%1.1億 | -40.12%1.32億 | -39.18%1.39億 | -23.39%1.79億 | 15.88%2.07億 | 15.88%2.07億 |
| -買掛金 | -26.72%9,689.4万 | -11.04%1.24億 | -16.14%1.51億 | -46.73%1.1億 | -46.73%1.1億 | -40.12%1.32億 | -39.18%1.39億 | -23.39%1.79億 | 15.88%2.07億 | 15.88%2.07億 |
| 当期の未払費用 | -9.28%3億 | -11.97%3億 | -25.25%2.78億 | -29.59%3.39億 | -29.59%3.39億 | -44.29%3.31億 | -35.02%3.4億 | -10.59%3.71億 | 2.88%4.82億 | 2.88%4.82億 |
| 引当金 | -47.59%239.5万 | -47.59%239.5万 | -47.59%239.5万 | -47.59%239.5万 | -47.59%239.5万 | -13.94%457万 | -13.94%457万 | -13.94%457万 | -13.94%457万 | -13.94%457万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --7.09億 | --7.01億 | --8,104.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --6.17億 | --6.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --9,136.3万 | --8,100.9万 | --8,104.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -71.80%2,413.6万 | -68.48%2,504万 | -65.49%3,454.4万 | -50.58%4,414.9万 | -50.58%4,414.9万 | --8,559.2万 | --7,944.3万 | --1億 | 215.75%8,933.4万 | 215.75%8,933.4万 |
| その他の流動負債 | 1.48%9,139.3万 | 0.55%8,874.6万 | -9.04%9,217.6万 | -63.45%8,698.4万 | -63.45%8,698.4万 | -87.85%9,005.9万 | -88.04%8,826.3万 | -89.14%1.01億 | -6.27%2.38億 | -6.27%2.38億 |
| 流動負債合計 | 90.19%12.24億 | 90.31%12.41億 | -15.67%6.38億 | -42.87%5.83億 | -42.87%5.83億 | -69.20%6.44億 | -67.85%6.52億 | -67.62%7.57億 | -11.44%10.21億 | -11.44%10.21億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 7.08%1.23億 | 6.47%1.22億 | 6.80%1.22億 | 6.12%1.2億 | 6.12%1.2億 | 16.09%1.15億 | 11.99%1.15億 | 12.37%1.15億 | 11.30%1.13億 | 11.30%1.13億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -37.47%11.2億 | -36.37%11.4億 | -1.38%18.27億 | -3.90%17.9億 | -3.90%17.9億 | -4.18%17.91億 | -3.35%17.91億 | -0.08%18.52億 | -31.83%18.63億 | -31.83%18.63億 |
| -長期借入金 | -38.59%10.89億 | -38.59%10.89億 | -4.23%17.56億 | -3.68%17.74億 | -3.68%17.74億 | -3.18%17.73億 | -3.16%17.73億 | 0.19%18.33億 | -31.98%18.42億 | -31.98%18.42億 |
| -リース債務 | 75.01%3,081.1万 | 180.58%5,088.4万 | 273.83%7,085.2万 | -23.15%1,606.4万 | -23.15%1,606.4万 | -53.00%1,760.5万 | -19.20%1,813.5万 | -20.74%1,895.3万 | -15.92%2,090.3万 | -15.92%2,090.3万 |
| 繰延負債 | 15.63%6.34億 | 15.88%6.17億 | 18.40%6.59億 | 46.32%6.34億 | 46.32%6.34億 | 138.83%5.48億 | 204.39%5.32億 | 142.22%5.56億 | 70.16%4.33億 | 70.16%4.33億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 64.03%68.4万 | -92.73%7.4万 | -93.15%47万 | -99.31%10.7万 | -99.31%10.7万 | -99.73%41.7万 | -99.35%101.8万 | -94.56%686.1万 | 88.60%1,549.5万 | 88.60%1,549.5万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9億 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -21.98%21.49億 | -21.31%21.64億 | 3.08%29.07億 | 4.63%28.55億 | 4.63%28.55億 | 3.31%27.55億 | 5.39%27.51億 | 7.51%28.2億 | -20.26%27.29億 | -20.26%27.29億 |
| 負債合計 | -0.74%33.73億 | 0.08%34.05億 | -0.89%35.45億 | -8.30%34.38億 | -8.30%34.38億 | -28.55%33.98億 | -26.64%34.03億 | -27.89%35.77億 | -18.04%37.5億 | -18.04%37.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.60%267.4万 | 0.64%267.4万 | 0.60%267.3万 | 1.10%265.8万 | 1.10%265.8万 | 1.10%265.8万 | 1.10%265.7万 | 1.14%265.7万 | 1.19%262.9万 | 1.19%262.9万 |
| -普通株式 | 0.60%267.4万 | 0.64%267.4万 | 0.60%267.3万 | 1.10%265.8万 | 1.10%265.8万 | 1.10%265.8万 | 1.10%265.7万 | 1.14%265.7万 | 1.19%262.9万 | 1.19%262.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 20.59%-15.56億 | 20.22%-15.87億 | 20.20%-15.96億 | 32.23%-16.69億 | 32.23%-16.69億 | 39.85%-19.6億 | 44.90%-19.9億 | 50.77%-20.01億 | 31.73%-24.62億 | 31.73%-24.62億 |
| 資本剰余金 | 1.21%59.14億 | 1.56%59.04億 | 2.23%58.69億 | 1.99%58.8億 | 1.99%58.8億 | 1.49%58.43億 | 1.13%58.13億 | 0.57%57.4億 | 0.78%57.65億 | 0.78%57.65億 |
| 自己株式 | 12.18%4.93億 | 4.46%4.59億 | 2.56%4.49億 | 4.43%4.49億 | 4.43%4.49億 | 29.64%4.39億 | 169.75%4.39億 | 847.75%4.37億 | 1,331.86%4.3億 | 1,331.86%4.3億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 21.21%60万 | 27.01%61.6万 | 32.77%63.2万 | 38.54%64.7万 | 38.54%64.7万 | 1,237.84%49.5万 | 2,652.63%48.5万 | 734.67%47.6万 | 411.33%46.7万 | 411.33%46.7万 |
| 株主資本 | 12.20%38.68億 | 13.98%38.61億 | 15.77%38.27億 | 30.93%37.66億 | 30.93%37.66億 | 59.35%34.48億 | 71.33%33.88億 | 106.58%33.05億 | 37.89%28.76億 | 37.89%28.76億 |
| 資本合計 | 12.20%38.68億 | 13.98%38.61億 | 15.77%38.27億 | 30.93%37.66億 | 30.93%37.66億 | 59.35%34.48億 | 71.33%33.88億 | 106.58%33.05億 | 37.89%28.76億 | 37.89%28.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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