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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.67%2.46億 | 17.53%1.49億 | -30.11%3.32億 | -47.56%9.78億 | -63.10%2.26億 | -71.16%1.5億 | -61.01%1.27億 | 16.87%4.75億 | 135.17%18.65億 | 92.87%6.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.48%5,065.6万 | -5.05%2,870.4万 | -80.86%9,213.8万 | -26.38%8.71億 | -61.92%3.1億 | -86.75%4,943万 | -93.32%3,023.1万 | 205.39%4.81億 | 187.38%11.83億 | -8.65%8.14億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 39.70%6,978.4万 | 1,770.08%2.35億 | 87.69%-4,437.8万 | -441.79%-4.69億 | 70.28%-1.71億 | 109.17%4,995.1万 | -94.91%1,256.1万 | -135.70%-3.61億 | -8.50%1.37億 | 29.57%-5.75億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.02%9,113.7万 | 3.04%8,759.8万 | 0.66%8,713.7万 | -0.92%3.5億 | 0.13%9,096.8万 | -3.15%8,761.9万 | -1.71%8,501.6万 | 1.12%8,656.2万 | -3.05%3.53億 | -1.71%9,084.7万 |
| 繰延税金 | -5.34%1,429.1万 | -240.51%-2,109.3万 | -86.05%1,662.2万 | 5.51%2.28億 | -58.68%7,836.5万 | -71.32%1,509.7万 | -84.09%1,501.2万 | 198.63%1.19億 | 1,317.19%2.16億 | 968.34%1.9億 |
| その他の非現金項目 | -26.48%853.1万 | -822.72%-1.11億 | 178.94%1.34億 | -40.51%473.5万 | -24.64%-7,023.6万 | -97.90%1,160.3万 | 104.17%1,537.5万 | 139.92%4,799.3万 | -4.65%795.9万 | -124.21%-5,635.3万 |
| 運転資金の増減額 | 103.97%326万 | -55.44%-8,133.9万 | -64.46%2,832.4万 | 28.48%-1.21億 | -161.13%-6,622.4万 | -293.62%-8,221.2万 | 70.83%-5,232.7万 | 202.98%7,968.8万 | 29.96%-1.69億 | 210.47%1.08億 |
| -売上債権増減額 | 183.26%2,461.7万 | -132.92%-3,054.1万 | -52.29%1.07億 | 6,888.83%2.23億 | -150.51%-6,533.4万 | -16.19%-2,956.6万 | 155.93%9,276.8万 | 283.84%2.25億 | 98.69%-328.6万 | 196.30%1.29億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 93.03%-128.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,517.37%-1,843.8万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.04%-4,195.3万 | 74.68%-3,733.7万 | 49.94%-7,018.6万 | -132.34%-3.43億 | 58.63%-912.5万 | -5,012.03%-4,612.4万 | -4,093.28%-1.47億 | -7.72%-1.4億 | -1,580.01%-1.48億 | -165.20%-2,205.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 415.79%2,059.6万 | -675.99%-1,346.1万 | -67.65%-894.4万 | ---- | ---- | -280.12%-652.2万 | 113.59%233.7万 | 9.70%-533.5万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.67%2.46億 | 17.53%1.49億 | -30.11%3.32億 | -47.56%9.78億 | -63.10%2.26億 | -71.16%1.5億 | -61.01%1.27億 | 16.87%4.75億 | 135.17%18.65億 | 92.87%6.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.79%-1.56億 | -5.79%-1.62億 | -11.28%-1.54億 | -22.84%-6.02億 | -37.05%-1.58億 | -4.03%-1.52億 | -24.34%-1.53億 | -31.69%-1.38億 | -17.22%-4.9億 | -29.43%-1.15億 |
| 固定資産取引の純額 | -2.70%-1.56億 | -5.08%-1.67億 | -11.86%-1.55億 | -24.38%-6.06億 | -41.31%-1.58億 | -4.65%-1.52億 | -23.81%-1.58億 | -34.57%-1.38億 | -16.76%-4.87億 | -30.65%-1.12億 |
| 投資商品取引の純額 | -41.71%-28.2万 | -16.81%414.8万 | 350.82%167.8万 | 291.09%435.3万 | 106.82%23.5万 | 82.77%-19.9万 | 0.83%498.6万 | 74.48%-66.9万 | -565.85%-227.8万 | -11.59%-344.7万 |
| その他の投資活動純額 | -29.12%-23.5万 | 11.22%10.9万 | -265.87%-97.2万 | 204.27%17.1万 | -259.78%-33.1万 | -156.34%-18.2万 | 131.31%9.8万 | 87.82%58.6万 | 82.33%-16.4万 | 79.33%-9.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.79%-1.56億 | -5.79%-1.62億 | -11.28%-1.54億 | -22.84%-6.02億 | -37.05%-1.58億 | -4.03%-1.52億 | -24.34%-1.53億 | -31.69%-1.38億 | -17.22%-4.9億 | -29.43%-1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,430.79%-6,304.8万 | -102.65%-7,859.1万 | 57.06%-4,690.4万 | 89.65%-1.64億 | 97.08%-1,910.6万 | 101.24%270.5万 | 87.65%-3,878.2万 | 72.89%-1.09億 | -886.39%-15.89億 | -4,336.31%-6.54億 |
| 借入金純額 | -1,044.38%-983.1万 | -24.43%-6,411.3万 | 89.66%-497.2万 | 90.82%-1.04億 | 99.03%-530.7万 | 104.57%104.1万 | 74.84%-5,152.7万 | 86.59%-4,806.4万 | -660.16%-11.31億 | -3,529.88%-5.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3,393.7万 | -457.63%-1,019.9万 | --0 | 95.24%-1,904.2万 | 89.67%-937.9万 | --0 | 98.43%-182.9万 | 51.64%-783.4万 | ---4億 | ---9,080.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.29%-1,925.3万 | -0.83%-1,946.7万 | -0.38%-1,940.7万 | -99.91%-7,724.1万 | -0.94%-1,929.2万 | 1.11%-1,930.9万 | ---1,930.6万 | ---1,933.4万 | ---3,863.8万 | ---1,911.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.98%5,000 | -52.48%1,614.3万 | -66.57%168.9万 | 238.30%7,520.1万 | 1,867.99%1,487.8万 | 2,497.32%2,129.8万 | 99.90%3,397.3万 | 38.11%505.2万 | 278.11%2,222.9万 | 111.76%75.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.15%-3.2万 | -926.88%-95.5万 | 38.00%-2,421.4万 | 5.25%-3,948.1万 | -700.00%-6,000 | 14.47%-32.5万 | 99.02%-9.3万 | -22.77%-3,905.7万 | -129.54%-4,166.8万 | 101.15%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,430.79%-6,304.8万 | -102.65%-7,859.1万 | 57.06%-4,690.4万 | 89.65%-1.64億 | 97.08%-1,910.6万 | 101.24%270.5万 | 87.65%-3,878.2万 | 72.89%-1.09億 | -886.39%-15.89億 | -4,336.31%-6.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.90%2.51億 | 50.73%3.43億 | 102,302.90%2.12億 | -99.90%20.7万 | 3.60%1.63億 | 45,426.69%1.62億 | 101.57%2.28億 | -99.90%20.7万 | 46,717.03%2.14億 | 32,775.31%1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,536.09%2,639.8万 | -40.42%-9,205.9万 | -42.34%1.31億 | 198.86%2.12億 | 131.33%4,917.3万 | -99.54%72.6万 | 41.77%-6,555.8万 | 324.08%2.27億 | -200.12%-2.14億 | -173.35%-1.57億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.42%2.77億 | 54.90%2.51億 | 50.73%3.43億 | 102,302.90%2.12億 | 102,302.90%2.12億 | 3.60%1.63億 | 45,426.69%1.62億 | 101.57%2.28億 | -99.90%20.7万 | -99.90%20.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5,729.72%8,996.3万 | 44.37%-1,772.5万 | -47.34%1.77億 | -73.02%3.72億 | -86.35%6,837.5万 | -100.43%-159.8万 | -116.19%-3,186万 | 10.88%3.37億 | 266.80%13.77億 | 115.75%5.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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