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| (FY)2024/12/29 | (Q4)2024/12/29 | (Q3)2024/10/06 | (Q2)2024/07/14 | (Q1)2024/04/21 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/09 | (Q1)2023/04/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 709.08%704.7万 | 128.12%520.7万 | -1,335.88%-1,240.6万 | -42.02%51.2万 | -20.80%1,373.4万 | -103.26%-115.7万 | -466.65%-1,851.8万 | -136.59%-86.4万 | -96.18%88.3万 | 1,734.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -265.28%-7,754.1万 | -189.22%-3,971.6万 | -131.32%-1,887.6万 | -342.07%-948.9万 | -190.54%-946万 | 73.09%-2,122.8万 | 69.27%-1,373.2万 | 35.50%-816万 | 121.26%392万 | ---325.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.36%-742.5万 | --0 | --0 | --0 | ---742.5万 | -227.43%-3,013.7万 | ---27.2万 | ---1,506.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -12.78%5,772.9万 | -7.85%1,284.3万 | -9.15%1,333万 | -14.94%1,340.2万 | -16.82%1,815.4万 | -13.19%6,619万 | -19.54%1,393.7万 | -15.52%1,467.2万 | -10.67%1,575.6万 | --2,182.5万 |
| その他の非現金項目 | 1,514.46%234.8万 | -8.48%84.2万 | 85.10%-10.7万 | 72.79%529.6万 | -7.28%-368.3万 | -144.03%-16.6万 | -87.23%92万 | 59.69%-71.8万 | 339.74%306.5万 | ---343.3万 |
| 運転資金の増減額 | 75.33%-786.3万 | 91.03%-207.1万 | -526.98%-906.9万 | -13.77%-1,168.1万 | 2,366.36%1,495.8万 | -1,569.76%-3,187.9万 | -246.49%-2,307.6万 | -43.87%212.4万 | -185.68%-1,026.7万 | ---66万 |
| -売上債権増減額 | 379.35%190.3万 | 9.72%-840.5万 | 47.78%133.3万 | 798.43%133.4万 | -15.06%764.1万 | -97.39%39.7万 | 1.09%-931万 | 54.72%90.2万 | -101.51%-19.1万 | --899.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 21.43%-22万 | 432.99%51.7万 | -61.18%-24.5万 | 91.57%-10.9万 | -135.86%-38.3万 | 84.56%-28万 | 106.08%9.7万 | -114.08%-15.2万 | -8,181.25%-129.3万 | --106.8万 |
| -前払費用増減額 | -138.32%-59.7万 | -1,643.14%-314.8万 | 51.55%263.7万 | 738.46%10.9万 | 51.13%-19.5万 | -31.94%155.8万 | 92.45%20.4万 | 432.06%174万 | -98.42%1.3万 | ---39.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.96%344.1万 | 70.54%-449.5万 | -267.51%-823.5万 | 610.58%299.2万 | 1,113.54%1,317.9万 | -183.96%-984.3万 | -825.58%-1,525.9万 | -6.56%491.6万 | -154.66%-58.6万 | --108.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 87.71%-145.5万 | 199.30%185.3万 | 0.39%-308.4万 | -0.71%-324.8万 | 182.76%302.4万 | -68.29%-1,184.1万 | ---186.6万 | ---309.6万 | -10.29%-322.5万 | ---365.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 7.88%-1,093.5万 | 279.56%1,160.7万 | 32.53%-147.5万 | -155.95%-1,275.9万 | -7.10%-830.8万 | 34.89%-1,187万 | -66.67%305.8万 | 75.74%-218.6万 | -1,480.89%-498.5万 | ---775.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 709.08%704.7万 | 128.12%520.7万 | -1,335.88%-1,240.6万 | -42.02%51.2万 | -20.80%1,373.4万 | -103.26%-115.7万 | -466.65%-1,851.8万 | -136.59%-86.4万 | -96.18%88.3万 | --1,734.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.24%-174.7万 | 38.51%-662万 | -123.79%-454.2万 | -135.84%-573万 | 194.16%1,514.5万 | 127.82%822.6万 | 4.48%-1,076.6万 | 814.18%1,909万 | 363.10%1,598.6万 | -1,608.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -114.86%-174.7万 | 38.51%-662万 | -123.79%-454.2万 | -129.36%-573万 | 194.16%1,514.5万 | 139.76%1,175.5万 | 4.48%-1,076.6万 | 814.18%1,909万 | 421.18%1,951.5万 | ---1,608.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---352.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.24%-174.7万 | 38.51%-662万 | -123.79%-454.2万 | -135.84%-573万 | 194.16%1,514.5万 | 127.82%822.6万 | 4.48%-1,076.6万 | 814.18%1,909万 | 363.10%1,598.6万 | ---1,608.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.52%253.6万 | 36,196.55%1,052.6万 | 217.96%1,610.7万 | 88.45%-220.3万 | -2,052.80%-2,189.4万 | -214.15%-3,371.2万 | -99.80%2.9万 | -2,457.12%-1,365.5万 | -50,281.58%-1,906.9万 | -101.7万 |
| 借入金純額 | 94.14%-150.9万 | 385.65%65.7万 | 329.51%1,968.5万 | 97.91%-32.8万 | -1,634.33%-2,152.3万 | -184.08%-2,575.5万 | -101.56%-23万 | -1,515.25%-857.7万 | -298.25%-1,570.7万 | ---124.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 171.21%709.3万 | --709.3万 | --0 | ---- | ---- | ---996万 | --0 | ---496.1万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -252.17%-304.8万 | 971.81%277.6万 | -2,958.12%-357.8万 | -214.54%-187.5万 | -265.63%-37.1万 | 282.26%200.3万 | 279.86%25.9万 | -3,800.00%-11.7万 | -58.89%163.7万 | --22.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.52%253.6万 | 36,196.55%1,052.6万 | 217.96%1,610.7万 | 88.45%-220.3万 | -2,052.80%-2,189.4万 | -214.15%-3,371.2万 | -99.80%2.9万 | -2,457.12%-1,365.5万 | -50,281.58%-1,906.9万 | ---101.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.77%3,156.5万 | -50.20%3,028.8万 | -44.66%3,112.7万 | -34.04%3,855.2万 | -45.77%3,156.5万 | 155.85%5,820.6万 | 4.62%6,081.8万 | -4.69%5,624.7万 | 39.41%5,844.6万 | --5,820.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.41%783.6万 | 131.15%911.3万 | -118.40%-84.1万 | -237.32%-742.1万 | 2,798.34%698.5万 | -175.06%-2,664.3万 | -40,175.34%-2,925.5万 | 640.31%457.1万 | -112.86%-220万 | --24.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | -500.00%-4,000 | 300.00%2,000 | 104.88%2,000 | ---- | ---- | 107.14%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.82%3,940.1万 | 24.82%3,940.1万 | -50.20%3,028.8万 | -44.66%3,112.7万 | -34.04%3,855.2万 | -45.77%3,156.5万 | -45.77%3,156.5万 | 4.62%6,081.8万 | -4.69%5,624.7万 | --5,844.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.47%-1,898.7万 | 95.42%-141.3万 | -48.17%-1,796.4万 | 42.40%-509.6万 | 336.09%548.6万 | -1,826.04%-5,059.7万 | -114.61%-3,088.4万 | -38.06%-1,212.4万 | -152.15%-884.7万 | --125.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
