| (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.89%-62.61万 | 43.64%-59.28万 | -60.81%9.57万 | 41.90%-24.53万 | 10.88%-18.11万 | 60.91%-26.21万 | -20.10%-105.17万 | -6.45%24.41万 | 1.93%-42.22万 | -29.23%-20.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -673.31%-38.69万 | -90.37%-39.52万 | -1,236.08%-9.45万 | -171.62%-26.04万 | 35.53%-10.77万 | 8.06%6.75万 | -128.28%-20.76万 | 98.99%-7,074 | -111.67%-9.59万 | -129.58%-16.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.89%-9,159 | -132.00%-66.5万 | -133.72%-37.03万 | --0 | --0 | ---29.47万 | -45.73%-28.66万 | 12.60%109.82万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -18.61%1.04万 | -13.28%5.48万 | -10.78%1.45万 | -12.52%1.41万 | -14.08%1.34万 | -15.94%1.28万 | -16.84%6.32万 | -12.31%1.63万 | -20.69%1.61万 | -16.19%1.56万 |
| 資産減損費用 | --76.13万 | --36.66万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 131.84%1.14万 | -79.86%3.14万 | 96.26%-3.67万 | -44.40%3.53万 | -94.73%6.86万 | 84.32%-3.58万 | 110.44%15.59万 | -135.37%-98.11万 | -33.88%6.35万 | 276.06%130.2万 |
| 株式ベースの報酬 | -96.25%1,535 | -17.96%8.2万 | 208.73%5,940 | -42.12%1.2万 | -42.77%2.31万 | 10.88%4.1万 | -63.30%10万 | -90.73%1,924 | -47.43%2.08万 | -47.49%4.03万 |
| その他の非現金項目 | -123.06%-17.94万 | 48.57%-15.91万 | 27.31%-3.43万 | 96.62%-2,816 | 61.13%-4.15万 | -11.93%-8.04万 | -138.72%-30.93万 | 80.51%-4.72万 | -147.64%-8.34万 | -254.28%-10.68万 |
| 運転資金の増減額 | -3,124.73%-83.52万 | 116.18%9.18万 | 49.85%24.45万 | 87.36%-4.34万 | -240.46%-13.7万 | 105.70%2.76万 | -307.82%-56.72万 | -73.15%16.32万 | 24.73%-34.32万 | 3,583.82%9.75万 |
| -売上債権増減額 | -108.05%-3.49万 | 424.72%24.94万 | 84.84%-1.54万 | -625.45%-6.25万 | -158.68%-10.62万 | 699.81%43.36万 | 77.10%-7.68万 | -142.32%-10.18万 | 103.53%1.19万 | 21.73%-4.11万 |
| -前払費用増減額 | -13.14%1.75万 | -67.85%1.05万 | -177.22%-1.78万 | 123.12%1.07万 | -132.04%-2,526 | -58.06%2.02万 | 264.01%3.27万 | 250.72%2.31万 | -9.61%-4.64万 | 22.29%7,883 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -91.92%-81.78万 | 67.86%-16.81万 | 14.84%27.78万 | 102.72%8,403 | -121.59%-2.82万 | 27.41%-42.61万 | -341.88%-52.31万 | -36.76%24.19万 | -302.13%-30.87万 | 202.37%13.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -138.89%-62.61万 | 43.64%-59.28万 | -60.81%9.57万 | 41.90%-24.53万 | 10.88%-18.11万 | 60.91%-26.21万 | -20.10%-105.17万 | -6.45%24.41万 | 1.93%-42.22万 | -29.23%-20.32万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.36%16.68万 | -173.72%-54.61万 | 46.26%-58.17万 | -233.86%-92.84万 | -229.01%-154.92万 | 57.04%251.33万 | -62.07%74.08万 | -174.76%-108.23万 | 77.31%69.36万 | -225.69%-47.09万 |
| 固定資産取引の純額 | 121.17%8.58万 | -110.45%-153.69万 | 61.28%-41.9万 | -168.31%-47.38万 | 45.59%-23.88万 | -516.33%-40.53万 | 7.90%-73.03万 | -235.72%-108.23万 | 821.00%69.36万 | -40.25%-43.89万 |
| 投資商品取引の純額 | --8.1万 | -98.21%2.63万 | --2.63万 | --0 | --0 | --0 | -18.26%147.11万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --96.46万 | ---18.9万 | ---45.47万 | ---131.05万 | 9,027.61%291.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.36%16.68万 | -173.72%-54.61万 | 46.26%-58.17万 | -233.86%-92.84万 | -229.01%-154.92万 | 57.04%251.33万 | -62.07%74.08万 | -174.76%-108.23万 | 77.31%69.36万 | -225.69%-47.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.10%72.05万 | 0 | 0 | 76.25%72.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 61.47%72.05万 | --0 | --0 | 2,025.12%72.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 73.10%72.05万 | --0 | --0 | 76.25%72.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.44%723.09万 | 15.92%692.32万 | 4.92%769.63万 | 22.99%856.7万 | 37.28%944.57万 | 15.92%692.32万 | 30.16%597.24万 | 80.43%733.54万 | 60.50%696.58万 | 74.83%688.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.40%-45.93万 | -378.09%-113.89万 | 42.02%-48.6万 | -532.45%-117.37万 | -3,830.30%-173.03万 | 142.08%225.12万 | -72.57%40.95万 | -149.93%-83.82万 | 790.52%27.14万 | -92.59%4.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -112.24%-3.32万 | 167.26%144.66万 | -95.15%2.07万 | 208.66%30.3万 | 2,093.62%85.17万 | 1,348.75%27.13万 | 594.58%54.13万 | 86.82%42.6万 | 141.72%9.82万 | 117.52%3.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.66%673.84万 | 4.44%723.09万 | 4.44%723.09万 | 4.92%769.63万 | 22.99%856.7万 | 37.28%944.57万 | 15.92%692.32万 | 15.92%692.32万 | 80.43%733.54万 | 60.50%696.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.19%-62.61万 | -2.30%-212.97万 | -40.68%-32.34万 | -41.72%-71.9万 | 37.72%-41.99万 | 0.45%-66.74万 | -24.77%-208.19万 | -274.24%-22.99万 | 3.67%-50.74万 | -43.39%-67.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
