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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.48%-7.27万 | -1,106.63%-37.46万 | -4,315.79%-114.4万 | -538.12%-76.09万 | -358.17%-54.78万 | -1,730.55%-15.64万 | -3.1万 | -2.59万 | -268.35%-11.92万 | -11.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.90%-17.75万 | -465.74%-51.08万 | -1,284.23%-129.22万 | -799.37%-106.16万 | -525.66%-57.77万 | -1,449.25%-30.03万 | ---9.03万 | ---9.34万 | -88.16%-11.8万 | ---9.23万 |
| 減価償却費及び償却費 | --384 | --639 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | 758.70%17.22万 | ---- | --2.01万 | ---200 | --0 | --2.01万 | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -84.67%3,615 | -125.28%-7,109 | -49.45%1.42万 | 150.81%9.41万 | -49.44%1.42万 | 151.56%2.36万 | --2.81万 | --2.81万 | --3.75万 | --2.81万 |
| その他の非現金項目 | --1,095 | -94.77%549 | --89.8万 | 75.00%1.05万 | --200 | ---- | --1.05万 | ---- | -31.43%6,000 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -17.21%9.97万 | -5,518.71%-3.01万 | -2,043.49%-76.41万 | 493.94%17.61万 | 128.64%1.59万 | 8,099.73%12.04万 | --556 | --3.93万 | -306.84%-4.47万 | ---5.54万 |
| -売掛金増減額 | 577.80%6.57万 | -17,452.26%-11.29万 | -4,308.95%-16.28万 | -1,488.12%-5.07万 | -818.70%-4.01万 | -563.63%-1.38万 | ---643 | --3,868 | -34.09%-3,190 | ---4,368 |
| -前払費用増減額 | 93.99%5.46万 | 61.27%4.5万 | -3,885.46%-13.9万 | 52.66%-3.2万 | -25.08%-8.46万 | --2.81万 | --2.79万 | ---3,488 | ---6.77万 | ---6.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -119.50%-2.07万 | 240.97%3.77万 | -1,287.32%-46.23万 | 890.09%25.88万 | 743.94%14.06万 | 2,893.05%10.6万 | ---2.67万 | --3.89万 | 8.95%2.61万 | --1.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.48%-7.27万 | -1,106.63%-37.46万 | -4,315.79%-114.4万 | -538.12%-76.09万 | -358.00%-54.76万 | -1,730.55%-15.64万 | ---3.1万 | ---2.59万 | -268.35%-11.92万 | ---11.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.35%-68.82万 | -906.72%-231.58万 | -500.12%-96.81万 | -1,143.76%-104.12万 | -2,325.24%-27.45万 | -3,393.33%-37.54万 | -23万 | -16.13万 | -128.42%-8.37万 | -1.13万 |
| 資本支出 | ---- | -853.74%-219.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---7,673 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.01万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -83.35%-68.82万 | ---12.19万 | -495.36%-96.04万 | -1,535.68%-104.12万 | -2,325.24%-27.45万 | -3,393.33%-37.54万 | ---- | ---16.13万 | -73.69%-6.37万 | ---1.13万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.35%-68.82万 | -906.72%-231.58万 | -500.12%-96.81万 | -1,143.76%-104.12万 | -2,325.24%-27.45万 | -3,393.33%-37.54万 | ---23万 | ---16.13万 | -128.42%-8.37万 | ---1.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 19.63万 | 522.3万 | -97.21%6.51万 | 1,626.20%6.26万 | -99.89%2,500 | 0 | 0 | 830.75%233.39万 | -4,103 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,160 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | --402.92万 | -99.89%2,500 | --0 | -99.89%2,500 | ---- | --0 | 784.05%236.54万 | --2.74万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --12.14万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --7.49万 | --119.38万 | 306.21%6.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.63%-3.04万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --19.63万 | --522.3万 | -97.21%6.51万 | 1,626.20%6.26万 | -99.89%2,500 | --0 | --0 | 830.75%233.39万 | ---4,103 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.10%124.26万 | 71.75%373.68万 | -73.51%62.59万 | 918.37%236.29万 | -44.54%138.54万 | 738.85%191.46万 | --217.57万 | --236.29万 | 361.29%23.2万 | --249.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.79%-76.09万 | -855.32%-249.41万 | 1,761.56%311.08万 | -181.51%-173.7万 | -462.62%-75.95万 | -123.32%-52.92万 | ---26.11万 | ---18.72万 | 1,072.56%213.09万 | ---13.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.23%48.17万 | -35.10%124.26万 | 71.75%373.68万 | -73.51%62.59万 | -73.51%62.59万 | -44.54%138.54万 | --191.46万 | --217.57万 | 918.37%236.29万 | --236.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.48%-7.27万 | -883.81%-256.85万 | -4,345.41%-115.17万 | -538.12%-76.09万 | -358.00%-54.76万 | -1,730.55%-15.64万 | ---26.11万 | ---2.59万 | -268.35%-11.92万 | ---11.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
