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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.31%-158.51万 | 101.14%6,229 | 53.48%-7.27万 | -1,106.63%-37.46万 | -4,315.79%-114.4万 | -538.12%-76.09万 | -358.17%-54.78万 | -1,730.55%-15.64万 | -3.1万 | -2.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -623.41%-768万 | -886.62%-569.96万 | 40.90%-17.75万 | -465.74%-51.08万 | -1,284.23%-129.22万 | -799.37%-106.16万 | -525.66%-57.77万 | -1,449.25%-30.03万 | ---9.03万 | ---9.34万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1,407 | --384 | --384 | --639 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資産減損費用 | 28,931.00%582.3万 | 2,825,499.50%565.08万 | --0 | 758.70%17.22万 | ---- | --2.01万 | ---200 | --0 | --2.01万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -82.43%1.65万 | -59.23%5,797 | -84.67%3,615 | -125.28%-7,109 | -49.45%1.42万 | 150.81%9.41万 | -49.44%1.42万 | 151.56%2.36万 | --2.81万 | --2.81万 |
| その他の非現金項目 | 7,840.75%83.38万 | -33,051.00%-6.59万 | --1,095 | -94.77%549 | --89.8万 | 75.00%1.05万 | --200 | ---- | --1.05万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -429.29%-57.99万 | 623.51%11.47万 | -17.21%9.97万 | -5,518.71%-3.01万 | -2,043.49%-76.41万 | 493.94%17.61万 | 128.64%1.59万 | 8,099.73%12.04万 | --556 | --3.93万 |
| -売上債権増減額 | -260.10%-18.24万 | 168.53%2.75万 | 577.80%6.57万 | -17,452.26%-11.29万 | -4,308.95%-16.28万 | -1,488.12%-5.07万 | -818.70%-4.01万 | -563.63%-1.38万 | ---643 | --3,868 |
| -前払費用増減額 | 93.42%-2,107 | 144.03%3.73万 | 93.99%5.46万 | 61.27%4.5万 | -3,885.46%-13.9万 | 52.66%-3.2万 | -25.08%-8.46万 | --2.81万 | --2.79万 | ---3,488 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -252.76%-39.53万 | -64.47%5万 | -119.50%-2.07万 | 240.97%3.77万 | -1,287.32%-46.23万 | 890.09%25.88万 | 743.94%14.06万 | 2,893.05%10.6万 | ---2.67万 | --3.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -108.31%-158.51万 | 101.14%6,229 | 53.48%-7.27万 | -1,106.63%-37.46万 | -4,315.79%-114.4万 | -538.12%-76.09万 | -358.00%-54.76万 | -1,730.55%-15.64万 | ---3.1万 | ---2.59万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.65%-324.48万 | 364.99%72.73万 | -83.35%-68.82万 | -906.72%-231.58万 | -500.12%-96.81万 | -1,143.76%-104.12万 | -2,325.24%-27.45万 | -3,393.33%-37.54万 | -23万 | -16.13万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -853.74%-219.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---7,673 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --95.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -303.60%-420.22万 | 13.38%-23.77万 | -83.35%-68.82万 | ---12.19万 | -495.36%-96.04万 | -1,535.68%-104.12万 | -2,325.24%-27.45万 | -3,393.33%-37.54万 | ---- | ---16.13万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.65%-324.48万 | 364.99%72.73万 | -83.35%-68.82万 | -906.72%-231.58万 | -500.12%-96.81万 | -1,143.76%-104.12万 | -2,325.24%-27.45万 | -3,393.33%-37.54万 | ---23万 | ---16.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,755.35%446.42万 | -1,625.12%-95.5万 | 0 | 19.63万 | 522.3万 | -97.21%6.51万 | 1,626.20%6.26万 | -99.89%2,500 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 167,184.48%418.21万 | --7.81万 | --0 | ---- | --402.92万 | -99.89%2,500 | --0 | -99.89%2,500 | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4.56万 | ---7.57万 | --0 | --12.14万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 277.59%23.64万 | ---95.74万 | ---- | --7.49万 | --119.38万 | 306.21%6.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,755.35%446.42万 | -1,625.12%-95.5万 | --0 | --19.63万 | --522.3万 | -97.21%6.51万 | 1,626.20%6.26万 | -99.89%2,500 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.51%62.59万 | -65.23%48.17万 | -35.10%124.26万 | 71.75%373.68万 | -73.51%62.59万 | 918.37%236.29万 | -44.54%138.54万 | 738.85%191.46万 | --217.57万 | --236.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.94%-36.57万 | 70.84%-22.15万 | -43.79%-76.09万 | -855.32%-249.41万 | 1,761.56%311.08万 | -181.51%-173.7万 | -462.62%-75.95万 | -123.32%-52.92万 | ---26.11万 | ---18.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.43%26.02万 | -58.43%26.02万 | -65.23%48.17万 | -35.10%124.26万 | 71.75%373.68万 | -73.51%62.59万 | -73.51%62.59万 | -44.54%138.54万 | --191.46万 | --217.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.31%-158.51万 | 102.54%1.39万 | 53.48%-7.27万 | -883.81%-256.85万 | -4,345.41%-115.17万 | -538.12%-76.09万 | -358.00%-54.76万 | -1,730.55%-15.64万 | ---26.11万 | ---2.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
