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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-18 | 54.65%-1.17万 | -25.52%-1.17万 | -119.57%-18 | 100.67%81 | 99.59%-18 | -54.30%-2.58万 | 43.77%-9,357 | 611.11%92 | -28,137.21%-1.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.78%-7,470 | 22.35%-5.04万 | -118.58%-8,835 | -6.09%-1.43万 | 48.51%-1.69万 | 28.87%-1.03万 | -142.00%-6.49万 | 36.38%-4,042 | -119.52%-1.35万 | -261.54%-3.28万 |
| その他の非現金項目 | 13.13%2,007 | 17.88%7,834 | -436.05%-6,469 | 19.07%2,029 | 505.19%1.05万 | 38.38%1,774 | 108.53%6,646 | 103.92%1,925 | 125.40%1,704 | 132.26%1,735 |
| 運転資金の増減額 | -36.33%5,445 | -4.92%3.09万 | 149.92%3,559 | 4.23%1.23万 | -65.80%6,479 | -3.59%8,552 | 369.38%3.25万 | 36.52%-7,130 | 119.10%1.18万 | 128.57%1.89万 |
| -売掛金増減額 | 30.10%-72 | 95.67%-182 | 121.73%818 | -1,600.00%-391 | -91.67%-506 | 30.41%-103 | -481.58%-4,199 | -3,820.83%-3,764 | 74.16%-23 | 39.59%-264 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4,000 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.26%5,517 | -23.64%3.11万 | 181.43%2,741 | 7.34%1.27万 | -69.90%6,985 | -4.03%8,655 | 432.35%4.07万 | 69.77%-3,366 | 115.95%1.18万 | 165.99%2.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-18 | 54.65%-1.17万 | -27.01%-1.17万 | 0.00%-18 | 100.67%81 | 99.59%-18 | -54.30%-2.58万 | 44.43%-9,247 | 0.00%-18 | -28,137.21%-1.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.50%8,500 | 8,500 | 0 | -9.09%2万 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---- | -57.50%8,500 | --8,500 | --0 | ---- | ---- | -9.09%2万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -57.50%8,500 | --8,500 | --0 | ---- | ---- | -9.09%2万 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.96%2,137 | -52.07%5,337 | -63.10%5,382 | -63.02%5,400 | -21.13%5,319 | -52.07%5,337 | 90.21%1.11万 | 152.54%1.46万 | 152.06%1.46万 | 15.36%6,744 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.00%-18 | 44.81%-3,200 | 64.91%-3,245 | 0.00%-18 | -98.97%81 | 99.59%-18 | -209.79%-5,798 | -272.52%-9,247 | 0.00%-18 | 14,926.42%7,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.16%2,119 | -59.96%2,137 | -59.96%2,137 | -63.10%5,382 | -63.02%5,400 | -21.13%5,319 | -52.07%5,337 | -52.07%5,337 | 152.54%1.46万 | 152.06%1.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.00%-18 | 54.65%-1.17万 | -27.01%-1.17万 | 0.00%-18 | 100.67%81 | 99.59%-18 | -54.30%-2.58万 | 44.43%-9,247 | 0.00%-18 | -28,137.21%-1.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
