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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | -47.24%-157.87万 | -107.23万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -47.24%-157.87万 | ---107.23万 |
| 直接支払利息 | 25.14%-271 | ---362 |
| 直接受取利息 | --4,943 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---2,321 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.97%-157.64万 | ---107.26万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.59%-598.6万 | -357.19万 |
| 資本支出 | -33.30%-571.75万 | ---428.92万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.66%-1.14万 | ---10.98万 |
| 事業取引の純額 | -131.09%-25.72万 | --82.72万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.59%-598.6万 | ---357.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.86%145.07万 | 1,195.1万 |
| 借入金純額 | ---2,306 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -87.82%145.3万 | --1,192.81万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --2.28万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.86%145.07万 | --1,195.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --730.65万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.65%-611.18万 | --730.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.65%119.47万 | --730.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.51%-730.52万 | ---547.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
