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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.75%1.31億 | 50.58%1.43億 | -10.01%1.26億 | -8.83%4.94億 | 27.38%1.59億 | -28.31%1億 | -21.25%9,465.9万 | -10.76%1.41億 | -11.11%5.42億 | -6.28%1.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.05%5,538.9万 | -6.81%6,981万 | -8.37%7,837.1万 | -13.47%3.38億 | -36.01%1.09億 | -28.32%6,842.3万 | 130.93%7,491万 | -7.28%8,552.7万 | 10.01%3.9億 | -14.94%1.7億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --970.3万 | --58.5万 | --443万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 45.60%4,737.2万 | 42.66%4,670.3万 | 44.31%4,487.3万 | 3.25%1.33億 | 16.46%3,616.8万 | 5.67%3,253.5万 | -1.08%3,273.8万 | -6.97%3,109.5万 | -18.65%1.28億 | -6.88%3,105.7万 |
| 繰延税金 | 2,037.10%240.2万 | -1,630.82%-758.1万 | 98.60%-1万 | 200.13%3,586.2万 | 331.61%3,713.6万 | 98.21%-12.4万 | -110.53%-43.8万 | -111.65%-71.2万 | 116.11%1,194.9万 | 111.60%860.4万 |
| その他の非現金項目 | 9.74%290.7万 | -68.64%117.9万 | 42.81%302.9万 | 32.68%1,130.2万 | 98.64%277.3万 | 39.86%264.9万 | 46.26%375.9万 | -20.20%212.1万 | 29.30%851.8万 | 147.94%139.6万 |
| 運転資金の増減額 | 174.10%664.1万 | 201.35%1,986.1万 | -160.42%-1,014.4万 | 63.95%-395.8万 | 155.95%781万 | -146.29%-896.2万 | 45.16%-1,959.6万 | -13.23%1,679万 | 39.09%-1,097.8万 | 31.96%-1,395.8万 |
| -売上債権増減額 | 108.84%311.6万 | -235.70%-317.8万 | -47.78%-66.5万 | -677.74%-3,274.3万 | 110.48%61.9万 | -943.94%-3,525.4万 | -27.02%234.2万 | -124.10%-45万 | -221.13%-421万 | -228.46%-590.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -67.67%-432.6万 | 69.31%-69.7万 | -44.47%-793.6万 | -27.02%-796.9万 | -67.61%237.5万 | -134.47%-258万 | 88.17%-227.1万 | -189.11%-549.3万 | 56.45%-627.4万 | -19.51%733.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.26%742.5万 | 265.77%2,267.4万 | -165.75%-777.8万 | 7,540.08%3,675.4万 | 182.99%1,276.4万 | 69.37%2,583.8万 | 30.75%-1,367.8万 | -38.97%1,183万 | 78.57%-49.4万 | 44.72%-1,538.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -85.96%42.6万 | 117.73%106.2万 | -42.81%623.5万 | ---- | ---- | --303.4万 | ---598.9万 | --1,090.3万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.75%1.31億 | 50.58%1.43億 | -10.01%1.26億 | -8.83%4.94億 | 27.38%1.59億 | -28.31%1億 | -21.25%9,465.9万 | -10.76%1.41億 | -11.11%5.42億 | -6.28%1.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.01%-1.01億 | 58.33%-8,507.7万 | 44.44%-9,999.5万 | -47.88%-6.54億 | -84.45%-1.33億 | 48.58%-1.36億 | -216.62%-2.04億 | -348.46%-1.8億 | -175.42%-4.42億 | -111.22%-7,227.7万 |
| 資本支出 | 40.67%-8,034.4万 | 61.02%-7,858.5万 | 44.11%-9,808.2万 | -112.88%-7億 | -43.82%-1.87億 | -39.32%-1.35億 | -222.95%-2.02億 | -350.63%-1.75億 | -436.08%-3.29億 | -392.25%-1.3億 |
| 固定資産取引の純額 | ---1,302.7万 | ---194.4万 | --0 | 99.09%-210.8万 | --0 | --0 | --0 | ---210.8万 | -4,905.55%-2.33億 | ---5,867.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -664.31%-755.9万 | -77.80%-454.8万 | 19.08%-191.3万 | -59.92%4,777.3万 | -53.89%5,368.4万 | -116.42%-98.9万 | -24.36%-255.8万 | -99.33%-236.4万 | -82.09%1.19億 | -82.64%1.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.01%-1.01億 | 58.33%-8,507.7万 | 44.44%-9,999.5万 | -47.88%-6.54億 | -84.45%-1.33億 | 48.58%-1.36億 | -216.62%-2.04億 | -348.46%-1.8億 | -175.42%-4.42億 | -111.22%-7,227.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -184.48%-4,905.8万 | -149.37%-5,072.1万 | -215.00%-3,434.7万 | 161.99%1.8億 | 70.05%-1,087.1万 | 295.45%5,806.9万 | 161.16%1.03億 | 153.29%2,986.7万 | 71.41%-2.9億 | 93.58%-3,630.3万 |
| 借入金純額 | -100.90%-85万 | -104.49%-700万 | 96.88%1.32億 | 170.78%3.38億 | -79.96%2,080.5万 | 183.15%9,430.6万 | 2,615.01%1.56億 | 1,178.37%6,680.5万 | 341.66%1.25億 | -52.76%1.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 71.71%-1.42億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.79%-1,475.5万 | -1.94%-1,477万 | -392.49%-7,408.5万 | 49.78%-5,859万 | 79.76%-1,456.3万 | -0.40%-1,449.5万 | 0.06%-1,448.9万 | 4.72%-1,504.3万 | 42.76%-1.17億 | 64.69%-7,195.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -53.86%-3,345.3万 | 35.11%-2,502.9万 | -319.22%-9,178.8万 | 36.57%-9,932万 | 74.89%-1,711.3万 | 26.50%-2,174.2万 | -14.75%-3,857万 | 13.24%-2,189.5万 | 39.83%-1.57億 | 66.61%-6,815.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184.48%-4,905.8万 | -149.37%-5,072.1万 | -215.00%-3,434.7万 | 161.99%1.8億 | 70.05%-1,087.1万 | 295.45%5,806.9万 | 161.16%1.03億 | 153.29%2,986.7万 | 71.41%-2.9億 | 93.58%-3,630.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.17%1.36億 | 20.42%1.3億 | 17.31%1.38億 | -61.83%1.17億 | 21.50%1.23億 | -60.61%1.01億 | -70.77%1.08億 | -61.83%1.17億 | 144.43%3.07億 | 6.65%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.60%-1,895.3万 | 199.79%674.4万 | 17.75%-788.1万 | 110.68%2,029.7万 | -8.91%1,475.1万 | 114.10%2,188.6万 | 93.98%-675.8万 | -115.64%-958.2万 | -204.64%-1.9億 | -92.38%1,619.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.35%1.17億 | 35.17%1.36億 | 20.42%1.3億 | 17.31%1.38億 | 17.31%1.38億 | 21.50%1.23億 | -60.61%1.01億 | -70.77%1.08億 | -61.83%1.17億 | -61.83%1.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 207.02%3,766.4万 | 157.99%6,201.3万 | 176.52%2,837.9万 | -983.97%-2.07億 | 56.10%-2,806.2万 | 73.23%-3,519.4万 | -285.13%-1.07億 | -131.29%-3,708.5万 | -103.52%-1,912.3万 | -159.90%-6,392.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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