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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.69%-8,260 | -69.48%11.43万 | 0.97%23.43万 | 118.95%116.77万 | 186.60%33.74万 | -21.18%22.37万 | 161.87%37.45万 | -53.22%23.2万 | 283.91%53.33万 | -824.58%-38.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 618.99%96.45万 | -432.71%-81.96万 | -132.24%-19.18万 | 97.02%-29.15万 | 103.13%13.08万 | 96.75%-18.58万 | 11.07%-15.38万 | -129.24%-8.26万 | -980.39%-978.88万 | -412.29%-417.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -5,846.18%-117.56万 | -367.43%-59.6万 | -23.78%7.94万 | -96.89%11.99万 | -106.02%-22.76万 | 134.79%2.05万 | 105.05%22.29万 | 443.99%10.42万 | 309.38%385.08万 | --378.18万 |
| 減価償却費及び償却費 | -83.75%1.02万 | -97.45%3,186 | 4.15%5.73万 | 40.18%31.04万 | 300.99%6.74万 | -36.51%6.28万 | 77.63%12.51万 | -35.62%5.51万 | -17.82%22.14万 | -139.78%-3.35万 |
| 資産減損費用 | --91.49万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 112,839.84%564.7万 | -360.02%-1.3万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.01%1.96万 | -101.60%-457 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.53%-3,434 | ---- |
| その他の非現金項目 | 261.45%28.68万 | -12.57%6.36万 | 19.32%8.6万 | -8.86%30.14万 | -49.74%7.73万 | 113.32%7.94万 | 5.37%7.27万 | 1.88%7.21万 | -1.99%33.07万 | -50.05%15.38万 |
| 運転資金の増減額 | -63.68%8.97万 | 120.39%23.75万 | 144.09%20.33万 | 184.17%72.76万 | 382.96%28.96万 | -8.67%24.69万 | 73.99%10.78万 | 219.42%8.33万 | 194.72%25.6万 | -315.16%-10.23万 |
| -売掛金増減額 | -104.07%-3,176 | -74.30%2.94万 | 49.30%-3.11万 | 135.43%29.31万 | 274.80%16.21万 | -52.38%7.8万 | 18.66%11.43万 | -42.84%-6.13万 | 192.18%12.45万 | -51.82%-9.27万 |
| -在庫増減額 | --0 | 4,316.08%5.14万 | 220.35%2.92万 | 109.73%9,343 | 128.16%3,396 | 75.24%-4,328 | 102.31%1,163 | 156.33%9,112 | -315.58%-9.61万 | -126.77%-1.21万 |
| -前払費用増減額 | 466.79%4,871 | -633.72%-1.82万 | --0 | 379.53%5,476 | --0 | 86.18%-1,328 | 37.12%3,402 | 92.64%3,402 | -104.34%-1,959 | -93.45%3,402 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.61%8.8万 | 1,675.88%17.49万 | 55.37%20.52万 | 65.09%37.9万 | 8,808.35%8.34万 | 30.64%17.46万 | -182.37%-1.11万 | 58.37%13.2万 | 245.94%22.95万 | -108.24%-958 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --4.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.69%-8,260 | -69.48%11.43万 | 0.97%23.43万 | 118.95%116.77万 | 186.60%33.74万 | -21.18%22.37万 | 164.81%37.45万 | -53.37%23.2万 | 283.92%53.33万 | -941.04%-38.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,344.92%266.34万 | 85.27%-3.1万 | 59.54%-11.21万 | -127.74%-78.93万 | -192.86%-23.9万 | 63.67%-6.27万 | -426.82%-21.05万 | 29.18%-27.71万 | -213.43%-34.66万 | 1,175.70%25.74万 |
| 固定資産取引の純額 | 57.85%-19.15万 | 908.91%5.3万 | 94.85%-4,656 | 78.56%-3.36万 | 17.60%51.76万 | -9.15%-45.43万 | 91.36%-6,553 | 13.87%-9.04万 | -215.76%-15.69万 | 393.77%44.01万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --924 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --285.49万 | 58.80%-8.4万 | 42.43%-10.75万 | -298.89%-75.66万 | ---- | ---- | -49.27%-20.39万 | -246.82%-18.67万 | -211.58%-18.97万 | ---18.28万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,344.92%266.34万 | 85.27%-3.1万 | 59.54%-11.21万 | -127.74%-78.93万 | -192.86%-23.9万 | 63.67%-6.27万 | -426.82%-21.05万 | 29.18%-27.71万 | -213.43%-34.66万 | 1,175.71%25.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.18%-4.13万 | 26.87%-10.28万 | -268.00%-10.35万 | -42.07%-40.49万 | -191.51%-10.66万 | -76.84%-21.94万 | 2.23%-14.05万 | 146.10%6.16万 | -502.94%-28.5万 | 191.01%11.65万 |
| 借入金純額 | 73.25%-4.13万 | 58.39%-3.36万 | -130.74%-3.59万 | -133.78%-16.13万 | -125.40%-4.3万 | -122.46%-15.44万 | 9.86%-8.07万 | 247.31%11.67万 | 83.78%-6.9万 | 254.76%16.92万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | -15.62%-6.92万 | -22.77%-6.77万 | -12.77%-24.36万 | -20.83%-6.36万 | -18.92%-6.5万 | -10.35%-5.98万 | -1.22%-5.51万 | ---21.6万 | ---5.27万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.18%-4.13万 | 26.87%-10.28万 | -268.00%-10.35万 | -42.07%-40.49万 | -191.51%-10.66万 | -76.84%-21.94万 | 2.23%-14.05万 | 146.10%6.16万 | -502.94%-28.5万 | 191.01%11.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.17%2,691 | -52.47%2.22万 | -88.07%3,593 | -76.54%3.01万 | -74.24%1.18万 | 19.55%7.02万 | -53.82%4.66万 | -76.54%3.01万 | 205.03%12.84万 | -83.53%4.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,577.19%261.38万 | -182.62%-1.95万 | 12.54%1.86万 | 73.01%-2.65万 | 47.75%-8,215 | -353.76%-5.84万 | 155.79%2.36万 | 160.11%1.65万 | -213.87%-9.83万 | 89.52%-1.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,058.88%261.65万 | -96.17%2,691 | -52.47%2.22万 | -88.07%3,593 | -88.07%3,593 | -74.24%1.18万 | 19.55%7.02万 | -53.82%4.66万 | -76.54%3.01万 | -76.54%3.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.28%-19.98万 | -68.94%11.43万 | 62.17%22.96万 | 174.29%103.24万 | 1,417.81%76.73万 | -84.72%-24.44万 | 461.07%36.8万 | -63.94%14.16万 | 214.55%37.64万 | 166.49%5.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
