(FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,835.34%-9,707.5万 | -817.09%-5,433.4万 | -2,053.67%-2,319.5万 | -160.53%-562.4万 | -36.52%-1,392.2万 | 112.28%559.4万 | 71.46%757.7万 | 89.85%-107.7万 | 129.28%929.2万 | -33.76%-1,019.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -105.88%-3.41億 | -27.04%-7,423.8万 | -135.20%-9,775.1万 | -238.34%-1.42億 | -14.19%-2,699.9万 | -81.60%-1.66億 | -150.52%-5,843.8万 | -313.42%-4,156.1万 | -10.81%-4,195.5万 | -18.55%-2,364.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -1,224.10%-3,610.6万 | -2,794.78%-3,662.2万 | 235.29%16.1万 | -82.69%31.8万 | -72.59%3.7万 | 109.50%321.2万 | 108.88%135.9万 | 99.59%-11.9万 | -81.92%183.7万 | -14.01%13.5万 |
減価償却費及び償却費 | 37.22%5,975.4万 | -11.85%1,338.9万 | 59.55%1,564.5万 | 61.08%1,496.4万 | 70.11%1,575.6万 | 12.00%4,354.7万 | 50.39%1,518.9万 | 3.46%980.6万 | -1.42%929万 | -6.24%926.2万 |
繰延税金 | 71.63%-301.4万 | -6.25%-168.2万 | 89.03%-60.3万 | 82.64%-71.4万 | -102.64%-1.5万 | 60.75%-1,062.4万 | 90.62%-158.3万 | -248.13%-549.7万 | 49.80%-411.2万 | 109.94%56.8万 |
その他の非現金項目 | -97.89%227万 | --0 | --0 | --0 | -68.10%227万 | 113.46%1.08億 | 52.70%3,595.7万 | 1,737.08%3,284.7万 | --3,160.9万 | --711.5万 |
運転資金の増減額 | -117.02%-352万 | -183.34%-992.8万 | 43.81%389万 | -15.69%984.7万 | -30.48%-732.9万 | 344.85%2,068.1万 | -47.23%1,191.3万 | -62.70%270.5万 | 136.38%1,168万 | -181.07%-561.7万 |
-売上債権増減額 | -31.87%3,667.8万 | -182.05%-1,290.2万 | 70.63%1,714.1万 | -28.59%3,048.1万 | 113.40%195.8万 | 221.93%5,383.7万 | 204.46%1,572.4万 | 149.29%1,004.6万 | 197.82%4,268.3万 | -141.86%-1,461.6万 |
-前払費用増減額 | 317.20%5,658.6万 | 391.32%3,582.6万 | 51.99%-991.6万 | 83.15%1,779.7万 | 557.19%1,287.9万 | -3,359.76%-2,605.2万 | -82,086.67%-1,229.8万 | -391.06%-2,065.4万 | 432.44%971.7万 | -274.64%-281.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -1,262.39%-9,678.4万 | -487.09%-3,285.2万 | -125.05%-333.5万 | 5.62%-3,843.1万 | -287.59%-2,216.6万 | -114.34%-710.4万 | -77.43%848.7万 | -58.19%1,331.3万 | -519.66%-4,072万 | 139.92%1,181.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -1,835.34%-9,707.5万 | -817.09%-5,433.4万 | -2,053.67%-2,319.5万 | -160.53%-562.4万 | -36.52%-1,392.2万 | 112.28%559.4万 | 71.46%757.7万 | 89.85%-107.7万 | 129.28%929.2万 | -33.76%-1,019.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 368.13%6,090.5万 | 1,197.36%7,801.1万 | -15.62%-594.5万 | 29.70%-337.6万 | -37.50%-778.5万 | -129.26%-2,271.5万 | -201.48%-710.9万 | -106.03%-514.2万 | -151.68%-480.2万 | -66.53%-566.2万 |
資本支出 | -8.83%-2,774.5万 | 14.17%-735.8万 | -32.78%-734.4万 | 21.12%-449万 | -50.08%-855.3万 | -75.62%-2,549.5万 | -159.39%-857.3万 | -40.59%-553.1万 | -70.01%-569.2万 | -45.01%-569.9万 |
固定資産取引の純額 | 38.81%385.9万 | -60.52%57.8万 | 259.64%139.9万 | 25.17%111.4万 | 1,975.68%76.8万 | -23.54%278万 | 54.59%146.4万 | -45.90%38.9万 | -38.19%89万 | -93.02%3.7万 |
事業取引の純額 | --8,479.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 368.13%6,090.5万 | 1,197.36%7,801.1万 | -15.62%-594.5万 | 29.70%-337.6万 | -37.50%-778.5万 | -129.26%-2,271.5万 | -201.48%-710.9万 | -106.03%-514.2万 | -151.68%-480.2万 | -66.53%-566.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,045.80%2,976.8万 | -3,672.98%-2,472.5万 | 254.99%3,006.9万 | -10.55%928.4万 | 38.56%1,514万 | 107.24%259.8万 | -89.48%69.2万 | 77.77%-1,940万 | -57.63%1,037.9万 | -46.24%1,092.7万 |
借入金純額 | 89.62%-378.7万 | -331.48%-1,606.9万 | 137.65%1,162.2万 | 289.22%1,346.5万 | -135.39%-1,280.5万 | 85.48%-3,648万 | 25.13%694.2万 | -115.74%-3,086.6万 | 98.50%-711.6万 | -125.47%-544万 |
株式発行/消却(ネット) | 553,474.07%4.48億 | ---158.4万 | --0 | -17,400.00%-17.5万 | 600,089.33%4.5億 | 66.11%-8.1万 | --0 | 66.67%-5,000 | 95.00%-1,000 | 61.54%-7.5万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | -1,251.13%-4.03億 | --0 | --0 | --0 | -2,402.19%-4.03億 | -85.86%3,499.9万 | --0 | --0 | --1,749.9万 | --1,750万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -383.78%-1,179.4万 | -13.08%-707.2万 | 60.81%1,844.7万 | -133,433.33%-400.6万 | -1,711.25%-1,916.3万 | 113.02%415.6万 | -703.67%-625.4万 | 18.91%1,147.1万 | 99.99%-3,000 | -25.65%-105.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,045.80%2,976.8万 | -3,672.98%-2,472.5万 | 254.99%3,006.9万 | -10.55%928.4万 | 38.56%1,514万 | 107.24%259.8万 | -89.48%69.2万 | 77.77%-1,940万 | -57.63%1,037.9万 | -46.24%1,092.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -56.51%1,117.9万 | -41.86%582.5万 | -86.26%489.6万 | -77.79%461.2万 | -56.51%1,117.9万 | -12.91%2,570.2万 | -41.29%1,001.9万 | 20.13%3,563.8万 | -46.49%2,076.9万 | -12.91%2,570.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 55.92%-640.2万 | -190.34%-104.8万 | 103.63%92.9万 | -98.09%28.4万 | -33.12%-656.7万 | -281.08%-1,452.3万 | -86.57%116万 | -103.33%-2,561.9万 | 262.56%1,486.9万 | -153.04%-493.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -57.27%477.7万 | -57.27%477.7万 | -41.86%582.5万 | -86.26%489.6万 | -77.79%461.2万 | -56.51%1,117.9万 | -56.51%1,117.9万 | -41.29%1,001.9万 | 20.13%3,563.8万 | -46.49%2,076.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | -527.20%-1.25億 | -6,093.98%-6,169.2万 | -362.15%-3,053.9万 | -380.94%-1,011.4万 | -41.38%-2,247.5万 | 66.87%-1,990.1万 | -189.41%-99.6万 | 54.58%-660.8万 | 110.26%360万 | -37.59%-1,589.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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