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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.09%1.55億 | -28.40%1.58億 | -21.75%8,310万 | 63.98%7.15億 | 1.56%2.01億 | 40.27%1.87億 | 99.55%2.21億 | 1,900.00%1.06億 | 4.36億 | 1.98億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 152.67%7,300万 | 89.76%6,300万 | 470.91%2,040万 | -110.97%-5,430万 | -44.89%5,660万 | -213.70%-1.39億 | -76.82%3,320万 | -104.33%-550万 | --4.95億 | --1.03億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---1,720万 | --2,150万 | --8,770万 | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.58%1.27億 | -7.30%1.27億 | 67.58%1.28億 | 60.31%4.93億 | 79.74%1.38億 | 90.15%1.41億 | 74.74%1.37億 | -1.80%7,650万 | --3.07億 | --7,700万 |
| 繰延税金 | 0.00%-3,520万 | 46.82%-2,340万 | -198.04%-3,040万 | -43.95%-1.15億 | -32.82%-2,590万 | -79.59%-3,520万 | ---4,400万 | ---1,020万 | ---8,010万 | ---1,950万 |
| その他の非現金項目 | -2.72%1,430万 | -11.74%1,880万 | -49.03%1,580万 | 56.27%8,470万 | -35.16%1,770万 | 122.73%1,470万 | 117.35%2,130万 | 195.24%3,100万 | --5,420万 | --2,730万 |
| 運転資金の増減額 | -316.98%-3,450万 | -132.83%-1,940万 | -1,016.44%-8,150万 | 126.51%9,640万 | 567.44%2,870万 | 128.55%1,590万 | 169.94%5,910万 | 96.79%-730万 | ---3.64億 | --430万 |
| -売上債権増減額 | 434.09%4,410万 | -702.80%-6,450万 | 50.47%4,770万 | 235.70%5,170万 | -40.94%2,250万 | -194.29%-1,320万 | 125.48%1,070万 | 165.77%3,170万 | ---3,810万 | --3,810万 |
| -棚卸資産増減額 | -116.35%-850万 | -98.14%200万 | -201.49%-4,780万 | 250.57%2.63億 | 16.70%5,590万 | 10,300.00%5,200万 | 237.07%1.08億 | 132.64%4,710万 | ---1.74億 | --4,790万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -68.06%-2,420万 | -25.71%1,040万 | 179.23%1,450万 | 45.87%-7,010万 | 20.56%-5,140万 | 69.56%-1,440万 | 193.96%1,400万 | -603.85%-1,830万 | ---1.3億 | ---6,470万 |
| -その他運転資金の変動 | -440.00%-4,590万 | 144.67%3,270万 | -41.45%-9,590万 | -584.26%-1.48億 | 110.00%170万 | 62.88%-850万 | ---7,320万 | ---6,780万 | ---2,160万 | ---1,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.09%1.55億 | -28.40%1.58億 | -21.75%8,310万 | 63.98%7.15億 | 1.56%2.01億 | 40.27%1.87億 | 99.55%2.21億 | 1,900.00%1.06億 | --4.36億 | --1.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.20%-2,930万 | 651.85%3.43億 | 99.64%-1,750万 | -4,298.06%-49.83億 | -4.11%-3,040万 | -13.64%-2,500万 | -311.26%-6,210万 | -10,252.13%-48.66億 | -1.13億 | -2,920万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.20%-2,930万 | 28.35%-3,210万 | -38.89%-1,750万 | -44.06%-1.13億 | -4.11%-3,040万 | -13.64%-2,500万 | -196.69%-4,480万 | -5.00%-1,260万 | ---7,830万 | ---2,920万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 2,266.47%3.75億 | --0 | -13,814.86%-48.7億 | --0 | --0 | ---1,730万 | -13,765.43%-48.53億 | ---3,500万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.20%-2,930万 | 651.85%3.43億 | 99.64%-1,750万 | -4,298.06%-49.83億 | -4.11%-3,040万 | -13.64%-2,500万 | -311.26%-6,210万 | -10,252.13%-48.66億 | ---1.13億 | ---2,920万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.46%-1.88億 | 20.99%-5.05億 | -103.23%-1.68億 | 1,633.04%42.04億 | 35.09%-1.51億 | -307.75%-2.1億 | -9,923.08%-6.39億 | 140,537.84%52.04億 | -2.74億 | -2.33億 |
| 借入金純額 | 38.71%-1.14億 | 20.56%-4.81億 | -102.60%-1.38億 | 4,005.63%43.73億 | 31.87%-1.2億 | -673.85%-1.87億 | -682.12%-6.05億 | 3,526.70%52.84億 | --1.07億 | ---1.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,121.74%-5,110万 | 40.00%-60万 | -30.49%-1,070万 | 95.12%-1,210万 | -100.00%-60万 | 95.87%-230万 | 98.67%-100万 | 92.99%-820万 | ---2.48億 | ---30万 |
| 配当金支払総額 | -0.43%-2,330万 | -0.43%-2,330万 | -0.43%-2,330万 | -2.09%-9,280万 | -0.87%-2,320万 | 1.69%-2,320万 | -5.45%-2,320万 | -4.04%-2,320万 | ---9,090万 | ---2,300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -81.25%30万 | -50.00%30万 | 288.89%350万 | -35.29%330万 | -33.33%20万 | 14.29%160万 | -62.50%60万 | -50.00%90万 | --510万 | --30万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -43.80%-6,730万 | 77.13%-780万 | --0 | -375.00%-950万 | -1,011.11%-5,000万 | ---4,680万 | ---3,410万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.46%-1.88億 | 20.99%-5.05億 | -103.23%-1.68億 | 1,633.04%42.04億 | 35.09%-1.51億 | -307.75%-2.1億 | -9,923.08%-6.39億 | 140,537.84%52.04億 | ---2.74億 | ---2.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.62%5.1億 | -54.31%5.22億 | -7.73%6.35億 | 2.33%6.89億 | -17.25%5.99億 | -6.11%6.6億 | 83.02%11.43億 | 2.33%6.89億 | --6.73億 | --7.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.16%-6,290万 | 99.27%-350万 | -123.05%-1.02億 | -231.62%-6,410万 | 131.03%1,980万 | -181.85%-4,870万 | -569.18%-4.8億 | 1,003.05%4.44億 | --4,870万 | ---6,380万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 206.61%1,290万 | -102.38%-850万 | -200.00%-1,050万 | 133.03%1,090万 | -41.81%1,670万 | 68.49%-1,210万 | 82.79%-420万 | 854.55%1,050万 | ---3,300万 | --2,870万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.11%4.6億 | -22.62%5.1億 | -54.31%5.22億 | -7.73%6.35億 | -7.73%6.35億 | -17.25%5.99億 | -6.11%6.6億 | 83.02%11.43億 | --6.89億 | --6.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.29%1.26億 | -28.59%1.26億 | -26.17%6,460万 | 69.18%5.96億 | 1.12%1.71億 | 45.36%1.62億 | 92.47%1.76億 | 553.37%8,750万 | --3.52億 | --1.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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