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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.89%-2,666.05万 | -118.94%-5,782.51万 | 26.36%-2,641.18万 | -3,586.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 121.96%380.78万 | -240.94%-1,733.81万 | 4,827.31%1,230.15万 | ---26.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 462.33%634.51万 | 162.39%112.84万 | -22,017.73%-180.86万 | ---8,177 |
| 投資証券未実現損益 | -163.14%-1,017.7万 | 246.98%1,611.9万 | -3,724.86%-1,096.68万 | --30.25万 |
| その他の非現金項目 | 53.80%-2,661.67万 | -124.60%-5,761.55万 | 28.71%-2,565.31万 | ---3,598.34万 |
| 運転資金の増減額 | 83.35%-1.98万 | 58.30%-11.88万 | -444.82%-28.48万 | --8.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.89%-2,666.05万 | -118.94%-5,782.51万 | 26.36%-2,641.18万 | ---3,586.66万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.40%2,474.34万 | 114.32%5,947.32万 | -27.59%2,774.97万 | 3,832.36万 |
| 借入金純額 | -3,122.45%-52.5万 | -103.28%-1.63万 | 210.25%49.61万 | ---45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.19%2,105.03万 | 100.75%4,226.52万 | -13.03%2,105.35万 | --2,420.83万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -40.48%1,560.68万 | 155.32%2,622.17万 | -36.36%1,027万 | --1,613.89万 |
| 配当金支払総額 | -59.89%-935.01万 | -119.48%-584.77万 | ---266.44万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.28%-203.86万 | -124.09%-314.96万 | 10.68%-140.55万 | ---157.35万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.40%2,474.34万 | 114.32%5,947.32万 | -27.59%2,774.97万 | --3,832.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.55%536.35万 | 50.71%371.04万 | --246.19万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.32%-191.71万 | 23.18%164.81万 | -45.55%133.8万 | --245.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.20%4,937 | 105.59%4,997 | -1,945.80%-8.95万 | --4,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.65%345.13万 | 44.55%536.35万 | 50.71%371.04万 | --246.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.89%-2,666.05万 | -118.94%-5,782.51万 | 26.36%-2,641.18万 | ---3,586.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
