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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.45%4.64億 | 24.13%3.66億 | -67.16%1.26億 | -21.11%16.71億 | -35.01%5.26億 | -26.69%4.66億 | 9.22%2.95億 | -4.80%3.85億 | 165.02%21.19億 | 105.36%8.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.47%2億 | -30.55%2.68億 | -20.97%3.04億 | -27.33%13.4億 | -22.17%2.73億 | -24.95%2.96億 | -32.69%3.86億 | -26.73%3.84億 | 30.11%18.44億 | -16.81%3.51億 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.05%6,790万 | 9.54%6,660万 | 4.09%6,360万 | 2.16%2.45億 | 2.44%6,290万 | 0.33%6,060万 | 2.53%6,080万 | 3.38%6,110万 | 4.34%2.4億 | 5.68%6,140万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 341.79%1,620万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.85%-670万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -75.47%130万 | -60.87%90万 | 2,900.00%280万 | -102.94%-80万 | -653.33%-830万 | -32.91%530万 | -76.53%230万 | -101.25%-10万 | --2,720万 | --150万 |
| 運転資金の増減額 | 104.70%1.79億 | 109.63%1,660万 | -245.76%-2.57億 | 103.45%190万 | -58.27%1.61億 | -43.82%8,730万 | 56.62%-1.72億 | 62.76%-7,430万 | 93.95%-5,500万 | 560.67%3.87億 |
| -売上債権増減額 | 47.31%9,030万 | -5.96%6,940万 | 10.75%-2.12億 | -9.56%9,560万 | -33.54%1.98億 | -67.57%6,130万 | 288.42%7,380万 | 40.67%-2.37億 | 116.11%1.06億 | 150.89%2.97億 |
| -棚卸資産増減額 | 0.11%8,870万 | 87.76%-2,640万 | -948.89%-1.15億 | -170.46%-4,150万 | -61.19%7,200万 | -46.17%8,860万 | 37.54%-2.16億 | -75.00%1,350万 | 111.64%5,890万 | 452.66%1.86億 |
| -前払費用増減額 | 6.00%2,120万 | -49.76%1,060万 | 47.80%7,390万 | 114.37%3,730万 | -1,969.23%-5,380万 | 317.39%2,000万 | 117.53%2,110万 | 156.41%5,000万 | -33.59%1,740万 | 87.91%-260万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.97%-2,150万 | 28.43%-3,700万 | -104.63%-460万 | 62.24%-8,950万 | 41.84%-5,450万 | 56.30%-8,260万 | 36.09%-5,170万 | -21.56%9,930万 | -204.82%-2.37億 | 26.97%-9,370万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.45%4.64億 | 24.13%3.66億 | -67.16%1.26億 | -21.11%16.71億 | -35.01%5.26億 | -26.69%4.66億 | 9.22%2.95億 | -4.80%3.85億 | 165.02%21.19億 | 105.36%8.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.24%-1.11億 | -152.36%-3.85億 | -72.90%-1.77億 | -38.85%-4.84億 | -11.53%-1.16億 | -18.74%-1.13億 | -77.00%-1.52億 | -62.09%-1.03億 | 46.57%-3.49億 | 79.35%-1.04億 |
| 固定資産取引の純額 | 10.12%-1.13億 | 24.58%-9,820万 | -5.64%-1.09億 | -38.32%-4.58億 | -8.90%-9,910万 | -32.24%-1.26億 | -50.52%-1.3億 | -75.90%-1.03億 | -64.96%-3.31億 | -87.63%-9,100万 |
| 事業取引の純額 | ---2,020万 | -1,114.94%-2.93億 | ---5,370万 | ---2,400万 | --10万 | --0 | ---2,410万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 70.08%2,160万 | 236.84%640万 | -5,100.00%-1,500万 | 87.50%-220万 | -30.53%-1,710万 | 12,800.00%1,270万 | 375.00%190万 | 106.25%30万 | -41.94%-1,760万 | 19.63%-1,310万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.24%-1.11億 | -152.36%-3.85億 | -72.90%-1.77億 | -38.85%-4.84億 | -11.53%-1.16億 | -18.74%-1.13億 | -77.00%-1.52億 | -62.09%-1.03億 | 46.57%-3.49億 | 79.35%-1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.36%-3.95億 | -299.29%-5.64億 | 85.87%-9,030万 | -43.66%-12.82億 | -71.68%-3.12億 | 51.77%-1.9億 | 37.10%-1.41億 | -594.78%-6.39億 | -68.77%-8.93億 | 20.08%-1.82億 |
| 借入金純額 | --1.25億 | --0 | --0 | -20,232.00%-5.08億 | 76.47%-40万 | --0 | -887.50%-790万 | ---5億 | -66.67%-250万 | -325.00%-170万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -241.77%-4.32億 | -602.71%-5.19億 | --0 | 23.93%-4.8億 | -190.92%-2.4億 | 62.46%-1.26億 | 61.89%-7,390万 | -127.49%-3,890万 | -94.84%-6.3億 | 50.98%-8,260万 |
| 配当金支払総額 | -3.24%-6,060万 | -6.83%-6,260万 | -5.32%-6,530万 | -9.67%-2.38億 | -9.70%-5,880万 | -10.96%-5,870万 | -8.72%-5,860万 | -9.35%-6,200万 | -22.66%-2.17億 | -19.91%-5,360万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -419.23%-2,700万 | 2,362.50%1,810万 | 34.73%-2,500万 | -32.08%-5,640万 | 72.25%-1,210万 | -4.00%-520万 | -103.32%-80万 | -110.44%-3,830万 | -58.74%-4,270万 | -222.96%-4,360万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.36%-3.95億 | -299.29%-5.64億 | 85.87%-9,030万 | -43.66%-12.82億 | -71.68%-3.12億 | 51.77%-1.9億 | 37.10%-1.41億 | -594.78%-6.39億 | -68.77%-8.93億 | 20.08%-1.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.03%3.51億 | 14.54%9.35億 | -7.94%10.8億 | 290.48%11.73億 | 51.76%9.77億 | 61.80%8.16億 | 48.94%8.16億 | 290.48%11.73億 | -56.04%3.01億 | 0.83%6.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.84%-4,210万 | -38,906.67%-5.82億 | 60.41%-1.41億 | -110.81%-9,490万 | -81.28%9,790万 | 11.50%1.63億 | 103.71%150万 | -243.63%-3.57億 | 329.83%8.78億 | 255.04%5.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 356.52%590万 | -42.86%-200万 | ---390万 | 136.96%170万 | -18.18%540万 | 66.67%-230万 | 54.84%-140万 | --0 | -283.33%-460万 | 1,420.00%660万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.80%3.15億 | -57.03%3.51億 | 14.54%9.35億 | -7.94%10.8億 | -7.94%10.8億 | 51.76%9.77億 | 61.80%8.16億 | 48.94%8.16億 | 290.48%11.73億 | 290.48%11.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.11%3.51億 | 62.58%2.68億 | -93.75%1,760万 | -32.32%12.03億 | -42.03%4.15億 | -36.97%3.41億 | -9.74%1.65億 | -16.48%2.82億 | 215.71%17.77億 | 113.21%7.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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