| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.62%-5,543 | -28.64%-1.98万 | 34.05%-9,892 | -3.32万 | 7.23万 | -7.51万 | -1.54万 | -1.5万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.88%-8,206 | 81.11%-1.3万 | ---7,816 | ---7.89万 | --2.53万 | ---3.55万 | ---6.87万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | ---- | --3.21万 | --1.88万 | --0 | --1.33万 | ---- | --0 |
| 運転資金の増減額 | 106.72%2,663 | -116.96%-6,784 | 86.16%-2,076 | --1.36万 | --2.82万 | ---3.96万 | --4万 | ---1.5万 | --0 |
| -売上債権増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,826 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --1,463 | --1,463 | ---5,364 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.35%1,200 | -120.62%-8,247 | --3,288 | --1.36万 | --9,382 | ---3.58万 | --4万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.62%-5,543 | -28.64%-1.98万 | 34.05%-9,892 | ---3.32万 | --7.23万 | ---7.51万 | ---1.54万 | ---1.5万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 33.51%20.03万 | 4.53万 | 0 | 0 | 5,000 | 15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 136.67%35.5万 | --20万 | --0 | --0 | --5,000 | --15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---15.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 33.51%20.03万 | --4.53万 | --0 | --0 | --5,000 | --15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130.58%28.74万 | 119.40%30.72万 | 111.36%31.7万 | --15万 | --4.95万 | --12.46万 | --14万 | --15万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.62%-5,543 | -28.64%-1.98万 | 1.08%-9,892 | 11.36%16.7万 | --11.75万 | ---7.51万 | ---1.54万 | ---1万 | --15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 469.16%28.19万 | 130.58%28.74万 | 119.40%30.72万 | 111.36%31.7万 | --31.7万 | --4.95万 | --12.46万 | --14万 | --15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.62%-5,543 | -28.64%-1.98万 | 34.05%-9,892 | ---3.32万 | --7.23万 | ---7.51万 | ---1.54万 | ---1.5万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
