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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.25%10.03億 | 1.94%10.99億 | 18.00%8.12億 | 13.41%36.18億 | 10.93%8.99億 | 16.69%9.53億 | 25.76%10.79億 | -2.54%6.88億 | 14.47%31.9億 | 24.83%8.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.82%5.66億 | 19.74%5.12億 | 18.18%4.54億 | 16.39%17.31億 | 26.71%4.4億 | 15.21%4.8億 | 14.98%4.28億 | 9.09%3.84億 | 15.11%14.88億 | 10.83%3.47億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,421.05%8,210万 | 1,100.00%3,360万 | 286.96%860万 | -40.35%9,330万 | 1.89%9,700万 | -104.05%-190万 | -77.05%280万 | -319.05%-460万 | -17.20%1.56億 | -34.07%9,520万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.25%4.49億 | 14.89%4.4億 | 11.23%4.26億 | 10.97%15.99億 | 14.55%4.27億 | 8.04%4.07億 | 6.36%3.83億 | 15.27%3.83億 | 13.64%14.41億 | 16.48%3.73億 |
| 繰延税金 | 20.74%2,270万 | --0 | 227.59%4,750万 | -43.84%1.02億 | -38.81%4,950万 | -60.34%1,880万 | -32.26%1,890万 | -41.77%1,450万 | 1,268.39%1.81億 | 367.63%8,090万 |
| その他の非現金項目 | -363.27%-2,270万 | 227.08%610万 | -37.25%320万 | 39.64%-2,710万 | 36.08%-2,250万 | 66.44%-490万 | -2,300.00%-480万 | 0.00%510万 | 4.06%-4,490万 | -56.44%-3,520万 |
| 運転資金の増減額 | -517.89%-1.03億 | -63.07%8,480万 | -28.57%-1.46億 | 122.47%2,510万 | -60.47%-1.16億 | 132.07%2,460万 | 244.74%2.3億 | -284.41%-1.13億 | -592.07%-1.12億 | 45.50%-7,210万 |
| -売上債権増減額 | 72.02%-3,050万 | -40.25%-6,830万 | 66.67%-110万 | 64.13%-7,130万 | 1,128.77%8,970万 | -95.69%-1.09億 | 56.52%-4,870万 | 91.41%-330万 | -46.82%-1.99億 | 217.39%730万 |
| -前払費用増減額 | -459.65%-9,570万 | -64.72%1,810万 | -79.24%1,810万 | 64.44%-2,980万 | -35.24%-1.51億 | 61.66%-1,710万 | 188.20%5,130万 | 59.12%8,720万 | -47.02%-8,380万 | 31.28%-1.12億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -178.42%-4,580万 | -80.51%2,070万 | 98.31%-120万 | -22.18%8,280万 | -222.99%-1,070万 | 184.15%5,840万 | 12.86%1.06億 | -197.40%-7,110万 | -6.50%1.06億 | -39.58%870万 |
| -その他流動負債の変動 | -25.03%6,920万 | -5.38%1.14億 | -28.05%-1.62億 | -32.71%4,340万 | -283.54%-4,350万 | -0.75%9,230万 | 81.11%1.21億 | -6.14%-1.26億 | -36.33%6,450万 | 72.99%2,370万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.25%10.03億 | 1.94%10.99億 | 18.00%8.12億 | 13.41%36.18億 | 10.93%8.99億 | 16.69%9.53億 | 25.76%10.79億 | -2.54%6.88億 | 14.47%31.9億 | 24.83%8.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.07%-6.36億 | 57.51%-4.34億 | -3.92%-6.79億 | 17.10%-36.67億 | -116.87%-15.66億 | -2.28%-4.27億 | 64.60%-10.21億 | -63.57%-6.53億 | -79.35%-44.23億 | -6.11%-7.22億 |
| 固定資産取引の純額 | -20.83%-4.36億 | -23.38%-4.01億 | -37.44%-5.12億 | -12.71%-16.02億 | -4.48%-5.44億 | -31.99%-3.61億 | -4.71%-3.25億 | -17.43%-3.73億 | -9.59%-14.21億 | -29.00%-5.2億 |
| 事業取引の純額 | -223.45%-1.99億 | 95.26%-3,300万 | 42.97%-1.66億 | 31.09%-20.59億 | -430.20%-10.1億 | 56.91%-6,140万 | 72.94%-6.96億 | -257.35%-2.92億 | -154.20%-29.88億 | 33.29%-1.9億 |
| その他の投資活動純額 | 75.61%-100万 | ---30万 | -104.59%-50万 | 56.83%-600万 | -13.27%-1,280万 | -310.00%-410万 | --0 | 2,280.00%1,090万 | -327.87%-1,390万 | -236.14%-1,130万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.07%-6.36億 | 57.51%-4.34億 | -3.92%-6.79億 | 17.10%-36.67億 | -116.87%-15.66億 | -2.28%-4.27億 | 64.60%-10.21億 | -63.57%-6.53億 | -79.35%-44.23億 | -6.11%-7.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.13%-7.54億 | -2,912.05%-2.33億 | -379.05%-2.01億 | -95.40%6,190万 | 3,014.09%6.41億 | -26.07%-5.46億 | -99.61%830万 | 86.65%-4,200万 | 508.32%13.44億 | -253.85%-2,200万 |
| 借入金純額 | -115.95%-4.29億 | -38.74%1.03億 | -103.09%-400万 | -54.61%9.83億 | 530.17%8.84億 | 30.88%-1.99億 | -92.57%1.68億 | 170.00%1.3億 | 299.30%21.65億 | -49.46%1.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.14%-1.5億 | -4,182.50%-1.63億 | -130.00%-2,530万 | -21.14%-2.63億 | -9,657.14%-6,830万 | -7,319.23%-1.88億 | 200.00%400万 | 94.88%-1,100万 | 17.83%-2.17億 | 99.10%-70万 |
| 配当金支払総額 | -7.35%-1.68億 | -7.60%-1.69億 | -7.61%-1.68億 | -7.62%-6.38億 | -7.80%-1.69億 | -7.71%-1.57億 | -7.78%-1.57億 | -7.20%-1.56億 | -7.29%-5.93億 | -7.05%-1.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -152.00%-630万 | 36.49%-470万 | 14.29%-360万 | -88.46%-1,960万 | -7.84%-550万 | -4.17%-250万 | -572.73%-740万 | -133.33%-420万 | 80.92%-1,040万 | 86.89%-510万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.13%-7.54億 | -2,912.05%-2.33億 | -379.05%-2.01億 | -95.40%6,190万 | 3,014.09%6.41億 | -26.07%-5.46億 | -99.61%830万 | 86.65%-4,200万 | 508.32%13.44億 | -253.85%-2,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116.78%5.92億 | -23.37%1.58億 | 6.16%2.28億 | 102.94%2.14億 | 71.72%2.54億 | 48.61%2.73億 | 112.87%2.07億 | 102.94%2.14億 | -7.53%1.06億 | 20.26%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,943.39%-3.86億 | 556.84%4.32億 | -802.63%-6,860万 | -88.40%1,290万 | -140.06%-2,640万 | 42.55%-1,890万 | -24.11%6,580万 | 10.59%-760万 | 1,393.02%1.11億 | 480.92%6,590万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 233.33%40万 | 140.00%120万 | ---50万 | 112.00%30万 | -83.33%10万 | 90.00%-30万 | 600.00%50万 | --0 | ---250万 | --60万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.83%2.06億 | 116.78%5.92億 | -23.37%1.58億 | 6.16%2.28億 | 6.16%2.28億 | 71.72%2.54億 | 48.61%2.73億 | 112.87%2.07億 | 102.94%2.14億 | 102.94%2.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.53%5.64億 | -6.30%6.96億 | -3.91%2.97億 | 14.44%19.87億 | 24.86%3.51億 | 8.33%5.84億 | 36.44%7.43億 | -16.80%3.09億 | 18.06%17.36億 | 18.58%2.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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