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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.95%-11.72万 | 30.63%-6.31万 | -490.11%-12.03万 | -32.61万 | -14.37万 | -7.11万 | -9.1万 | -2.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.07%-11.54万 | 34.87%-7.35万 | -5.42%-15.46万 | ---49.37万 | ---13.97万 | ---9.45万 | ---11.28万 | ---14.67万 |
| 投資証券未実現損益 | ---7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --8.48万 | --7,156 | --0 | --9.8万 | --0 | --0 | --0 | --9.8万 |
| 運転資金の増減額 | -162.45%-1.47万 | -41.90%1.27万 | 21.31%3.43万 | --6.95万 | ---4,017 | --2.35万 | --2.18万 | --2.83万 |
| -売掛金増減額 | 117.65%953 | 80.55%-547 | --2,934 | ---1.83万 | ---1万 | ---5,399 | ---2,813 | --0 |
| -前払費用増減額 | -107.54%-3,938 | 73.14%-4,025 | 79.98%1.44万 | --3.94万 | ---5,852 | --5.22万 | ---1.5万 | --7,987 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.06%-1.17万 | -56.47%1.72万 | -16.25%1.7万 | --4.84万 | --1.19万 | ---2.34万 | --3.96万 | --2.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.95%-11.72万 | 30.63%-6.31万 | -490.11%-12.03万 | ---32.61万 | ---14.37万 | ---7.11万 | ---9.1万 | ---2.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.00%3.5万 | -13.62万 | -3.57万 | -6.6万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | 153.00%3.5万 | ---- | ---- | ---13.62万 | ---3.57万 | ---6.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.00%3.5万 | ---- | ---- | ---13.62万 | ---3.57万 | ---6.6万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.03万 | -5.03万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --64.03万 | ---5.03万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --64.03万 | ---5.03万 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254.84%33.46万 | 35.52%29.78万 | 74.13%41.81万 | --24.01万 | --64.78万 | --9.43万 | --21.97万 | --24.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -66.92%18.31万 | 129.41%3.69万 | -490.11%-12.03万 | --17.8万 | ---22.97万 | --55.35万 | ---12.54万 | ---2.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.08%51.77万 | 254.84%33.46万 | 35.52%29.78万 | --41.81万 | --41.81万 | --64.78万 | --9.43万 | --21.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.51%-11.72万 | 49.67%-6.31万 | -490.11%-12.03万 | ---46.23万 | ---17.94万 | ---13.71万 | ---12.54万 | ---2.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
