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| (FY)2024/09/28 | (Q4)2024/09/28 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 41,467.39%1,912.1万 | 41,467.39%1,912.1万 | 1,844.75%573.7万 | 77.30%345.2万 | -54.73%583.4万 | -69.54%4.6万 | -69.54%4.6万 | -89.25%29.5万 | -81.07%194.7万 | --1,288.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 41,467.39%1,912.1万 | 41,467.39%1,912.1万 | 1,844.75%573.7万 | 77.30%345.2万 | -54.73%583.4万 | -69.54%4.6万 | -69.54%4.6万 | -89.25%29.5万 | -81.07%194.7万 | --1,288.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.95%1.21億 | 1.95%1.21億 | 10.96%1.1億 | 8.14%1.23億 | -5.90%9,348.3万 | -2.12%1.19億 | -2.12%1.19億 | -5.86%9,921.9万 | 13.75%1.14億 | --9,934.2万 |
| -売掛金 | 2.79%1.12億 | 2.79%1.12億 | 12.19%1.1億 | 10.10%1.23億 | -5.42%9,265.7万 | -1.30%1.09億 | -1.30%1.09億 | -6.90%9,812.4万 | 11.73%1.12億 | --9,796.9万 |
| -未収法人所得税 | -33.07%152.6万 | -33.07%152.6万 | --0 | --0 | -39.84%82.6万 | -26.36%228万 | -26.36%228万 | --109.5万 | --202.3万 | --137.3万 |
| -その他の売掛金 | 0.44%798.8万 | 0.44%798.8万 | ---- | ---- | ---- | -3.91%795.3万 | -3.91%795.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 8.62%2.9億 | 8.62%2.9億 | 16.39%3.56億 | 15.64%2.73億 | -3.21%2.39億 | 8.33%2.67億 | 8.33%2.67億 | 13.78%3.06億 | 21.29%2.36億 | --2.47億 |
| 前払費用 | -9.23%808.9万 | -9.23%808.9万 | -13.97%825万 | -12.85%541.7万 | 429.83%2,688.9万 | 0.50%891.2万 | 0.50%891.2万 | 12.27%959万 | 73.29%621.6万 | --507.5万 |
| 制限付き現金 | -34.33%101.4万 | -34.33%101.4万 | ---- | ---- | ---- | -11.21%154.4万 | -11.21%154.4万 | ---- | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | -29.67%353万 | -29.67%353万 | -13.20%495.1万 | 13.16%465.3万 | 4.56%625.5万 | -56.67%501.9万 | -56.67%501.9万 | -45.94%570.4万 | -61.86%411.2万 | --598.2万 |
| 流動資産合計 | 10.35%4.43億 | 10.35%4.43億 | 15.29%4.85億 | 13.10%4.1億 | 0.33%3.72億 | 2.86%4.02億 | 2.86%4.02億 | 6.21%4.2億 | 13.41%3.62億 | --3.71億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 21.35%3.61億 | 21.35%3.61億 | 19.51%3.39億 | 15.10%3.18億 | 11.81%3.06億 | 9.69%2.97億 | 9.69%2.97億 | 7.46%2.84億 | 4.35%2.76億 | --2.74億 |
| -有形固定資産総額 | 14.79%6.83億 | 14.79%6.83億 | 19.51%3.39億 | 15.10%3.18億 | 11.81%3.06億 | 8.42%5.95億 | 8.42%5.95億 | 7.46%2.84億 | 4.35%2.76億 | --2.74億 |
| -減価償却累計额 | -8.24%-3.22億 | -8.24%-3.22億 | ---- | ---- | ---- | -7.19%-2.98億 | -7.19%-2.98億 | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | -99.09%6.6万 | -99.09%6.6万 | -99.79%1.6万 | -92.16%87.3万 | -85.74%211.8万 | -60.85%728.6万 | -60.85%728.6万 | -53.75%767万 | -16.40%1,113.7万 | --1,484.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.36%2.5億 | -1.36%2.5億 | -1.33%2.51億 | -1.25%2.52億 | -1.26%2.53億 | -1.31%2.54億 | -1.31%2.54億 | -17.38%2.55億 | -17.41%2.55億 | --2.56億 |
| -のれん | 0.00%2.33億 | 0.00%2.33億 | 0.00%2.33億 | 0.00%2.33億 | 0.00%2.33億 | 0.00%2.33億 | 0.00%2.33億 | -17.67%2.33億 | -17.67%2.33億 | --2.33億 |
| -その他の無形資産 | -16.53%1,743.6万 | -16.53%1,743.6万 | -15.65%1,825.6万 | -14.25%1,917.5万 | -13.85%2,008.5万 | -13.91%2,089万 | -13.91%2,089万 | -14.21%2,164.2万 | -14.65%2,236.1万 | --2,331.3万 |
| 退職給付に係る資産 | --2,318.9万 | --2,318.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 36.91%107.2万 | 36.91%107.2万 | 37.20%115.8万 | 45.27%124.5万 | 118.76%130.6万 | 38.83%78.3万 | 38.83%78.3万 | 34.39%84.4万 | 23.67%85.7万 | --59.7万 |
| 非流動資産合計 | 13.64%6.35億 | 13.64%6.35億 | 8.16%5.91億 | 5.27%5.72億 | 3.14%5.63億 | 2.15%5.59億 | 2.15%5.59億 | -7.23%5.47億 | -7.54%5.43億 | --5.46億 |
| 資産合計 | 12.26%10.79億 | 12.26%10.79億 | 11.26%10.76億 | 8.40%9.82億 | 2.00%9.35億 | 2.45%9.61億 | 2.45%9.61億 | -1.83%9.67億 | -0.16%9.06億 | --9.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 154.99%1.59億 | 154.99%1.59億 | 22.68%9,826.3万 | -34.41%6,504.4万 | 1.41%6,925.4万 | 107.94%6,236.4万 | 107.94%6,236.4万 | 77.93%8,009.7万 | 154.88%9,916.1万 | --6,829.2万 |
| -短期借入金 | 165.22%1.54億 | 165.22%1.54億 | 22.53%9,312.2万 | -36.82%6,002.1万 | 0.00%6,500万 | 123.08%5,800万 | 123.08%5,800万 | 85.37%7,600万 | 171.43%9,500万 | --6,500万 |
| -資本リース債務 | 19.02%519.4万 | 19.02%519.4万 | 25.48%514.1万 | 20.72%502.3万 | 29.22%425.4万 | 9.35%436.4万 | 9.35%436.4万 | 1.99%409.7万 | 6.56%416.1万 | --329.2万 |
| 未払金 | 22.34%1.71億 | 22.34%1.71億 | 14.23%1.89億 | 45.03%1.27億 | 5.92%1.33億 | -10.19%1.39億 | -10.19%1.39億 | -0.06%1.65億 | -4.37%8,731.2万 | --1.25億 |
| -買掛金 | 23.12%1.55億 | 23.12%1.55億 | 11.08%1.83億 | 43.81%1.26億 | 5.92%1.33億 | -11.50%1.26億 | -11.50%1.26億 | 0.72%1.65億 | -2.08%8,731.2万 | --1.25億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | --519.6万 | --106.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -未払配当金 | 21.71%1,151.3万 | 21.71%1,151.3万 | ---- | ---- | ---- | 0.70%945.9万 | 0.70%945.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -0.22%407.2万 | -0.22%407.2万 | ---- | ---- | ---- | 13.27%408.1万 | 13.27%408.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | 294.70%558.5万 | 294.70%558.5万 | 293.98%399.1万 | 1.65%111.2万 | 5.42%142.1万 | -5.85%141.5万 | -5.85%141.5万 | 913.00%101.3万 | -10.33%109.4万 | --134.8万 |
| 退職給付その他に係る負債 | -0.34%2,490.5万 | -0.34%2,490.5万 | ---- | ---- | ---- | 12.56%2,499.1万 | 12.56%2,499.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -81.67%20.9万 | -81.67%20.9万 | -12.42%71.2万 | -65.69%100.5万 | -53.86%130.4万 | -85.08%114万 | -85.08%114万 | 183.28%81.3万 | 3,858.11%292.9万 | --282.6万 |
| 流動負債合計 | 57.11%3.6億 | 57.11%3.6億 | 18.03%2.92億 | 1.73%1.94億 | 3.50%2.05億 | 5.89%2.29億 | 5.89%2.29億 | 17.29%2.47億 | 44.86%1.9億 | --1.98億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -41.00%2.22億 | -41.00%2.22億 | -12.95%3.19億 | -12.74%3.2億 | 2.03%3.76億 | 2.23%3.76億 | 2.23%3.76億 | -0.37%3.67億 | -0.42%3.67億 | --3.68億 |
| -長期借入金 | -43.30%1.98億 | -43.30%1.98億 | -15.66%2.94億 | -15.66%2.94億 | 0.39%3.5億 | 0.38%3.5億 | 0.38%3.5億 | 0.32%3.49億 | 0.31%3.49億 | --3.49億 |
| -リース債務 | -10.11%2,344.8万 | -10.11%2,344.8万 | 41.00%2,476.5万 | 44.15%2,585.7万 | 32.10%2,511.9万 | 35.88%2,608.6万 | 35.88%2,608.6万 | -12.28%1,756.4万 | -12.66%1,793.8万 | --1,901.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --639.1万 | --639.1万 | --148.1万 | ---- | 211.94%20.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6.7万 |
| 長期積立金 | 903.83%288.1万 | 903.83%288.1万 | 179.09%257.6万 | -88.83%13.6万 | -78.47%28.7万 | -78.47%28.7万 | -78.47%28.7万 | -70.52%92.3万 | -49.10%121.8万 | --133.3万 |
| 従業員福利厚生費 | 578.57%1,966.5万 | 578.57%1,966.5万 | -91.15%159万 | -88.09%217.2万 | -86.02%256.2万 | -84.36%289.8万 | -84.36%289.8万 | -39.19%1,796.4万 | -38.23%1,824.1万 | --1,832万 |
| 繰延負債 | -0.51%4,525.8万 | -0.51%4,525.8万 | 1.92%4,191万 | 8.36%4,364.7万 | 11.25%4,522.1万 | 7.72%4,548.8万 | 7.72%4,548.8万 | 7.57%4,112.1万 | 4.30%4,027.9万 | --4,064.7万 |
| 非流動負債合計 | -30.29%2.96億 | -30.29%2.96億 | -14.05%3.67億 | -14.19%3.66億 | -1.08%4.24億 | -1.23%4.25億 | -1.23%4.25億 | -2.94%4.27億 | -2.82%4.26億 | --4.29億 |
| 負債合計 | 0.36%6.56億 | 0.36%6.56億 | -2.29%6.58億 | -9.27%5.6億 | 0.37%6.29億 | 1.16%6.54億 | 1.16%6.54億 | 3.61%6.74億 | 8.18%6.17億 | --6.26億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 106.45%2.21億 | 106.45%2.21億 | 106.45%2.21億 | 109.13%2.21億 | 3.27%1.07億 | 3.53%1.07億 | 3.53%1.07億 | 3.53%1.07億 | 3.03%1.06億 | --1.04億 |
| -普通株式 | 106.45%2.21億 | 106.45%2.21億 | 106.45%2.21億 | 109.13%2.21億 | 3.27%1.07億 | 3.53%1.07億 | 3.53%1.07億 | 3.53%1.07億 | 3.03%1.06億 | --1.04億 |
| 資本剰余金 | 0.03%3.01億 | 0.03%3.01億 | 0.04%3.01億 | 0.03%3.01億 | 0.02%3.01億 | 0.02%3.01億 | 0.02%3.01億 | 0.01%3.01億 | 0.05%3.01億 | --3.01億 |
| 利益剰余金 | 6.64%-1.37億 | 6.64%-1.37億 | 3.42%-1.44億 | 9.07%-1.4億 | 8.47%-1.42億 | 8.74%-1.47億 | 8.74%-1.47億 | -40.91%-1.49億 | -54.51%-1.54億 | ---1.55億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -20.98%3,182.1万 | -20.98%3,182.1万 | 17.03%3,410.5万 | 12.05%3,472.6万 | -1.56%3,506万 | -5.33%4,026.8万 | -5.33%4,026.8万 | -6.12%2,914.3万 | 10.20%3,099.2万 | --3,561.6万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%508.5万 | 0.00%508.5万 | 0.00%508.5万 | 0.00%508.5万 | 0.00%508.5万 | 0.00%508.5万 | 0.00%508.5万 | 0.00%508.5万 | 0.00%508.5万 | --508.5万 |
| 株主資本 | 37.64%4.22億 | 37.64%4.22億 | 42.38%4.18億 | 46.10%4.22億 | 5.53%3.06億 | 5.31%3.07億 | 5.31%3.07億 | -12.39%2.93億 | -14.27%2.89億 | --2.9億 |
| 資本合計 | 37.64%4.22億 | 37.64%4.22億 | 42.38%4.18億 | 46.10%4.22億 | 5.53%3.06億 | 5.31%3.07億 | 5.31%3.07億 | -12.39%2.93億 | -14.27%2.89億 | --2.9億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
