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| (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | (Q3)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 77.30%345.2万 | -54.73%583.4万 | -69.54%4.6万 | -69.54%4.6万 | -89.25%29.5万 | -81.07%194.7万 | --1,288.7万 | -99.03%15.1万 | -99.03%15.1万 | --274.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 77.30%345.2万 | -54.73%583.4万 | -69.54%4.6万 | -69.54%4.6万 | -89.25%29.5万 | -81.07%194.7万 | --1,288.7万 | -99.03%15.1万 | -99.03%15.1万 | --274.4万 |
| -売掛金 | 10.10%1.23億 | -5.42%9,265.7万 | -1.30%1.09億 | -1.30%1.09億 | -6.90%9,812.4万 | 11.73%1.12億 | --9,796.9万 | 37.92%1.1億 | 37.92%1.1億 | --1.05億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | 13.27%408.1万 | 13.27%408.1万 | ---- | ---- | ---- | -16.17%360.3万 | -16.17%360.3万 | ---- |
| 流動資産合計 | 13.10%4.1億 | 0.33%3.72億 | 2.86%4.02億 | 2.86%4.02億 | 6.21%4.2億 | 13.41%3.62億 | --3.71億 | 29.24%3.91億 | 29.24%3.91億 | --3.96億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -7.19%-2.98億 | -7.19%-2.98億 | ---- | ---- | ---- | -8.58%-2.78億 | -8.58%-2.78億 | ---- |
| -投資有価証券 | -12.74%3.2億 | 2.03%3.76億 | 2.23%3.76億 | 2.23%3.76億 | -0.37%3.67億 | -0.42%3.67億 | --3.68億 | 1.61%3.68億 | 1.61%3.68億 | --3.68億 |
| -満期保有金融資産 | 13.16%465.3万 | 4.56%625.5万 | -56.67%501.9万 | -56.67%501.9万 | -45.94%570.4万 | -61.86%411.2万 | --598.2万 | 96.40%1,158.2万 | 96.40%1,158.2万 | --1,055.2万 |
| 金融資産 | -92.16%87.3万 | -85.74%211.8万 | -60.85%728.6万 | -60.85%728.6万 | -53.75%767万 | -16.40%1,113.7万 | --1,484.9万 | 217.04%1,861万 | 217.04%1,861万 | --1,658.2万 |
| -のれん | -1.25%2.52億 | -1.26%2.53億 | -1.31%2.54億 | -1.31%2.54億 | -17.38%2.55億 | -17.41%2.55億 | --2.56億 | -17.29%2.57億 | -17.29%2.57億 | --3.08億 |
| -その他の無形資産 | 0.00%508.5万 | 0.00%508.5万 | 0.00%508.5万 | 0.00%508.5万 | 0.00%508.5万 | 0.00%508.5万 | --508.5万 | 0.00%508.5万 | 0.00%508.5万 | --508.5万 |
| 規制資産 | 8.14%1.23億 | -5.90%9,348.3万 | -2.12%1.19億 | -2.12%1.19億 | -5.86%9,921.9万 | 13.75%1.14億 | --9,934.2万 | 29.78%1.22億 | 29.78%1.22億 | --1.05億 |
| 資産合計 | --0 | -39.84%82.6万 | -26.36%228万 | -26.36%228万 | --109.5万 | --202.3万 | --137.3万 | 986.32%309.6万 | 986.32%309.6万 | --0 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -34.41%6,504.4万 | 1.41%6,925.4万 | 107.94%6,236.4万 | 107.94%6,236.4万 | 77.93%8,009.7万 | 154.88%9,916.1万 | --6,829.2万 | 883.63%2,999.1万 | 883.63%2,999.1万 | --4,501.7万 |
| -短期借入金 | -36.82%6,002.1万 | 0.00%6,500万 | 123.08%5,800万 | 123.08%5,800万 | 85.37%7,600万 | 171.43%9,500万 | --6,500万 | --2,600万 | --2,600万 | --4,100万 |
| -資本リース債務 | 20.72%502.3万 | 29.22%425.4万 | 9.35%436.4万 | 9.35%436.4万 | 1.99%409.7万 | 6.56%416.1万 | --329.2万 | 30.90%399.1万 | 30.90%399.1万 | --401.7万 |
| -買掛金 | 43.81%1.26億 | 5.92%1.33億 | -11.50%1.26億 | -11.50%1.26億 | 0.72%1.65億 | -2.08%8,731.2万 | --1.25億 | 52.25%1.42億 | 52.25%1.42億 | --1.64億 |
| -未払い法人所得税 | -14.19%3.66億 | -1.08%4.24億 | -1.23%4.25億 | -1.23%4.25億 | -2.94%4.27億 | -2.82%4.26億 | --4.29億 | -0.25%4.3億 | -0.25%4.3億 | --4.4億 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | 0.70%945.9万 | 0.70%945.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.65%939.3万 | 0.65%939.3万 | ---- |
| -その他の未払金 | 45.27%124.5万 | 118.76%130.6万 | 38.83%78.3万 | 38.83%78.3万 | 34.39%84.4万 | 23.67%85.7万 | --59.7万 | 2.92%56.4万 | 2.92%56.4万 | --62.8万 |
| 現行支給額 | 1.65%111.2万 | 5.42%142.1万 | -5.85%141.5万 | -5.85%141.5万 | 913.00%101.3万 | -10.33%109.4万 | --134.8万 | 7.82%150.3万 | 7.82%150.3万 | --10万 |
| 流動負債合計 | 1.73%1.94億 | 3.50%2.05億 | 5.89%2.29億 | 5.89%2.29億 | 17.29%2.47億 | 44.86%1.9億 | --1.98億 | 66.69%2.17億 | 66.69%2.17億 | --2.11億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 44.15%2,585.7万 | 32.10%2,511.9万 | 35.88%2,608.6万 | 35.88%2,608.6万 | -12.28%1,756.4万 | -12.66%1,793.8万 | --1,901.5万 | 24.32%1,919.8万 | 24.32%1,919.8万 | --2,002.3万 |
| 長期前払費用 | 15.10%3.18億 | 11.81%3.06億 | 9.69%2.97億 | 9.69%2.97億 | 7.46%2.84億 | 4.35%2.76億 | --2.74億 | 4.10%2.71億 | 4.10%2.71億 | --2.64億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | 211.94%20.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6.7万 | -86.08%7.6万 | -86.08%7.6万 | --69.6万 |
| 長期積立金 | -15.66%2.94億 | 0.39%3.5億 | 0.38%3.5億 | 0.38%3.5億 | 0.32%3.49億 | 0.31%3.49億 | --3.49億 | 0.60%3.49億 | 0.60%3.49億 | --3.48億 |
| 従業員福利厚生費 | -88.09%217.2万 | -86.02%256.2万 | -84.36%289.8万 | -84.36%289.8万 | -39.19%1,796.4万 | -38.23%1,824.1万 | --1,832万 | -36.76%1,852.9万 | -36.76%1,852.9万 | --2,954万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | 12.56%2,499.1万 | 12.56%2,499.1万 | ---- | ---- | ---- | 72.30%2,220.3万 | 72.30%2,220.3万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -9.27%5.6億 | 0.37%6.29億 | 1.16%6.54億 | 1.16%6.54億 | 3.61%6.74億 | 8.18%6.17億 | --6.26億 | 15.25%6.47億 | 15.25%6.47億 | --6.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 109.13%2.21億 | 3.27%1.07億 | 3.53%1.07億 | 3.53%1.07億 | 3.53%1.07億 | 3.03%1.06億 | --1.04億 | 3.41%1.04億 | 3.41%1.04億 | --1.04億 |
| -普通株式 | 109.13%2.21億 | 3.27%1.07億 | 3.53%1.07億 | 3.53%1.07億 | 3.53%1.07億 | 3.03%1.06億 | --1.04億 | 3.41%1.04億 | 3.41%1.04億 | --1.04億 |
| 資本剰余金 | 0.03%3.01億 | 0.02%3.01億 | 0.02%3.01億 | 0.02%3.01億 | 0.01%3.01億 | 0.05%3.01億 | --3.01億 | 0.01%3.01億 | 0.01%3.01億 | --3.01億 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | -11.21%154.4万 | -11.21%154.4万 | ---- | ---- | ---- | -19.45%173.9万 | -19.45%173.9万 | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 12.05%3,472.6万 | -1.56%3,506万 | -5.33%4,026.8万 | -5.33%4,026.8万 | -6.12%2,914.3万 | 10.20%3,099.2万 | --3,561.6万 | 118.67%4,253.4万 | 118.67%4,253.4万 | --3,104.2万 |
| 資本合計 | 8.40%9.82億 | 2.00%9.35億 | 2.45%9.61億 | 2.45%9.61億 | -1.83%9.67億 | -0.16%9.06億 | --9.16億 | 6.59%9.38億 | 6.59%9.38億 | --9.85億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
