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| (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.75%115.1万 | -17.13%-2,883.8万 | 361.60%2,326.7万 | 105.63%4,431.8万 | 15.05%4,240.6万 | 8,825.86%3,542.7万 | -220.34%-2,462.1万 | -889.4万 | 2,155.2万 | 3,686万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.95%737.9万 | 25.98%1,393.6万 | -5.60%1,385.2万 | 412.58%5,178.9万 | 126.10%1,187.6万 | 351.78%1,417.7万 | 29.08%1,106.2万 | --1,467.4万 | ---1,656.8万 | ---4,550.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 103.01%8.2万 | 337.74%126万 | 36.16%-280万 | -243.42%-664.9万 | -73.34%99.4万 | -254.77%-272.7万 | 65.06%-53万 | ---438.6万 | --463.6万 | --372.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.32%705.7万 | 5.63%696万 | 7.87%693.5万 | 0.53%2,628.6万 | 1.90%675.3万 | -0.99%651.5万 | 0.90%658.9万 | --642.9万 | --2,614.8万 | --662.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 513.75%99.3万 | -76.22%66.7万 | 166.37%45.2万 | -96.94%18.1万 | -277.95%-170.3万 | -135.66%-24万 | 33.06%280.5万 | ---68.1万 | --592.2万 | --95.7万 |
| 繰延税金 | -32.06%303.7万 | 14.12%507.6万 | -1.38%535.2万 | 51.02%1,859.7万 | 102.57%425.2万 | 244.11%447万 | 38.05%444.8万 | --542.7万 | --1,231.4万 | --209.9万 |
| その他の非現金項目 | -10.93%495.6万 | -7.01%545.6万 | 1.81%624.8万 | 18.10%2,405.4万 | -17.47%648.6万 | 26.89%556.4万 | 18.45%586.7万 | --613.7万 | --2,036.8万 | --785.9万 |
| 運転資金の増減額 | -212.61%-1,930.6万 | -19.99%-5,350.7万 | 95.64%-125.5万 | 18.88%-3,503.9万 | 10.95%2,121万 | 315.38%1,714.4万 | -3,841.02%-4,459.3万 | ---2,880万 | ---4,319.5万 | --1,911.7万 |
| -売掛金増減額 | -4.60%1,307.3万 | -118.86%-3,042.6万 | 15.00%2,553.7万 | 107.93%187.9万 | -45.23%-2,012.8万 | 358.64%1,370.3万 | 49.97%-1,390.2万 | --2,220.6万 | ---2,370.9万 | ---1,385.9万 |
| -在庫増減額 | -18.34%-8,245.8万 | -405.88%-3,376万 | 3,362.43%2,769.8万 | 68.43%-2,077.8万 | 71.81%3,871.2万 | 5.65%-6,967.8万 | -66.55%1,103.7万 | ---84.9万 | ---6,581.1万 | --2,253.2万 |
| -前払費用増減額 | 16.06%-283.2万 | 1,981.86%2,147.2万 | -573.95%-1,797.7万 | 98.97%-4.4万 | 311.88%67.8万 | 31.91%-337.4万 | -176.94%-114.1万 | --379.3万 | ---429.2万 | ---32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.42%5,348.4万 | 74.28%-1,034.3万 | 32.13%-3,650.9万 | -128.26%-1,461.2万 | -77.51%253.2万 | 0.45%7,686.9万 | -1,028.13%-4,021.8万 | ---5,379.5万 | --5,170.7万 | --1,126万 |
| -その他運転資金の変動 | -52.39%-57.3万 | -21.95%-45万 | 97.42%-4,000 | -36.15%-148.4万 | -17.74%-58.4万 | 1.57%-37.6万 | -871.05%-36.9万 | ---15.5万 | ---109万 | ---49.6万 |
| 利息の支払額 | 63.09%-271.5万 | 12.90%-555.2万 | 33.07%-311.7万 | -20.33%-2,104.9万 | -31.96%-266.3万 | -7.34%-735.5万 | -308.33%-637.4万 | ---465.7万 | ---1,749.3万 | ---201.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 84.35%-33.2万 | 19.54%-313.4万 | 20.97%-240万 | 32.69%-1,385.2万 | 20.11%-479.9万 | 38.18%-212.1万 | -28.25%-389.5万 | ---303.7万 | ---2,058万 | ---600.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.75%115.1万 | -17.13%-2,883.8万 | 361.60%2,326.7万 | 105.63%4,431.8万 | 15.05%4,240.6万 | 8,825.86%3,542.7万 | -220.34%-2,462.1万 | ---889.4万 | --2,155.2万 | --3,686万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.68%-1,865.2万 | -115.15%-1,315.4万 | -88.54%-1,278.3万 | -49.17%-3,539.8万 | 0.36%-1,389.6万 | -154.15%-860.8万 | -71.79%-611.4万 | -678万 | -2,373万 | -1,394.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -122.71%-1,865.2万 | -115.15%-1,315.4万 | -88.17%-1,275.8万 | -47.94%-3,496.6万 | 1.79%-1,369.7万 | -147.27%-837.5万 | -76.50%-611.4万 | ---678万 | ---2,363.5万 | ---1,394.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---2.5万 | -354.74%-43.2万 | ---19.9万 | ---23.3万 | --0 | --0 | ---9.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.68%-1,865.2万 | -115.15%-1,315.4万 | -88.54%-1,278.3万 | -49.17%-3,539.8万 | 0.36%-1,389.6万 | -154.15%-860.8万 | -71.79%-611.4万 | ---678万 | ---2,373万 | ---1,394.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.48%1,978.2万 | 100.03%3,960.2万 | -116.41%-468.7万 | 34.44%-888.6万 | -12.06%-2,877.3万 | -634.19%-2,847.2万 | 310.46%1,979.8万 | 2,856.2万 | -1,355.4万 | -2,567.7万 |
| 借入金純額 | 254.20%3,129.5万 | -322.75%-6,365.5万 | -85.78%537.4万 | 27.49%2,658.1万 | -19.73%-1,949.5万 | -532.64%-2,029.5万 | 1,336.03%2,857.7万 | --3,779.4万 | --2,085万 | ---1,628.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 5,638.77%1.13億 | --0 | 6.81%352.8万 | --0 | 61.19%130.4万 | -12.41%196.3万 | --26.1万 | --330.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -22.01%-1,151.3万 | -0.63%-945.8万 | -0.70%-945.9万 | -0.66%-3,768.7万 | -0.68%-945.8万 | -0.62%-943.6万 | -0.67%-939.9万 | ---939.3万 | ---3,743.9万 | ---939.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 104.69%6.3万 | -502.00%-60.2万 | -388.06%-130.8万 | --18万 | ---4.5万 | ---134.3万 | ---10万 | ---26.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.48%1,978.2万 | 100.03%3,960.2万 | -116.41%-468.7万 | 34.44%-888.6万 | -12.06%-2,877.3万 | -634.19%-2,847.2万 | 310.46%1,979.8万 | --2,856.2万 | ---1,355.4万 | ---2,567.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.30%345.2万 | -54.73%583.4万 | -69.54%4.6万 | -99.03%15.1万 | -89.25%29.5万 | -81.07%194.7万 | 349.49%1,288.7万 | --15.1万 | --1,564.3万 | --274.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 237.99%228.1万 | 78.15%-239万 | -55.02%579.7万 | 100.22%3.4万 | 90.48%-26.3万 | 78.45%-165.3万 | -245.94%-1,093.7万 | --1,288.8万 | ---1,573.2万 | ---276.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%4,000 | 366.67%8,000 | 94.08%-9,000 | -157.92%-13.9万 | -91.76%1.4万 | -99.22%1,000 | 96.00%-3,000 | ---15.2万 | --24万 | --17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,844.75%573.7万 | 77.30%345.2万 | -54.73%583.4万 | -69.54%4.6万 | -69.54%4.6万 | -89.25%29.5万 | -81.07%194.7万 | --1,288.7万 | --15.1万 | --15.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -165.26%-1,750.1万 | -36.63%-4,199.2万 | 166.89%1,048.4万 | 509.55%892万 | 24.42%2,851万 | 807.07%2,681.9万 | -281.85%-3,073.5万 | ---1,567.4万 | ---217.8万 | --2,291.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
