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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 26.30%2.16億 | 51.67%1.94億 | 29.78%1.91億 | -6.34%1.68億 | -6.34%1.68億 | -12.33%1.71億 | -36.64%1.28億 | -36.58%1.47億 | -36.05%1.8億 | -36.05%1.8億 |
| -現金及び現金同等物 | 26.30%2.16億 | 51.67%1.94億 | 29.78%1.91億 | -6.34%1.68億 | -6.34%1.68億 | -12.33%1.71億 | -36.64%1.28億 | -36.58%1.47億 | -36.05%1.8億 | -36.05%1.8億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -21.43%2,890.7万 | -30.33%2,688.8万 | -7.56%3,408万 | -6.57%4,398.7万 | -6.57%4,398.7万 | 35.23%3,679万 | 18.33%3,859.6万 | -3.04%3,686.7万 | 38.51%4,707.8万 | 38.51%4,707.8万 |
| -売掛金 | -19.61%1,205.5万 | 14.55%1,008.5万 | 66.25%1,348.8万 | -5.89%1,051.6万 | -5.89%1,051.6万 | 114.23%1,499.6万 | 23.08%880.4万 | 11.69%811.3万 | 91.70%1,117.4万 | 91.70%1,117.4万 |
| -関連先売掛金 | -22.68%1,685.2万 | -43.60%1,680.3万 | -28.39%2,059.2万 | -6.78%3,347.1万 | -6.78%3,347.1万 | 7.86%2,179.4万 | 17.00%2,979.2万 | -6.51%2,875.4万 | 27.50%3,590.4万 | 27.50%3,590.4万 |
| 制限付き現金 | -17.04%409.3万 | -78.69%503.9万 | -88.84%316万 | -89.96%264.7万 | -89.96%264.7万 | -83.57%493.4万 | -11.19%2,364.5万 | -1.58%2,830.8万 | 36.58%2,635.8万 | 36.58%2,635.8万 |
| その他の流動資産 | 68.38%1,754.4万 | 49.77%1,846.5万 | 19.33%1,842.6万 | 20.68%1,365.1万 | 20.68%1,365.1万 | -4.49%1,041.9万 | 10.74%1,232.9万 | 55.59%1,544.1万 | 52.19%1,131.2万 | 52.19%1,131.2万 |
| 流動資産合計 | 19.44%2.67億 | 20.68%2.44億 | 8.30%2.47億 | -13.56%2.29億 | -13.56%2.29億 | -15.21%2.23億 | -25.62%2.02億 | -26.23%2.28億 | -22.61%2.64億 | -22.61%2.64億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.86%1,054.4万 | -1.10%1,094.3万 | -10.43%940.4万 | -14.88%988.7万 | -14.88%988.7万 | -11.80%951.1万 | 13.90%1,106.5万 | 9.52%1,049.9万 | 32.09%1,161.6万 | 32.09%1,161.6万 |
| -有形固定資産総額 | 14.57%2,030.4万 | 13.20%1,972.5万 | 10.55%1,730.8万 | 21.36%1,903万 | 21.36%1,903万 | 64.34%1,772.2万 | 79.36%1,742.5万 | 63.32%1,565.6万 | 44.85%1,568万 | 44.85%1,568万 |
| -減価償却累計额 | -18.86%-976万 | -38.08%-878.2万 | -53.27%-790.4万 | -124.98%-914.3万 | -124.98%-914.3万 | ---821.1万 | ---636万 | ---515.7万 | -100.10%-406.4万 | -100.10%-406.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 3.82%7,802万 | 4.18%7,844.2万 | 2.81%7,790.6万 | 8.47%7,487.4万 | 8.47%7,487.4万 | 14.97%7,515.2万 | 25.03%7,529.5万 | 41.58%7,577.5万 | 29.31%6,902.5万 | 29.31%6,902.5万 |
| -その他の無形資産 | 3.82%7,802万 | 4.18%7,844.2万 | 2.81%7,790.6万 | 8.47%7,487.4万 | 8.47%7,487.4万 | 14.97%7,515.2万 | 25.03%7,529.5万 | 41.58%7,577.5万 | 29.31%6,902.5万 | 29.31%6,902.5万 |
| その他の非流動資産 | 6.59%722.6万 | 12.88%714.4万 | 42.01%725.8万 | -0.57%520.4万 | -0.57%520.4万 | 31.05%677.9万 | 37.59%632.9万 | 10.39%511.1万 | 8.88%523.4万 | 8.88%523.4万 |
| 非流動資産合計 | 4.75%9,579万 | 4.14%9,652.9万 | 3.48%9,456.8万 | 4.76%8,996.5万 | 4.76%8,996.5万 | 12.45%9,144.2万 | 24.35%9,268.9万 | 34.91%9,138.5万 | 28.21%8,587.5万 | 28.21%8,587.5万 |
| 資産合計 | 15.18%3.63億 | 15.49%3.41億 | 6.92%3.41億 | -9.07%3.19億 | -9.07%3.19億 | -8.69%3.15億 | -14.87%2.95億 | -15.24%3.19億 | -14.28%3.5億 | -14.28%3.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 67.70%3,936万 | 72.41%3,180万 | 6.68%2,571.6万 | 8.54%3,234.7万 | 8.54%3,234.7万 | 146.80%2,347.1万 | 341.35%1,844.4万 | 1,469.34%2,410.5万 | 297.06%2,980.3万 | 297.06%2,980.3万 |
| -買掛金 | 31.97%3,054.8万 | 77.23%3,180万 | 44.81%2,571.6万 | 8.54%3,234.7万 | 8.54%3,234.7万 | 161.52%2,314.7万 | 407.01%1,794.3万 | 1,312.81%1,775.9万 | 358.44%2,980.3万 | 358.44%2,980.3万 |
| -未払法人税 | --881.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.83%32.4万 | -21.72%50.1万 | 67.03%46.6万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --588万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 22.99%5,683.3万 | 27.11%5,386.9万 | 10.51%5,556.2万 | -31.76%3,741.6万 | -31.76%3,741.6万 | -13.69%4,620.8万 | -11.83%4,237.9万 | -5.94%5,027.7万 | 32.93%5,482.6万 | 32.93%5,482.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 207.66%212.9万 | 13.36%77.2万 | -11.56%58.9万 | -13.99%62.1万 | -13.99%62.1万 | -0.57%69.2万 | 24.27%68.1万 | 27.59%66.6万 | 41.85%72.2万 | 41.85%72.2万 |
| -資本リース債務 | 207.66%212.9万 | 13.36%77.2万 | -11.56%58.9万 | -13.99%62.1万 | -13.99%62.1万 | -0.57%69.2万 | 24.27%68.1万 | 27.59%66.6万 | 41.85%72.2万 | 41.85%72.2万 |
| 流動性繰延負債 | 7.15%178.4万 | 8.34%175.4万 | -14.03%172.8万 | 12.19%171.2万 | 12.19%171.2万 | 10.19%166.5万 | 8.29%161.9万 | 36.92%201万 | 7.84%152.6万 | 7.84%152.6万 |
| その他の流動負債 | -26.25%4,131.8万 | 15.02%4,819.7万 | 27.46%6,163万 | 10.02%5,170.1万 | 10.02%5,170.1万 | 46.83%5,602.7万 | 24.87%4,190.3万 | 26.74%4,835.3万 | 72.62%4,699.1万 | 72.62%4,699.1万 |
| 流動負債合計 | 12.98%1.56億 | 30.31%1.47億 | 18.72%1.54億 | -4.34%1.38億 | -4.34%1.38億 | 23.70%1.38億 | 21.08%1.13億 | 30.88%1.3億 | 71.50%1.44億 | 71.50%1.44億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 327.94%320.1万 | 134.88%172.4万 | -26.28%62万 | -42.82%67.3万 | -42.82%67.3万 | -45.08%74.8万 | -18.35%73.4万 | -13.30%84.1万 | 2.53%117.7万 | 2.53%117.7万 |
| -リース債務 | 327.94%320.1万 | 134.88%172.4万 | -26.28%62万 | -42.82%67.3万 | -42.82%67.3万 | -45.08%74.8万 | -18.35%73.4万 | -13.30%84.1万 | 2.53%117.7万 | 2.53%117.7万 |
| 繰延負債 | -13.91%1,104.5万 | -13.23%1,150.5万 | -12.63%1,195.6万 | -12.13%1,239.5万 | -12.13%1,239.5万 | -11.49%1,282.9万 | -10.88%1,325.9万 | -10.30%1,368.5万 | -9.77%1,410.6万 | -9.77%1,410.6万 |
| その他の非流動性負債 | 258.48%382.5万 | 73.01%209万 | 398.56%208.4万 | 592.62%169万 | 592.62%169万 | 344.58%106.7万 | 354.14%120.8万 | 44.64%41.8万 | -22.54%24.4万 | -22.54%24.4万 |
| 非流動負債合計 | 23.40%1,807.1万 | 0.78%1,531.9万 | -1.90%1,466万 | -4.95%1,475.8万 | -4.95%1,475.8万 | -9.02%1,464.4万 | -5.24%1,520.1万 | -9.52%1,494.4万 | -9.18%1,552.7万 | -9.18%1,552.7万 |
| 負債合計 | 13.98%1.74億 | 26.81%1.63億 | 16.60%1.69億 | -4.40%1.52億 | -4.40%1.52億 | 19.57%1.52億 | 17.22%1.28億 | 25.12%1.45億 | 57.85%1.59億 | 57.85%1.59億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 |
| -普通株式 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 |
| 利益剰余金 | -1.00%-1.38億 | -5.08%-1.39億 | -9.25%-1.39億 | -15.25%-1.38億 | -15.25%-1.38億 | -23.03%-1.37億 | -26.82%-1.32億 | -32.47%-1.27億 | -47.47%-1.2億 | -47.47%-1.2億 |
| 資本剰余金 | 10.84%2.09億 | 10.85%2.04億 | 10.10%2億 | 8.15%1.92億 | 8.15%1.92億 | 7.90%1.89億 | 5.92%1.84億 | 5.65%1.82億 | 6.23%1.78億 | 6.23%1.78億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -122.97%-151.4万 | -27.47%-140.6万 | 95.48%-7.2万 | 93.93%-10万 | 93.93%-10万 | 33.04%-67.9万 | -79.06%-110.3万 | -2,696.49%-159.4万 | -246.95%-164.8万 | -246.95%-164.8万 |
| 株主資本 | 35.45%6,976.4万 | 25.59%6,343.9万 | 15.33%6,081.7万 | -4.06%5,376.8万 | -4.06%5,376.8万 | -18.14%5,150.7万 | -26.50%5,051.1万 | -30.39%5,273.4万 | -34.40%5,604.5万 | -34.40%5,604.5万 |
| 少数株主持分 | 7.41%1.19億 | -1.38%1.15億 | -8.24%1.12億 | -16.66%1.12億 | -16.66%1.12億 | -28.19%1.11億 | -30.97%1.16億 | -34.28%1.22億 | -39.34%1.35億 | -39.34%1.35億 |
| 資本合計 | 16.30%1.89億 | 6.79%1.78億 | -1.12%1.72億 | -12.96%1.66億 | -12.96%1.66億 | -25.28%1.62億 | -29.68%1.67億 | -33.15%1.74億 | -37.97%1.91億 | -37.97%1.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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