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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.16%2,943.5万 | 256.92%2,021万 | 227.32%3,090.8万 | 90.17%-593.2万 | 110.74%82.7万 | 251.76%3,039.6万 | 46.91%-1,287.9万 | 34.40%-2,427.6万 | -25.18%-6,032.1万 | 75.57%-769.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 124.23%323.9万 | 98.31%-28.2万 | 90.98%-220.9万 | 55.29%-6,005.5万 | 82.44%-545.5万 | 41.01%-1,336.6万 | 40.97%-1,673.4万 | 53.13%-2,450万 | -88.96%-1.34億 | 18.53%-3,105.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.83%847.1万 | -5.42%755.5万 | 23.39%710.1万 | 107.74%2,975.9万 | 78.80%761.5万 | 108.00%840.1万 | 142.80%798.8万 | 110.27%575.5万 | 237.46%1,432.5万 | 158.12%425.9万 |
| 繰延税金 | 2,380.95%104.2万 | ---14.1万 | ---69.7万 | -410.00%-25.5万 | -230.00%-29.7万 | 800.00%4.2万 | --0 | --0 | -178.13%-5万 | -130.82%-9万 |
| その他の非現金項目 | 8.56%20.3万 | 72.33%27.4万 | 20.50%19.4万 | 13.15%69.7万 | -10.38%19万 | 14.72%18.7万 | --15.9万 | --16.1万 | -95.63%61.6万 | 85.96%21.2万 |
| 運転資金の増減額 | -71.07%802.2万 | 126.20%311.3万 | 229.43%1,809.4万 | -116.77%-678.1万 | -170.97%-865.1万 | 20.47%2,773万 | -257.40%-1,188万 | -263.60%-1,398万 | 88.99%4,042.9万 | 3,372.93%1,219万 |
| -売上債権増減額 | -211.18%-200.8万 | 503.53%697.7万 | -3.17%988.7万 | 123.61%309.1万 | 63.78%-719.7万 | -66.62%180.6万 | -131.99%-172.9万 | 353.19%1,021.1万 | -194.49%-1,309万 | -23,757.14%-1,987.2万 |
| -前払費用増減額 | -110.96%-20.7万 | -76.55%47.3万 | -44.56%-596.9万 | 118.61%72.2万 | 334.74%94.6万 | 742.86%188.8万 | 266.83%201.7万 | -65.76%-412.9万 | 14.97%-387.9万 | 92.26%-40.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.91%991.2万 | 59.04%-338.8万 | 178.61%1,512.8万 | -117.18%-701万 | -65.61%871.8万 | -18.67%1,178.7万 | -70.75%-827.1万 | -431.62%-1,924.4万 | 146.83%4,080.3万 | 76,724.24%2,535.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -95.12%6,000 | -404.49%-95万 | ---- | ---- | ---- | -7.52%12.3万 | 122.19%31.2万 | 102.46%2.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -97.35%32.5万 | 63.22%-136.5万 | 46.61%-53.6万 | -106.27%-110.9万 | -215.90%-864.3万 | 290.59%1,224.9万 | -57.91%-371.1万 | -110.62%-100.4万 | 15.65%1,769.9万 | 13.47%745.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -769.84%-42.2万 | -7.70%-152.5万 | ---- | ---- | ---- | 119.50%6.3万 | -4,620.00%-141.6万 | -831.37%-37.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.16%2,943.5万 | 256.92%2,021万 | 227.32%3,090.8万 | 90.17%-593.2万 | 110.74%82.7万 | 251.76%3,039.6万 | 46.91%-1,287.9万 | 34.40%-2,427.6万 | -25.18%-6,032.1万 | 75.57%-769.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.14%-729.6万 | 9.03%-1,150.6万 | -14.63%-741.3万 | -16.52%-3,378万 | 13.29%-772.6万 | 31.74%-693.9万 | -93.34%-1,264.8万 | -91.79%-646.7万 | 21.65%-2,899万 | 65.81%-891万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.94%-12.4万 | -8.98%-35.2万 | 35.20%-27.8万 | 68.94%-129.1万 | 79.73%-28.1万 | 74.25%-25.8万 | 55.39%-32.3万 | 58.95%-42.9万 | -8.06%-415.7万 | 25.48%-138.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -15.97%-774.8万 | 24.29%-910.3万 | -14.98%-674.8万 | -23.83%-2,989.8万 | 29.24%-532.4万 | 33.29%-668.1万 | -181.07%-1,202.4万 | -152.21%-586.9万 | 21.88%-2,414.4万 | 69.23%-752.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---173.4万 | ---12.8万 | -165.02%-182.6万 | ---135.6万 | ---47万 | --0 | --0 | 69.35%-68.9万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -5.32%-31.7万 | -53.25%-25.9万 | ---76.5万 | ---- | ---- | ---30.1万 | ---16.9万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.14%-729.6万 | 9.03%-1,150.6万 | -14.63%-741.3万 | -16.52%-3,378万 | 13.29%-772.6万 | 31.74%-693.9万 | -93.34%-1,264.8万 | -91.79%-646.7万 | 21.65%-2,899万 | 65.81%-891万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.34%-22.7万 | -22.42%-27.3万 | -658.33%-18.2万 | 57.40%-51.8万 | 80.62%-14.3万 | -456.52%-12.8万 | -869.57%-22.3万 | 94.44%-2.4万 | -100.97%-121.6万 | 44.59%-73.8万 |
| 借入金純額 | -129.69%-29.4万 | -22.42%-27.3万 | -658.33%-18.2万 | 57.40%-51.8万 | 80.62%-14.3万 | -456.52%-12.8万 | -869.57%-22.3万 | 94.44%-2.4万 | 43.23%-121.6万 | 41.98%-73.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.34%-22.7万 | -22.42%-27.3万 | -658.33%-18.2万 | 57.40%-51.8万 | 80.62%-14.3万 | -456.52%-12.8万 | -869.57%-22.3万 | 94.44%-2.4万 | -100.97%-121.6万 | 44.59%-73.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.32%1.99億 | 10.66%1.94億 | -17.03%1.71億 | -31.38%2.06億 | -21.82%1.76億 | -33.67%1.51億 | -32.72%1.76億 | -31.38%2.06億 | 14.60%3億 | -37.45%2.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.07%2,191.2万 | 132.74%843.1万 | 175.77%2,331.3万 | 55.56%-4,023万 | 59.40%-704.2万 | 1,607.04%2,332.9万 | 16.46%-2,575万 | 24.61%-3,076.7万 | -324.10%-9,052.7万 | 70.55%-1,734.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -128.84%-40.7万 | -346.08%-389.3万 | -90.81%2.6万 | 237.76%512.6万 | 196.66%185万 | 199.51%141.1万 | 184.15%158.2万 | -81.02%28.3万 | -74.53%-372.1万 | -81.08%-191.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.08%2.2億 | 31.32%1.99億 | 10.66%1.94億 | -17.03%1.71億 | -17.03%1.71億 | -21.82%1.76億 | -33.67%1.51億 | -32.72%1.76億 | -31.38%2.06億 | -31.38%2.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.07%2,156.3万 | 142.63%1,075.5万 | 178.11%2,388.2万 | 58.11%-3,712.1万 | 71.23%-477.8万 | 1,087.25%2,345.7万 | 13.78%-2,522.6万 | 24.28%-3,057.4万 | -6.85%-8,862.2万 | 71.28%-1,660.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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