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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.48%3.9億 | -10.88%4.22億 | -4.60%4.55億 | -0.18%4.75億 | -0.18%4.75億 | -6.48%4.5億 | -2.01%4.74億 | -3.29%4.77億 | -5.49%4.76億 | -5.49%4.76億 |
| -現金及び現金同等物 | -18.16%3.56億 | 1.28%3.89億 | 56.61%4.22億 | 133.66%4.41億 | 133.66%4.41億 | 47.69%4.35億 | 31.90%3.84億 | -21.17%2.69億 | -54.88%1.89億 | -54.88%1.89億 |
| -短期投資 | 122.38%3,335.7万 | -62.77%3,350.8万 | -83.81%3,367.6万 | -88.16%3,396.8万 | -88.16%3,396.8万 | -91.97%1,500万 | -53.26%9,000万 | 36.89%2.08億 | 237.12%2.87億 | 237.12%2.87億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.55%3,430.2万 | 5.41%4,007.7万 | 18.13%3,367.6万 | 24.87%4,688.6万 | 24.87%4,688.6万 | 0.80%3,075万 | 34.21%3,802.1万 | 20.57%2,850.7万 | 5.83%3,754.7万 | 5.83%3,754.7万 |
| -売掛金 | 11.55%3,430.2万 | 5.41%4,007.7万 | 18.13%3,367.6万 | 24.87%4,688.6万 | 24.87%4,688.6万 | 0.80%3,075万 | 34.21%3,802.1万 | 20.57%2,850.7万 | 5.83%3,754.7万 | 5.83%3,754.7万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -44.21%232.6万 | -67.49%232.6万 | -66.39%234.7万 | -66.39%234.7万 |
| その他の流動資産 | -22.36%969.9万 | -12.76%993.9万 | -15.11%1,127.3万 | -26.19%1,060.7万 | -26.19%1,060.7万 | 81.88%1,249.3万 | 52.44%1,139.3万 | 22.78%1,328万 | -25.69%1,437.1万 | -25.69%1,437.1万 |
| 流動資産合計 | -12.14%4.34億 | -10.14%4.72億 | -4.05%5億 | 0.45%5.32億 | 0.45%5.32億 | -5.36%4.94億 | 0.39%5.26億 | -2.56%5.21億 | -6.22%5.3億 | -6.22%5.3億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -16.15%3,960.8万 | -16.99%4,157.9万 | -16.38%4,343.5万 | -15.56%4,538.1万 | -15.56%4,538.1万 | -14.18%4,723.7万 | -9.70%5,008.7万 | -8.34%5,194.1万 | 216.74%5,374.4万 | 216.74%5,374.4万 |
| -有形固定資産総額 | -16.15%3,960.8万 | -16.99%4,157.9万 | -16.38%4,343.5万 | -9.07%5,562.9万 | -9.07%5,562.9万 | -14.18%4,723.7万 | -9.70%5,008.7万 | -8.34%5,194.1万 | 189.32%6,117.7万 | 189.32%6,117.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -37.87%-1,024.8万 | -37.87%-1,024.8万 | ---- | ---- | ---- | -77.95%-743.3万 | -77.95%-743.3万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,890.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -2.21%1,365.3万 | 1.29%1,440.6万 | -8.31%1,496.5万 | 8.20%1,556.2万 | 8.20%1,556.2万 | 6.18%1,396.1万 | 19.50%1,422.3万 | 43.49%1,632.2万 | 23.67%1,438.3万 | 23.67%1,438.3万 |
| その他の非流動資産 | -10.05%782.1万 | -5.44%820.2万 | -5.15%843.1万 | -2.60%869万 | -2.60%869万 | -2.74%869.5万 | 5.45%867.4万 | 15.80%888.9万 | 28.15%892.2万 | 28.15%892.2万 |
| 非流動資産合計 | -38.18%6,108.2万 | -12.05%6,418.7万 | -13.38%6,683.1万 | -9.63%6,963.3万 | -9.63%6,963.3万 | 28.10%9,879.9万 | -3.46%7,298.4万 | 1.89%7,715.2万 | 116.67%7,704.9万 | 116.67%7,704.9万 |
| 資産合計 | -16.49%4.95億 | -10.37%5.36億 | -5.25%5.67億 | -0.83%6.02億 | -0.83%6.02億 | -1.05%5.93億 | -0.09%5.98億 | -2.01%5.98億 | 1.06%6.07億 | 1.06%6.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -20.73%203.8万 | -54.05%177.1万 | -12.28%214.3万 | 21.94%257.3万 | 21.94%257.3万 | 9.40%257.1万 | 116.88%385.4万 | 106.33%244.3万 | 825.44%211万 | 825.44%211万 |
| -買掛金 | -20.73%203.8万 | -54.05%177.1万 | -12.28%214.3万 | 21.94%257.3万 | 21.94%257.3万 | 9.40%257.1万 | 116.88%385.4万 | 106.33%244.3万 | 825.44%211万 | 825.44%211万 |
| 当期の未払費用 | -29.08%1,250.3万 | -13.87%1,350.6万 | -32.87%1,149.5万 | -2.52%1,127.2万 | -2.52%1,127.2万 | -6.58%1,763万 | -7.05%1,568.1万 | 33.74%1,712.3万 | 4.94%1,156.3万 | 4.94%1,156.3万 |
| 引当金 | -17.66%880.9万 | 0.34%1,106.5万 | 40.42%973.5万 | 0.93%1,209.2万 | 0.93%1,209.2万 | -0.12%1,069.8万 | 14.46%1,102.7万 | -25.50%693.3万 | -0.33%1,198万 | -0.33%1,198万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.47%551.9万 | -17.71%543.6万 | -17.52%546.4万 | -9.64%561.5万 | -9.64%561.5万 | -15.34%549.3万 | 59.14%660.6万 | 51.53%662.5万 | --621.4万 | --621.4万 |
| -資本リース債務 | 0.47%551.9万 | -17.71%543.6万 | -17.52%546.4万 | -9.64%561.5万 | -9.64%561.5万 | -15.34%549.3万 | 59.14%660.6万 | 51.53%662.5万 | --621.4万 | --621.4万 |
| その他の流動負債 | 23.71%1,173.9万 | -0.53%984万 | -7.73%916.3万 | -14.26%1,424.3万 | -14.26%1,424.3万 | -2.85%948.9万 | 1.25%989.2万 | 8.73%993.1万 | 15.36%1,661.1万 | 15.36%1,661.1万 |
| 流動負債合計 | -6.85%6,082.5万 | -5.93%6,111.2万 | -5.26%6,020.3万 | -3.86%6,981.1万 | -3.86%6,981.1万 | -4.65%6,529.8万 | 6.94%6,496.4万 | 17.20%6,354.8万 | 16.34%7,261.2万 | 16.34%7,261.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -12.00%2,281万 | -18.54%2,303.4万 | -17.40%2,440.3万 | -17.65%2,569.4万 | -17.65%2,569.4万 | -19.98%2,591.9万 | -15.91%2,827.5万 | -19.75%2,954.2万 | --3,120.2万 | --3,120.2万 |
| -リース債務 | -12.00%2,281万 | -18.54%2,303.4万 | -17.40%2,440.3万 | -17.65%2,569.4万 | -17.65%2,569.4万 | -19.98%2,591.9万 | -15.91%2,827.5万 | -19.75%2,954.2万 | --3,120.2万 | --3,120.2万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 68.38%1,470.6万 | 68.38%1,470.6万 | ---- | ---- | ---- | -6.10%873.4万 | -6.10%873.4万 |
| その他の非流動性負債 | 42.09%1,765.5万 | 55.80%1,702.6万 | 62.07%1,599万 | ---- | ---- | 64.90%1,242.5万 | 96.30%1,092.8万 | 154.28%986.6万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 5.53%4,046.5万 | 2.19%4,006万 | 2.50%4,039.3万 | 1.16%4,040万 | 1.16%4,040万 | -3.96%3,834.4万 | 0.03%3,920.3万 | -3.16%3,940.8万 | 326.71%3,993.6万 | 326.71%3,993.6万 |
| 負債合計 | -2.27%1.01億 | -2.88%1.01億 | -2.29%1.01億 | -2.08%1.1億 | -2.08%1.1億 | -4.40%1.04億 | 4.23%1.04億 | 8.47%1.03億 | 56.81%1.13億 | 56.81%1.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -8.35%-4.42億 | -11.70%-4.33億 | -14.84%-4.23億 | -16.75%-4.12億 | -16.75%-4.12億 | -20.54%-4.08億 | -23.82%-3.87億 | -31.69%-3.69億 | -42.98%-3.53億 | -42.98%-3.53億 |
| 資本剰余金 | 7.23%9.65億 | 7.52%9.51億 | 7.70%9.33億 | 7.99%9.16億 | 7.99%9.16億 | 8.23%9億 | 8.52%8.84億 | 9.02%8.67億 | 9.46%8.49億 | 9.46%8.49億 |
| 自己株式 | --1.3億 | --8,258.4万 | --4,358.4万 | --1,315.5万 | --1,315.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 103.97%12.6万 | 88.57%-29.8万 | 95.01%-12.9万 | 104.51%7.4万 | 104.51%7.4万 | -13.59%-317.7万 | 10.66%-260.7万 | -444.47%-258.7万 | -1,031.25%-163.9万 | -1,031.25%-163.9万 |
| 株主資本 | -19.50%3.94億 | -11.95%4.35億 | -5.87%4.66億 | -0.55%4.92億 | -0.55%4.92億 | -0.31%4.89億 | -0.96%4.94億 | -3.94%4.95億 | -6.51%4.94億 | -6.51%4.94億 |
| 資本合計 | -19.50%3.94億 | -11.95%4.35億 | -5.87%4.66億 | -0.55%4.92億 | -0.55%4.92億 | -0.31%4.89億 | -0.96%4.94億 | -3.94%4.95億 | -6.51%4.94億 | -6.51%4.94億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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