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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 211.86%1,401.2万 | 189.03%433.2万 | 4,555.46%1,066.1万 | 127.73%727.9万 | 281.14%742.3万 | 261.50%449.3万 | 60.59%-486.6万 | 103.26%22.9万 | -29.46%-2,625.2万 | 70.77%-409.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.65%-969.9万 | 43.71%-950.9万 | 35.21%-1,163万 | 43.62%-5,903.5万 | 72.91%-326.5万 | 19.66%-2,092.5万 | 49.10%-1,689.4万 | 46.03%-1,795.1万 | 41.65%-1.05億 | 48.94%-1,205.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -57.60%17.3万 | 65.94%-4.7万 | 173.90%37.1万 | 151.19%68.6万 | 170.62%91.8万 | -54.05%40.8万 | 87.86%-13.8万 | -340.19%-50.2万 | -101.31%-134万 | -264.56%-130万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.75%118.9万 | -0.63%125.5万 | -1.40%126.5万 | 19.33%510万 | -4.27%127.9万 | 26.24%127.5万 | 33.09%126.3万 | 31.05%128.3万 | 75.45%427.4万 | 105.86%133.6万 |
| その他の非現金項目 | -27.97%355.7万 | 16.52%521.3万 | 25.26%355万 | 144.84%1,692.6万 | 912.50%468万 | 83.50%493.8万 | 84.42%447.4万 | 27.49%283.4万 | -73.21%691.3万 | -134.47%-57.6万 |
| 運転資金の増減額 | -5.74%328.5万 | 17.56%-776.9万 | 171.05%137.2万 | -1,773.06%-1,900.6万 | -66.04%-1,113.6万 | 26.50%348.5万 | -1,826.01%-942.4万 | -142.51%-193.1万 | 121.48%113.6万 | 21.83%-670.7万 |
| -売上債権増減額 | -22.04%546.9万 | 31.60%-656.1万 | 46.82%1,286.9万 | -464.72%-968.5万 | -141.41%-1,587.3万 | 381.73%701.5万 | -105.57%-959.2万 | -27.06%876.5万 | -219.10%-171.5万 | 44.83%-657.5万 |
| -前払費用増減額 | 100.96%3万 | -181.96%-42.7万 | -229.38%-89.4万 | -140.19%-161.8万 | 109.21%27.9万 | -2,712.61%-310.9万 | -73.50%52.1万 | -86.09%69.1万 | 126.70%402.6万 | 27.05%-302.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.88%27.8万 | 166.22%237.2万 | -120.65%-36.9万 | -48.32%549.9万 | -57.60%52.7万 | -32.81%229.4万 | -71.95%89.1万 | -36.36%178.7万 | 61.42%1,064.1万 | 158.77%124.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 161.74%153.8万 | 57.33%-35.2万 | -55.11%-473.1万 | -78.90%-422.2万 | 121.03%214.4万 | -280.25%-249.1万 | -79.74%-82.5万 | 28.29%-305万 | -608.71%-236万 | -73.48%97万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,699.11%-403万 | -568.50%-280.1万 | 45.64%-550.3万 | 5.03%-898万 | 161.64%178.7万 | -167.88%-22.4万 | -179.21%-41.9万 | 7.95%-1,012.4万 | -552.01%-945.6万 | -88.51%68.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 211.86%1,401.2万 | 189.03%433.2万 | 4,555.46%1,066.1万 | 127.73%727.9万 | 281.14%742.3万 | 261.50%449.3万 | 60.59%-486.6万 | 103.26%22.9万 | -29.46%-2,625.2万 | 70.77%-409.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.05%-2.2万 | -100.19%-22.4万 | -100.23%-17.8万 | 219.78%2.52億 | 109.32%971.9万 | 801.22%4,508.8万 | 386.33%1.18億 | 213.38%7,881.3万 | -148.71%-2.1億 | -1,129.94%-1.04億 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.88%-188.6万 | 32.76%-35.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.34%-2.2万 | -267.21%-22.4万 | 4.81%-17.8万 | 77.88%-135.5万 | 89.64%-28.1万 | -90.32%-82.6万 | 85.94%-6.1万 | 92.65%-18.7万 | 50.01%-612.6万 | 66.24%-271.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 225.20%2.53億 | 109.88%1,000万 | 665.23%4,591.4万 | 393.45%1.18億 | 218.72%7,900万 | -184.76%-2.02億 | -129,903.85%-1.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.05%-2.2万 | -100.19%-22.4万 | -100.23%-17.8万 | 219.78%2.52億 | 109.32%971.9万 | 801.22%4,508.8万 | 386.33%1.18億 | 213.38%7,881.3万 | -148.71%-2.1億 | -1,129.94%-1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,123.72%-4,669.9万 | -2,444.47%-3,690.2万 | -2,537.73%-2,939.9万 | -341.61%-931.4万 | -1,283.52%-1,242.7万 | -59.09%33.3万 | 10.38%157.4万 | 113.45%120.6万 | -99.09%385.5万 | 172.61%105万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,701.5万 | ---3,900万 | ---3,042.9万 | ---1,315.5万 | ---1,315.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -5.11%31.6万 | 33.29%209.8万 | -14.59%103万 | -5.37%384.1万 | -30.67%72.8万 | -59.78%33.3万 | 10.38%157.4万 | 59.74%120.6万 | -56.99%405.9万 | 118.30%105万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.15%-20.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,123.72%-4,669.9万 | -2,444.47%-3,690.2万 | -2,537.73%-2,939.9万 | -341.61%-931.4万 | -1,283.52%-1,242.7万 | -59.09%33.3万 | 10.38%157.4万 | 113.45%120.6万 | -99.09%385.5万 | 172.61%105万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.67%3.89億 | 55.27%4.22億 | 130.78%4.41億 | -55.07%1.91億 | 46.41%4.35億 | 30.83%3.86億 | -22.12%2.71億 | -55.07%1.91億 | 298.59%4.25億 | -33.77%2.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -165.53%-3,270.9万 | -128.60%-3,279.4万 | -123.57%-1,891.6万 | 207.36%2.5億 | 104.39%471.5万 | 1,544.61%4,991.4万 | 320.01%1.15億 | 205.62%8,024.8万 | -172.98%-2.32億 | -348.30%-1.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 177.05%41.3万 | -39.39%-4.6万 | -279.63%-38.8万 | 117.46%29.7万 | -31.22%65万 | 25.76%-53.6万 | 97.55%-3.3万 | 137.50%21.6万 | ---170.1万 | --94.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.16%3.56億 | 0.67%3.89億 | 55.27%4.22億 | 130.78%4.41億 | 130.78%4.41億 | 46.41%4.35億 | 30.83%3.86億 | -22.12%2.71億 | -55.07%1.91億 | -55.07%1.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 279.25%1,390.7万 | 183.38%410.8万 | 24,859.52%1,048.3万 | 117.29%592.4万 | 199.72%714.2万 | 197.04%366.7万 | 63.02%-492.7万 | 100.42%4.2万 | -1.43%-3,426.4万 | 68.28%-716.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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