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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.23%-120.59万 | 6.72%-846.99万 | 56.82%-113.93万 | -17.19%-377.5万 | -66.12%-236.43万 | 33.70%-119.12万 | 12.71%-908.02万 | 25.35%-263.87万 | 3.02%-322.14万 | 26.35%-142.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.98%-67.62万 | -5.46%-903.69万 | 64.41%-117.92万 | -94.44%-429.57万 | -61.24%-228.68万 | 21.68%-127.52万 | 27.73%-856.91万 | 20.80%-331.35万 | 23.68%-220.92万 | 57.09%-141.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -85.63%2,184 | -51.72%3.26万 | 118.98%1.08万 | -96.26%4,281 | 439.33%2,321 | 42.82%1.52万 | 1,202.84%6.75万 | -1,081.56%-5.69万 | 0.92%11.44万 | 99.44%-684 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.33%2,419 | 522.49%9,686 | 57.01%2,443 | --2,407 | --2,409 | --2,427 | --1,556 | --1,556 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | --36.3万 | --2,368 | --1,439 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 2,451.18%4.44万 | --0 | --4.44万 | ---- | ---- | -99.85%1,739 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.85%12万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -906.12%-53.43万 | 116.73%11.74万 | -96.48%2.43万 | 140.48%46.82万 | -771.72%-44.14万 | 122.02%6.63万 | 35.85%-70.18万 | 887.60%69.01万 | -91.02%-115.66万 | 291.73%6.57万 |
| -売掛金増減額 | 45.46%-4.93万 | 57.67%-26.15万 | 76.13%-1.29万 | 52.27%-11.71万 | 73.11%-4.11万 | 45.38%-9.03万 | 39.42%-61.77万 | 85.95%-5.39万 | 35.94%-24.54万 | -10.64%-15.3万 |
| -前払費用増減額 | -209.52%-13.04万 | 223.88%28.85万 | -68.26%13.62万 | 129.63%8.24万 | 86.65%-4.92万 | 878.28%11.91万 | -1,077.76%-23.29万 | 1,135.28%42.93万 | -883.25%-27.82万 | -3,795.30%-36.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,045.39%-35.46万 | -39.30%9.03万 | -131.47%-9.9万 | 179.45%50.29万 | -159.76%-35.1万 | 131.18%3.75万 | 251.52%14.88万 | 20.34%31.47万 | -226.13%-63.29万 | 257.06%58.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.23%-120.59万 | 6.72%-846.99万 | 56.82%-113.93万 | -17.19%-377.5万 | -66.12%-236.43万 | 33.70%-119.12万 | 12.71%-908.02万 | 25.35%-263.87万 | 3.02%-322.14万 | 26.35%-142.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.39%-21.55万 | 58.06%-64.28万 | 100.03%218 | 63.44%-29.29万 | -2,084.81%-4.06万 | -218.59%-30.95万 | -448.58%-153.26万 | -392.80%-63.23万 | -767.33%-80.13万 | -146.61%-1,857 |
| 固定資産取引の純額 | 30.39%-21.55万 | 61.80%-64.28万 | 100.03%218 | 63.44%-29.29万 | -2,084.81%-4.06万 | -218.59%-30.95万 | -502.27%-168.26万 | -509.71%-78.23万 | -767.33%-80.13万 | -146.61%-1,857 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.39%-21.55万 | 58.06%-64.28万 | 100.03%218 | 63.44%-29.29万 | -2,084.81%-4.06万 | -218.59%-30.95万 | -448.58%-153.26万 | -392.80%-63.23万 | -767.33%-80.13万 | -146.61%-1,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.54%429.96万 | 45.55%718.41万 | 0 | 100.82%1,000 | -103.43%-17.17万 | 4,377.83%735.48万 | -30.37%493.59万 | -125.33%-11.49万 | -188.52%-12.26万 | -13.64%500.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -41.54%429.96万 | 45.55%718.41万 | --0 | 100.82%1,000 | -103.43%-17.17万 | 4,377.83%735.48万 | -30.37%493.59万 | -125.33%-11.49万 | -188.52%-12.26万 | -13.64%500.91万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.54%429.96万 | 45.55%718.41万 | --0 | 100.82%1,000 | -103.43%-17.17万 | 4,377.83%735.48万 | -30.37%493.59万 | -125.33%-11.49万 | -188.52%-12.26万 | -13.64%500.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.25%9.61万 | -73.71%202.47万 | -77.17%123.52万 | -44.51%530.22万 | 31.93%787.87万 | -73.71%202.47万 | -31.81%770.15万 | -50.41%541.06万 | -32.64%955.58万 | -42.13%597.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.83%287.82万 | 66.03%-192.86万 | 66.36%-113.91万 | 1.89%-406.7万 | -171.89%-257.65万 | 438.44%585.4万 | -57.98%-567.68万 | -5.50%-338.59万 | -26.55%-414.53万 | -7.32%358.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.25%297.43万 | -95.25%9.61万 | -95.25%9.61万 | -77.17%123.52万 | -44.51%530.22万 | 31.93%787.87万 | -73.71%202.47万 | -73.71%202.47万 | -50.41%541.06万 | -32.64%955.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.29%-142.14万 | 15.33%-911.27万 | 66.70%-113.91万 | -1.13%-406.8万 | -68.75%-240.48万 | 20.76%-150.08万 | -0.76%-1,076.27万 | 6.61%-342.1万 | -17.83%-402.27万 | 26.29%-142.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
