(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,446.26%-60.38万 | -71.40%-142.95万 | 27.10%-51.22万 | -179.6万 | -23.56万 | -2.37万 | -742.04%-83.4万 | -565.15%-70.26万 | -9.9万 | -10.56万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -2,870.61%-173.25万 | 36.33%-70.04万 | 72.33%-55.48万 | ---446.55万 | ---130.21万 | ---5.83万 | -386.50%-110.01万 | -1,239.84%-200.5万 | ---22.61万 | ---14.96万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -36.91%5.08万 | 31.58%5.61万 | 19.23%4,483 | --5.55万 | ---7.13万 | --8.05万 | --4.26万 | --3,760 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -7.73%704 | 718.18%408 | 525.76%413 | --1,206 | --443 | --763 | ---66 | --66 | --0 | --0 |
資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --106.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | --77.03万 | --11.27万 | --30.19万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --183.75万 | --0 | ---4,846 | --4,846 | --183.75万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 820.88%30.11万 | -510.74%-89.82万 | 50.98%-26.42万 | ---28.75万 | --7.45万 | ---4.18万 | 104.02%21.87万 | -1,324.62%-53.89万 | --10.72万 | --4.4万 |
-売掛金増減額 | -260.22%-6.36万 | -4,421.93%-62.7万 | 183.59%1.06万 | ---1.46万 | --1,193 | ---1.76万 | 492.85%1.45万 | -17.38%-1.27万 | ---3,693 | ---1.08万 |
-前払費用増減額 | 154.42%4,244 | 11.62%1.74万 | -67.80%-2.62万 | ---3,899 | --3,900 | ---7,799 | --1.56万 | ---1.56万 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 2,307.38%36.04万 | -253.04%-28.86万 | 51.32%-24.86万 | ---26.9万 | --6.94万 | ---1.63万 | 70.08%18.86万 | -1,031.69%-51.07万 | --11.09万 | --5.48万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,446.26%-60.38万 | -71.40%-142.95万 | 27.10%-51.22万 | ---179.6万 | ---23.56万 | ---2.37万 | -742.04%-83.4万 | -565.15%-70.26万 | ---9.9万 | ---10.56万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.68%-47.63万 | -100.98%-2,158 | 0 | -52.87万 | 4.11万 | -23.5万 | 134.54%22.13万 | -314.72%-55.6万 | -64.05万 | -13.41万 |
固定資産取引の純額 | 109.14%1,269 | ---- | ---- | ---63.55万 | ---62.16万 | ---1.39万 | ---- | ---- | ---- | ---13.41万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --10.68万 | --0 | --4.02万 | ---4.02万 | --10.68万 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.13万 | --26.15万 | ---66.28万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.68%-47.63万 | -100.98%-2,158 | --0 | ---52.87万 | --4.11万 | ---23.5万 | 134.54%22.13万 | -314.72%-55.6万 | ---64.05万 | ---13.41万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -470.15%-26.67万 | 12,406.32%270.7万 | -1.66%232.9万 | 232.2万 | -9.64万 | 7.21万 | -107.13%-2.2万 | 226.62%236.83万 | 30.87万 | 72.51万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --2,292 | --462.88万 | -82.74%40.89万 | --236.83万 | --0 | --0 | --0 | 234.11%236.83万 | --25.04万 | --70.88万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -462.30%-26.1万 | ---192.18万 | --192.01万 | ---4.63万 | ---9.64万 | --7.21万 | ---- | ---- | --5.83万 | --1.62万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -470.15%-26.67万 | 12,406.32%270.7万 | -1.66%232.9万 | --232.2万 | ---9.64万 | --7.21万 | -107.13%-2.2万 | 226.62%236.83万 | --30.87万 | --72.51万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 539.81%309.9万 | 62.91%182.36万 | -30.76%6,759 | --9,470 | --9.23万 | --48.44万 | 128.46%111.94万 | 112.73%9,762 | --49万 | --4,589 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -621.51%-134.68万 | 300.93%127.54万 | 63.73%181.68万 | ---2,711 | ---29.09万 | ---18.67万 | -47.33%-63.47万 | 128.61%110.96万 | ---43.08万 | --48.54万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,799.10%175.21万 | 539.81%309.9万 | 62.91%182.36万 | --6,759 | --6,759 | --9.23万 | 719.01%48.44万 | 128.46%111.94万 | --5.91万 | --49万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1,502.91%-60.26万 | -71.66%-143.16万 | 27.10%-51.22万 | ---243.15万 | ---85.72万 | ---3.76万 | -2,481.22%-83.4万 | -193.13%-70.26万 | --3.5万 | ---23.97万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。