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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -350.94%-230.97万 | -57.04%-282.05万 | -16.68%-27.5万 | -2,446.26%-60.38万 | -71.40%-142.95万 | 27.10%-51.22万 | -179.61万 | -23.57万 | -2.37万 | -742.04%-83.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -261.04%-200.31万 | 17.13%-370.04万 | 45.27%-71.26万 | -2,870.61%-173.25万 | 36.33%-70.04万 | 72.33%-55.48万 | ---446.55万 | ---130.21万 | ---5.83万 | -386.50%-110.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 34.98%6,051 | ---- | ---- | -36.91%5.08万 | 31.58%5.61万 | 19.23%4,483 | --5.55万 | ---7.13万 | --8.05万 | --4.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,623.24%1.54万 | 1,163.85%1.53万 | 2,984.08%1.38万 | -7.73%704 | 718.18%408 | 525.76%413 | --1,209 | --446 | --763 | ---66 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.28万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -72.77%8.22万 | --138.6万 | --20.11万 | --77.03万 | --11.27万 | --30.19万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --1,530 | -99.87%2,460 | -4,094.12%-3,395 | ---- | ---- | ---- | --183.76万 | --85 | ---4,846 | --4,846 |
| 運転資金の増減額 | -55.86%-41.18万 | -82.14%-52.38万 | 353.43%33.75万 | 820.88%30.11万 | -510.74%-89.82万 | 50.98%-26.42万 | ---28.76万 | --7.44万 | ---4.18万 | 104.02%21.87万 |
| -売掛金増減額 | -88.15%1,256 | 222.66%1.79万 | 58,400.84%69.79万 | -260.22%-6.36万 | -4,421.93%-62.7万 | 183.59%1.06万 | ---1.46万 | --1,193 | ---1.76万 | 492.85%1.45万 |
| -前払費用増減額 | 54.79%-1.18万 | 72.76%-1,062 | -11.41%3,455 | 154.42%4,244 | 11.62%1.74万 | -67.80%-2.62万 | ---3,899 | --3,900 | ---7,799 | --1.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -61.37%-40.12万 | -100.95%-54.07万 | -624.83%-36.39万 | 2,307.38%36.04万 | -253.04%-28.86万 | 51.32%-24.86万 | ---26.91万 | --6.93万 | ---1.63万 | 70.08%18.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -350.94%-230.97万 | -57.05%-282.05万 | -16.72%-27.5万 | -2,446.26%-60.38万 | -71.40%-142.95万 | 27.10%-51.22万 | ---179.6万 | ---23.56万 | ---2.37万 | -742.04%-83.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.34万 | -171.90%-143.75万 | -2,436.15%-95.91万 | -102.68%-47.63万 | -100.98%-2,158 | 0 | -52.87万 | 4.11万 | -23.5万 | 134.54%22.13万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.34万 | 15.33%-1.21万 | -2,842.63%-1.12万 | 109.14%1,269 | ---2,158 | --0 | ---1.43万 | ---380 | ---1.39万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -1,178.15%-115.12万 | ---115.12万 | --0 | ---- | ---- | --10.68万 | --0 | --4.02万 | ---4.02万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 55.86%-27.42万 | 390.78%20.34万 | ---- | ---- | ---- | ---62.12万 | --4.14万 | ---26.13万 | --26.15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.34万 | -171.90%-143.75万 | -2,436.15%-95.91万 | -102.68%-47.63万 | -100.98%-2,158 | --0 | ---52.87万 | --4.11万 | ---23.5万 | 134.54%22.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 195.28%687.7万 | 165.83%617.25万 | 1,556.08%140.32万 | -470.15%-26.67万 | 12,406.32%270.7万 | -1.66%232.9万 | 232.2万 | -9.64万 | 7.21万 | -107.13%-2.2万 |
| 借入金純額 | ---8,091 | ---1.6万 | ---8,030 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,583.94%688.51万 | 172.33%644.96万 | --140.96万 | --2,292 | --462.88万 | -82.74%40.89万 | --236.83万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -463.75%-26.11万 | 101.69%1,625 | -462.30%-26.1万 | ---192.18万 | --192.01万 | ---4.63万 | ---9.64万 | --7.21万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195.28%687.7万 | 165.83%617.25万 | 1,556.08%140.32万 | -470.15%-26.67万 | 12,406.32%270.7万 | -1.66%232.9万 | --232.2万 | ---9.64万 | --7.21万 | -107.13%-2.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,325.39%192.13万 | -28.63%6,759 | 1,799.10%175.21万 | 539.81%309.9万 | 62.91%182.36万 | -30.76%6,759 | --9,470 | --9.23万 | --48.44万 | 128.46%111.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 150.66%455.39万 | 70,720.18%191.45万 | 158.13%16.91万 | -621.51%-134.68万 | 300.93%127.54万 | 63.73%181.68万 | ---2,711 | ---29.09万 | ---18.67万 | -47.33%-63.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 255.09%647.52万 | 28,325.39%192.13万 | 28,325.39%192.13万 | 1,799.10%175.21万 | 539.81%309.9万 | 62.91%182.36万 | --6,759 | --6,759 | --9.23万 | 719.01%48.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -353.56%-232.31万 | -56.48%-283.26万 | -21.27%-28.62万 | -1,502.91%-60.26万 | -71.66%-143.16万 | 27.10%-51.22万 | ---181.02万 | ---23.6万 | ---3.76万 | -2,481.22%-83.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
