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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.78%-19.57万 | -298.66%-68.41万 | 23.77%-199.4万 | 0.18%-107.94万 | -49.65%-63.3万 | 89.35%-11.01万 | -121.60%-17.16万 | -310.61%-261.57万 | -1,721.21%-108.13万 | -336.32%-42.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.93%-20.6万 | 18.40%-110.62万 | -1.09%-318.61万 | 3.18%-113.7万 | 9.36%-38.64万 | 78.45%-30.71万 | -978.78%-135.56万 | -184.69%-315.17万 | -101.63%-117.44万 | -171.02%-42.63万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 7,709.64%1.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%197 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -51.24%27.59万 | -47.72%55.83万 | -102.31%-7,578 | -100.00%1 | --0 | --56.59万 | --106.78万 | --32.82万 | --2.89万 |
| その他の非現金項目 | --0 | -31.51%16.5万 | --40.38万 | --16.29万 | --0 | --0 | 19,171.84%24.09万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -94.77%1.03万 | -104.99%-1.88万 | 140.35%21.47万 | 51.98%-11.3万 | -862.06%-24.66万 | 161.97%19.7万 | 702.98%37.72万 | -426.01%-53.2万 | -208.87%-23.54万 | -142.47%-2.56万 |
| -売上債権増減額 | 126.87%2.46万 | -755.22%-19.63万 | 213.20%12.21万 | 234.08%19.54万 | 90.18%-1.18万 | -116.68%-9.15万 | 793.59%3万 | -257.41%-10.79万 | 505.57%5.85万 | -2,059.16%-11.98万 |
| -前払費用増減額 | 73.31%-1.7万 | -57.92%10.12万 | 143.36%14.82万 | 92.01%-2.58万 | -130.71%-2,870 | -126.79%-6.36万 | --24.05万 | -7,897.60%-34.18万 | ---32.32万 | 273.88%9,347 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.24%2,692 | -28.53%7.63万 | 293.37%15.91万 | -331.61%-6.79万 | -373.40%-23.19万 | 242.16%35.21万 | 108.12%10.68万 | -143.54%-8.23万 | -87.29%2.93万 | 33.81%8.48万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---21.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -77.78%-19.57万 | -298.66%-68.41万 | 23.77%-199.4万 | 0.18%-107.94万 | -49.65%-63.3万 | 89.35%-11.01万 | -121.60%-17.16万 | -310.61%-261.57万 | -1,721.21%-108.13万 | -336.32%-42.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.05%-9.79万 | 100.45%7,735 | -130.87%-352.21万 | 101.51%4,611 | 76.54%-16.68万 | -225.72%-164.52万 | -44,976.16%-171.47万 | -891.76%-152.56万 | -69,175.74%-30.55万 | -2,031.93%-71.12万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.05%-9.79万 | 100.46%7,735 | -130.87%-352.21万 | 95.86%-1.26万 | 76.54%-16.68万 | -225.72%-164.52万 | -44,522.69%-169.74万 | -891.76%-152.56万 | -69,175.74%-30.55万 | -2,031.93%-71.12万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.73万 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.05%-9.79万 | 100.45%7,735 | -130.87%-352.21万 | 101.51%4,611 | 76.54%-16.68万 | -225.72%-164.52万 | -44,976.16%-171.47万 | -891.76%-152.56万 | -69,175.74%-30.55万 | -2,031.93%-71.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.12%25.69万 | -58.97%69.85万 | -14.98%446.35万 | -68.99%73.61万 | 3,052.82%110.35万 | -66.63%92.16万 | 2,027.98%170.24万 | 573.52%525.03万 | 95,038.20%237.35万 | -80.76%3.5万 |
| 借入金純額 | --15.9万 | --0 | 203.45%11万 | -88.89%1万 | --0 | --0 | 25.00%10万 | -27.50%3.63万 | 3,700.00%9万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8.5万 | --69.85万 | -19.82%403.24万 | -75.67%51.91万 | --351.33万 | --0 | --0 | 589.35%502.9万 | --213.35万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.3万 | --0 | 246.02%12.11万 | --7,000 | 133.42%8.17万 | --0 | --3.24万 | --3.5万 | --0 | --3.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 33.33%20万 | ---- | ---- | --92.16万 | --157万 | --15万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.12%25.69万 | -58.97%69.85万 | -14.98%446.35万 | -68.99%73.61万 | 3,052.82%110.35万 | -66.63%92.16万 | 2,027.98%170.24万 | 573.52%525.03万 | 95,038.20%237.35万 | -80.76%3.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.37%8万 | -94.79%5.79万 | 75,032.81%111.05万 | 220.16%39.65万 | -92.41%9.29万 | 385,962.08%92.65万 | 75,032.81%111.05万 | -88.45%1,478 | 94.15%12.39万 | 9,970.23%122.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.61%-3.66万 | 112.03%2.21万 | -194.91%-105.26万 | -134.33%-33.87万 | 127.63%30.37万 | -168.18%-83.37万 | -14,755.74%-18.39万 | 9,896.69%110.9万 | 1,683.23%98.66万 | -2,228.15%-109.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.29%4.34万 | -91.37%8万 | -94.79%5.79万 | -94.79%5.79万 | 220.16%39.65万 | -92.41%9.29万 | 385,962.08%92.65万 | 75,032.81%111.05万 | 75,032.81%111.05万 | 94.15%12.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.72%-28.58万 | 63.40%-68.41万 | -33.20%-551.61万 | 21.26%-109.2万 | 29.48%-79.98万 | -14.05%-175.53万 | -2,200.70%-186.9万 | -423.65%-414.13万 | -2,218.53%-138.69万 | -770.42%-113.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
