(FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 796.89%43.32億 | -1.83%4.83億 | 2.50%4.92億 | 7.14%4.8億 | --4.48億 |
その他の非現金項目 | 415.38%4,100万 | -115.12%-1,300万 | 1,128.57%8,600万 | -70.83%700万 | --2,400万 |
運転資金の増減額 | 927.27%2.73億 | 84.51%-3,300万 | 19.32%-2.13億 | -44.26%-2.64億 | ---1.83億 |
-その他流動資産の変動 | -300.00%-1.6億 | 36.51%-4,000万 | 68.34%-6,300万 | 21.34%-1.99億 | ---2.53億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.05%2.58億 | 20.08%5.74億 | 152.91%4.78億 | -48.22%1.89億 | --3.65億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資商品取引の純額 | -5,058.82%-8.77億 | 92.92%-1,700万 | -300.00%-2.4億 | -109.62%-6,000万 | --6.24億 |
固定資産取引の純額 | 47.83%-1,200万 | -187.50%-2,300万 | -233.33%-800万 | 137.50%600万 | ---1,600万 |
無形資産取引の純額 | 14.05%-1.04億 | 16.55%-1.21億 | -17.89%-1.45億 | 6.11%-1.23億 | ---1.31億 |
事業取引の純額 | 218,500.00%65.58億 | -50.00%300万 | 200.00%600万 | 92.59%-600万 | ---8,100万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,622.78%55.66億 | 59.17%-1.58億 | -118.64%-3.87億 | -141.94%-1.77億 | --4.22億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | |||||
借入金純額 | -2,060.61%-7.13億 | -109.38%-3,300万 | 3,033.33%3.52億 | 97.47%-1,200万 | ---4.75億 |
株式発行/消却(ネット) | 21,650.00%13.05億 | 50.00%600万 | -20.00%400万 | 25.00%500万 | --400万 |
配当金支払総額 | -7,425.00%-69.23億 | 59.65%-9,200万 | -5.07%-2.28億 | -14.81%-2.17億 | ---1.89億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,747.11%-64.06億 | -1,000.00%-2.25億 | 109.03%2,500万 | 65.97%-2.77億 | ---8.14億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 22.23%10.83億 | 13.44%8.86億 | -25.55%7.81億 | -3.50%10.49億 | --10.87億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -404.71%-5.82億 | 64.66%1.91億 | 143.77%1.16億 | -881.48%-2.65億 | ---2,700万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -250.00%-900万 | 154.55%600万 | -266.67%-1,100万 | 72.73%-300万 | ---1,100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -54.57%4.92億 | 22.23%10.83億 | 13.44%8.86億 | -25.55%7.81億 | --10.49億 |
フリーキャッシュ・フロー | -67.13%1.41億 | 32.00%4.29億 | 638.64%3.25億 | -79.82%4,400万 | --2.18億 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし