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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.96%-32.73万 | 10.92%-99.56万 | -3.43%-35.76万 | 25.53%-20.03万 | 34.31%-15.29万 | -5.41%-28.48万 | 4.94%-111.76万 | -46.93%-34.57万 | 0.54%-26.9万 | 32.83%-23.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.73%-43.76万 | -89.89%-225.72万 | 39.57%-27万 | -36.50%-38.93万 | -110.14%-32.1万 | -320.03%-127.7万 | 58.05%-118.87万 | 1.49%-44.68万 | 44.43%-28.52万 | 74.96%-15.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---7.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -45.56%5,887 | -86.32%2.5万 | -89.84%4,725 | -89.73%4,724 | -89.52%4,718 | -75.98%1.08万 | 2.66%18.26万 | 3.84%4.65万 | 3.74%4.6万 | 1.53%4.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.22%3.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -87.29%12.46万 | 4,858.29%121.96万 | -329.22%-11.34万 | 2,925.65%26.65万 | 207.71%8.61万 | 6,771.55%98.04万 | -101.76%-2.56万 | -29.07%4.95万 | -104.71%-9,431 | -126.79%-7.99万 |
| その他の非現金項目 | -26.13%721 | ---- | ---- | ---7.28万 | 2,514.29%915 | 1,500.00%976 | ---- | ---- | ---- | --35 |
| 運転資金の増減額 | -32,884.38%-2.1万 | 175.50%9.15万 | 180.87%2.45万 | 53.42%-9,465 | 269.34%7.64万 | 100.25%64 | -1,889.50%-12.12万 | -145.52%-3.03万 | -243.27%-2.03万 | 31.31%-4.51万 |
| -売掛金増減額 | -36.52%-2,243 | 133.30%1.6万 | 148.21%2.05万 | 6,372.73%3.06万 | -1,020.84%-3.35万 | 43.25%-1,643 | -397.83%-4.79万 | -518.29%-4.25万 | 105.00%473 | -315.57%-2,990 |
| -前払費用増減額 | 624.10%2万 | 44.86%4.22万 | 48.57%5.07万 | -1,001.33%-1.02万 | 241.14%5,465 | -69.34%-3,817 | 80.90%2.91万 | 585.48%3.41万 | -88.38%1,127 | -50.84%-3,872 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -218.62%-2.67万 | 167.82%5.67万 | 27.61%-2.14万 | 625.59%1.75万 | 172.48%3.82万 | 1,058.91%2.25万 | -323.05%-8.37万 | -162.69%-2.96万 | -108.82%-3,322 | -31.54%-5.27万 |
| -その他運転資金の変動 | 29.05%-1.2万 | -24.86%-2.34万 | -430.76%-2.53万 | -154.79%-4.74万 | 358.24%6.62万 | 23.68%-1.7万 | 70.21%-1.88万 | 77.70%7,643 | 21.55%-1.86万 | 159.18%1.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.96%-32.73万 | 10.92%-99.56万 | -3.43%-35.76万 | 25.53%-20.03万 | 34.31%-15.29万 | -5.41%-28.48万 | 4.94%-111.76万 | -46.93%-34.57万 | 0.54%-26.9万 | 32.83%-23.27万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -16.11%-3,589 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -16.11%-3,589 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -16.11%-3,589 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.56%-4,514 | 16.00%140.27万 | 1,973.81%97.06万 | 547.20%15.13万 | -80.99%18.18万 | -45.80%9.89万 | 0.68%120.92万 | -65.67%4.68万 | -90.63%2.34万 | 180.50%95.65万 |
| 借入金純額 | 0.00%-4,505 | -22.24%-1.45万 | 80.34%-977 | -179.81%-4,505 | -70.75%-4,506 | -70.77%-4,505 | 73.27%-1.19万 | -94.71%-4,969 | 36.29%-1,610 | -5.48%-2,639 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 23.06%117.9万 | --117.9万 | --0 | ---- | ---- | --95.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -67.75%1.29万 | -48.76%4万 | --0 | --0 | --0 | -43.26%4万 | -93.22%7.81万 | -100.00%1 | --0 | -97.80%7,559 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -120.34%-1.29万 | 7.15%19.83万 | -500.46%-20.73万 | 523.52%15.58万 | 3,001.59%18.63万 | -44.68%6.35万 | 97.05%18.5万 | --5.18万 | --2.5万 | ---6,422 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.56%-4,514 | 16.00%140.27万 | 1,973.81%97.06万 | 547.20%15.13万 | -80.99%18.18万 | -45.80%9.89万 | 0.68%120.92万 | -65.67%4.68万 | -90.63%2.34万 | 180.50%95.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169.40%64.75万 | 57.81%24.04万 | -93.61%3.45万 | -89.36%8.35万 | -10.78%5.45万 | 57.81%24.04万 | 17.10%15.23万 | 112.02%53.93万 | 185.06%78.49万 | -78.23%6.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.61%-33.19万 | 362.45%40.72万 | 305.09%61.3万 | 80.03%-4.91万 | -96.00%2.9万 | -103.81%-18.58万 | 295.95%8.8万 | -192.94%-29.89万 | -1,069.77%-24.56万 | 13,293.06%72.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 478.66%31.56万 | 169.40%64.75万 | 169.40%64.75万 | -93.61%3.45万 | -89.36%8.35万 | -10.78%5.45万 | 57.81%24.04万 | 57.81%24.04万 | 112.02%53.93万 | 185.06%78.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.96%-32.73万 | 11.21%-99.56万 | -3.43%-35.76万 | 25.53%-20.03万 | 34.31%-15.29万 | -4.03%-28.48万 | 4.89%-112.12万 | -45.03%-34.57万 | 0.54%-26.9万 | 32.83%-23.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
