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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -376.71%-17.12万 | 52.07%-4.31万 | -496.53%-3.9万 | -85.41%-55.73万 | -176.68%-42.49万 | 80.46%-3.59万 | -245.76%-9万 | 73.82%-6,533 | 50.40%-30.06万 | 14.01%-15.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.64%-26.93万 | -226.84%-28.34万 | -0.60%-17.54万 | -99.64%-133.58万 | -102.08%-89.35万 | -2.38%-18.12万 | -199.47%-8.67万 | -27.16%-17.44万 | 34.52%-66.91万 | 39.38%-44.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1.15万 | 90.20%-8,135 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.22%5.56万 | -8.69%5.59万 | -17.93%5.02万 | -29.14%17.34万 | -105.57%-1.01万 | 110.78%6.12万 | 264.00%6.12万 | 264.02%6.12万 | 201.62%24.48万 | 761.77%18.21万 |
| その他の非現金項目 | 1,696.69%2,713 | 2,944.90%4,476 | 58.57%3,847 | -94.78%318 | -177.69%-2,406 | -90.94%151 | --147 | --2,426 | -93.08%6,097 | -91.94%3,097 |
| 運転資金の増減額 | -124.14%-2.03万 | 378.55%17.99万 | -39.39%7.01万 | 9.60%13.78万 | -97.88%2,790 | 245.82%8.39万 | -48.20%-6.46万 | 21.31%11.57万 | -55.75%12.57万 | -73.63%13.15万 |
| -売掛金増減額 | -300.52%-3.73万 | -107.97%-5,992 | 54.27%-3,055 | -175.36%-7.13万 | -191.90%-13.04万 | 48.25%-9,318 | 668.09%7.52万 | 58.65%-6,680 | 802.86%9.45万 | 7,371.31%14.19万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 1,583.69%7.73万 | 462.20%7.8万 | -87.58%5,288 | 81.78%-1.06万 | -88.95%4,592 | 107.55%4,592 | -140.41%-2.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.60%1.71万 | 243.89%18.59万 | -37.87%7.32万 | 395.31%13.17万 | 271.48%5.52万 | 654.31%8.79万 | -466.26%-12.92万 | 68.36%11.78万 | -92.58%2.66万 | -107.20%-3.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -376.71%-17.12万 | 52.07%-4.31万 | -496.53%-3.9万 | -85.41%-55.73万 | -176.68%-42.49万 | 80.46%-3.59万 | -245.76%-9万 | 73.82%-6,533 | 50.40%-30.06万 | 14.01%-15.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.18万 | 0 | 560.19%124.96万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---43.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 632.85%124.38万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,751 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 145.86%1.75万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---44.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 560.19%124.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,737.24%18.55万 | -70.00%4万 | 432.98%4万 | 88.49%56.73万 | 160.11%41.63万 | -98.90%1.01万 | 33.36%13.34万 | 130.02%7,505 | -77.04%30.1万 | -955.97%-69.26万 |
| 借入金純額 | 984.69%10.95万 | 254.77%4万 | 432.98%4万 | 28.62%23.01万 | 142.14%20.12万 | -98.18%1.01万 | -88.73%1.13万 | --7,505 | --17.89万 | ---47.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8万 | ---- | ---- | 176.22%33.72万 | 199.11%21.32万 | --0 | ---- | ---- | -91.20%12.21万 | 56.03%-21.51万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,737.24%18.55万 | -70.00%4万 | 432.98%4万 | 88.49%56.73万 | 160.11%41.63万 | -98.90%1.01万 | 33.36%13.34万 | 130.02%7,505 | -77.04%30.1万 | -955.97%-69.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.84%76 | 14.85%3,201 | 19.67%2,172 | 23,792.67%43.37万 | -33.58%2.03万 | 10.18%4.62万 | -97.67%2,787 | -99.58%1,815 | -87.73%1,815 | -96.77%3.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.36%1.43万 | -107.20%-3,125 | 5.86%1,029 | -121,062.75%-43.18万 | -211.65%-45.04万 | -129.10%-2.58万 | 155.71%4.34万 | 100.31%972 | -99.91%357 | 178.22%40.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.35%1.44万 | -99.84%76 | 14.85%3,201 | -16.44%1,815 | -16.44%1,815 | -33.58%2.03万 | 10.18%4.62万 | -97.67%2,787 | -99.50%2,172 | -99.50%2,172 |
| フリーキャッシュ・フロー | -376.71%-17.12万 | 52.07%-4.31万 | -496.53%-3.9万 | -232.38%-99.91万 | -178.24%-86.67万 | 96.18%-3.59万 | 49.41%-9万 | 97.74%-6,533 | 66.31%-30.06万 | 346.08%110.77万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
