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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 211.59%84.31万 | 4.94%355.1万 | 29.75%196.12万 | 137.60%201.67万 | -64.07%32.87万 | -793.95%-75.56万 | 911.09%338.38万 | 10,531.99%151.15万 | 1,089.11%84.88万 | 473.88%91.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 167.71%66.9万 | -762.43%-378.66万 | -850.83%-282.12万 | -67.78%7.63万 | 79.01%-5.36万 | -560.49%-98.8万 | 135.02%57.16万 | 185.73%37.57万 | 169.55%23.68万 | 46.94%-25.55万 |
| 減価償却費及び償却費 | 423.47%31.21万 | 1,488.39%83.63万 | 1,303.26%31.1万 | 1,590.48%30.99万 | 2,355.83%15.57万 | 925.81%5.96万 | 198.28%5.26万 | 302.45%2.22万 | 267.52%1.83万 | 48.87%6,342 |
| その他の非現金項目 | -29.37%41.8万 | 181.13%539.25万 | 571.62%393.15万 | -43.24%27.27万 | -2.01%59.65万 | 142.91%59.18万 | 86.57%191.82万 | 272.32%58.54万 | 20.35%48.05万 | 102.54%60.87万 |
| 運転資金の増減額 | -32.70%-55.6万 | 31.77%110.87万 | 2.20%53.98万 | 1,100.10%135.78万 | -166.62%-36.99万 | -17.97%-41.9万 | 396.63%84.14万 | 102.34%52.82万 | 175.68%11.31万 | 918.07%55.52万 |
| -売上債権増減額 | 601.21%56.62万 | 61.84%-34.4万 | -38.55%39.59万 | 96.24%-5.84万 | -672.50%-56.85万 | -238.17%-11.3万 | -68.79%-90.15万 | 73.72%64.42万 | -54.76%-155.39万 | -187.26%-7.36万 |
| -前払費用増減額 | 236.88%48.88万 | 93.93%-2.91万 | 82.49%-7.1万 | 98.62%-1.13万 | -110.39%-9.2万 | -81.44%14.51万 | -1,015.02%-48.03万 | -331.97%-40.54万 | -156.85%-81.28万 | 91.40%-4.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -415.79%-61.81万 | -58.11%56万 | -84.22%6.14万 | -78.29%41.75万 | -284.57%-11.47万 | 118.88%19.57万 | 1,707.89%133.71万 | 181.06%38.93万 | 237.69%192.27万 | 16.82%6.21万 |
| -その他運転資金の変動 | -53.49%-99.28万 | 4.03%92.19万 | 253.77%15.35万 | 81.29%100.99万 | -33.60%40.53万 | -256.62%-64.68万 | 20.71%88.62万 | -151.02%-9.98万 | -7.40%55.7万 | 101.68%61.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 211.59%84.31万 | 4.94%355.1万 | 29.75%196.12万 | 137.60%201.67万 | -64.07%32.87万 | -793.95%-75.56万 | 911.09%338.38万 | 10,531.99%151.15万 | 1,089.11%84.88万 | 473.88%91.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2,829.06%-1,009.53万 | 20.22%-1.37万 | 82.00%-1,998 | -48,122.65%-732.74万 | -813.91%-275.21万 | -678.22%-34.47万 | -71.69%-1.72万 | -52.89%-1.11万 | 34.92%-1.52万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -51.48%-7.15万 | 20.22%-1.37万 | 82.00%-1,998 | -44.38%-2.19万 | -818.91%-3.38万 | -6.60%-4.72万 | -71.69%-1.72万 | -52.89%-1.11万 | 34.92%-1.52万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,002.37万 | --0 | --0 | ---730.55万 | ---271.83万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.75万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -2,829.06%-1,009.53万 | 20.22%-1.37万 | 82.00%-1,998 | -48,122.65%-732.74万 | -813.91%-275.21万 | -678.22%-34.47万 | -71.69%-1.72万 | -52.89%-1.11万 | 34.92%-1.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.69%-1.61万 | -831.38%-90.59万 | 14.13%-6.89万 | -1,647.19%-49万 | -521.57%-19.06万 | -765.49%-15.63万 | -253.72%-9.73万 | -575.96%-8.02万 | -39.99%3.17万 | -139.91%-3.07万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 65.06%-1.61万 | -431.61%-55.42万 | -8.37%-3.22万 | -1,655.05%-45.33万 | 26.26%-2.26万 | -155.43%-4.61万 | -11.00%-10.43万 | -150.27%-2.97万 | -81.36%-2.58万 | -130.04%-3.07万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -63.42%5.75万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -596.21%-35.16万 | ---3.67万 | ---3.68万 | ---16.8万 | ---11.02万 | ---5.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.69%-1.61万 | -831.38%-90.59万 | 14.13%-6.89万 | -1,647.19%-49万 | -521.57%-19.06万 | -765.49%-15.63万 | -253.72%-9.73万 | -575.96%-8.02万 | -39.99%3.17万 | -139.91%-3.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.97%610万 | 27.75%1,354.53万 | -65.21%422.14万 | -76.05%269.77万 | -4.87%988.21万 | 27.75%1,354.53万 | -3.65%1,060.32万 | 14.03%1,213.29万 | 5.46%1,126.26万 | -4.45%1,038.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.57%82.7万 | -353.24%-745.02万 | 32.85%187.85万 | 75.38%152.46万 | -927.46%-718.94万 | -1,642.14%-366.4万 | 838.77%294.19万 | 3,985.73%141.41万 | 2,257.40%86.93万 | 554.51%86.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -420.28%-2,258 | 2,018.34%4,851 | 103.70%60 | -188.29%-875 | -17.74%4,961 | 113.63%705 | 107.78%229 | -69.74%-1,621 | -10.15%991 | 1,405.41%6,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.93%692.48万 | -54.97%610万 | -54.97%610万 | -65.21%422.14万 | -76.05%269.77万 | -4.87%988.21万 | 27.75%1,354.53万 | 27.75%1,354.53万 | 14.03%1,213.29万 | 5.46%1,126.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 206.81%84.31万 | 4.28%347.94万 | 30.33%194.74万 | 140.51%201.47万 | -65.90%30.67万 | -850.39%-78.94万 | 823.02%333.66万 | 6,192.55%149.43万 | 1,000.02%83.77万 | 435.64%89.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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