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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093.31%855.57万 | 15.99%3,619.26万 | 175.69%1,378.53万 | -75.65%355.03万 | 100.73%1,971.83万 | -147.77%-86.13万 | 150.06%3,120.37万 | 1,441.56%500.03万 | 28.03%1,457.74万 | 531.45%982.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -375.40%-45.32万 | -69.88%83.73万 | 21.71%285.18万 | 29.63%-286.14万 | -84.79%68.24万 | 878.26%16.46万 | -78.83%277.96万 | -73.53%234.32万 | -388.40%-406.64万 | 2.61%448.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 131.99%59.03万 | 164.97%122.48万 | -135.25%-54.93万 | 288.39%424.75万 | 78.64%-62.81万 | -15.62%-184.54万 | 78.00%-188.52万 | 127.43%155.81万 | 165.73%109.36万 | -333.93%-294.09万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.44%638.48万 | 13.19%2,498.57万 | 10.20%637.27万 | 14.36%634.29万 | 15.42%621.45万 | 12.95%605.56万 | 16.05%2,207.49万 | 10.14%578.28万 | 11.93%554.63万 | 13.18%538.43万 |
| 繰延税金 | ---44.68万 | -104.21%-22.09万 | -54.16%72.98万 | ---- | ---- | --0 | 29.82%525.06万 | -55.22%159.19万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 0.50%33.58万 | -35.35%133.94万 | 0.68%33.58万 | -42.20%33.51万 | -42.31%33.44万 | -42.29%33.41万 | 25.81%207.19万 | -42.39%33.35万 | 21.75%57.97万 | 55.30%57.97万 |
| 運転資金の増減額 | 113.43%87.11万 | 255.06%364.87万 | 143.20%319.81万 | -176.95%-536.7万 | 775.22%1,230.22万 | -94.74%-648.46万 | 88.06%-235.31万 | 48.61%-740.31万 | 31.61%697.44万 | 111.64%140.56万 |
| -売上債権増減額 | 250.88%114.59万 | 67.39%-197.15万 | 40.04%-264.35万 | -191.90%-132.66万 | 449.93%275.8万 | -93.10%-75.94万 | 35.68%-604.49万 | 33.83%-440.91万 | -158.18%-45.44万 | 85.24%-78.81万 |
| -棚卸資産増減額 | -62.92%13.71万 | 40.55%-84.24万 | 25.06%49.55万 | -456.61%-34.6万 | 4.01%-136.17万 | 175.23%36.98万 | 46.22%-141.71万 | -20.94%39.62万 | 171.07%9.7万 | -129.91%-141.87万 |
| -前払費用増減額 | 306.79%612.15万 | 72.30%-274.57万 | 112.79%51.69万 | -108.32%-86.49万 | -61.53%56.27万 | 57.22%-296.03万 | 35.75%-991.37万 | 27.18%-404.17万 | 82.45%-41.52万 | 140.11%146.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.58%-643.25万 | -44.96%847.15万 | 726.90%444.17万 | -136.88%-299.1万 | 336.97%1,034.37万 | -175.90%-332.29万 | 102.61%1,539.23万 | 121.47%53.71万 | 21.51%811.01万 | 195.91%236.71万 |
| -その他運転資金の変動 | -153.63%-10.09万 | 299.29%73.68万 | 239.24%38.75万 | 144.48%16.15万 | 99.82%-386 | 94.96%18.82万 | -342.33%-36.97万 | 159.16%11.42万 | ---36.31万 | ---21.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1,093.31%855.57万 | 15.99%3,619.26万 | 175.69%1,378.53万 | -75.65%355.03万 | 100.73%1,971.83万 | -147.77%-86.13万 | 150.06%3,120.37万 | 1,441.56%500.03万 | 28.03%1,457.74万 | 531.45%982.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.53%-189.87万 | 30.01%-5,055.33万 | 87.43%-337.16万 | 50.21%-1,466.54万 | -443.29%-1,728.97万 | -19.21%-1,522.66万 | 63.30%-7,223.11万 | 29.87%-2,682.08万 | 3.21%-2,945.53万 | 79.40%-318.24万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.87%-2.67万 | 44.47%-22.57万 | 90.03%-9,578 | 44.86%-8.22万 | 56.66%-4.23万 | -43.69%-9.17万 | -100.42%-40.64万 | -20.03%-9.6万 | -58.50%-14.9万 | -1,212.70%-9.75万 |
| 無形資産取引の純額 | 87.63%-187.2万 | 30.21%-5,012.76万 | 87.42%-336.2万 | 50.92%-1,438.32万 | -459.09%-1,724.75万 | -19.09%-1,513.49万 | 63.01%-7,182.47万 | 29.97%-2,672.48万 | 3.40%-2,930.63万 | 77.11%-308.49万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.53%-189.87万 | 30.01%-5,055.33万 | 87.43%-337.16万 | 50.21%-1,466.54万 | -443.29%-1,728.97万 | -19.21%-1,522.66万 | 63.30%-7,223.11万 | 29.87%-2,682.08万 | 3.21%-2,945.53万 | 79.40%-318.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.30%-841.47万 | -54.34%1,756万 | -162.40%-1,200万 | -21.45%998.65万 | 627.95万 | 103.98%1,329.39万 | -80.43%3,846.21万 | -56.29%1,923.08万 | -38.77%1,271.41万 | 0 |
| 借入金純額 | -150.00%-700万 | -57.33%1,800万 | -163.16%-1,200万 | -38.21%1,000万 | --600万 | 100.00%1,400万 | -29.42%4,218.27万 | -56.82%1,900万 | -26.10%1,618.27万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.81万 | -0.00%28.85万 | -100.00%1 | --0 | --28.85万 | --0 | --28.86万 | --23.08万 | --5.77万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.94%-143.29万 | 81.83%-72.85万 | 113.04%3 | 99.62%-1.35万 | ---9,010 | -46.23%-70.61万 | -102.93%-400.91万 | ---23 | -210.34%-352.63万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.30%-841.47万 | -54.34%1,756万 | -162.40%-1,200万 | -21.45%998.65万 | --627.95万 | 103.98%1,329.39万 | -80.43%3,846.21万 | -56.29%1,923.08万 | -38.77%1,271.41万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.67%1,813.2万 | -16.35%1,490.21万 | 14.64%1,951.44万 | 9.21%2,055.55万 | -2.55%1,225.01万 | -16.35%1,490.21万 | 93.43%1,781.43万 | 16.33%1,702.28万 | 47.36%1,882.13万 | -10.37%1,257.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.09%-175.77万 | 224.71%319.93万 | 38.75%-158.63万 | 47.85%-112.85万 | 31.13%870.81万 | 37.25%-279.4万 | -121.04%-256.53万 | -148.09%-258.97万 | -226.04%-216.38万 | 1,275.24%664.06万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -111.15%-1.58万 | 108.85%3.07万 | -56.51%20.39万 | -76.08%8.74万 | -3.38%-40.27万 | 117.94%14.2万 | 90.32%-34.69万 | 121.28%46.89万 | 153.48%36.54万 | 77.56%-38.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.54%1,635.85万 | 21.67%1,813.2万 | 21.67%1,813.2万 | 14.64%1,951.44万 | 9.21%2,055.55万 | -2.55%1,225.01万 | -16.35%1,490.21万 | -16.35%1,490.21万 | 16.33%1,702.28万 | 47.36%1,882.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 141.38%665.7万 | 65.48%-1,416.08万 | 147.72%1,041.37万 | 26.64%-1,091.51万 | -63.43%242.85万 | -46.66%-1,608.79万 | 77.44%-4,102.74万 | 43.49%-2,182.05万 | 21.89%-1,487.79万 | 142.14%664.06万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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