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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.35%-7.92万 | -243.36%-8.74万 | 66.14%-7.96万 | 88.42%-4,090 | 100.00%-4 | 63.05%-5万 | -154.90%-2.55万 | 1.68%-23.5万 | -640.07%-3.53万 | -639.65%-11.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.16%-6.75万 | -146.71%-2.68万 | 32.86%-10.72万 | 27.37%-4.79万 | 38.01%-2.13万 | 1.27%-2.71万 | 65.91%-1.09万 | -103.52%-15.97万 | 17.82%-6.6万 | -119.76%-3.44万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.75%1.8万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.40%2.77万 | -90.18%1,813 | -81.76%5,211 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.69%-5,511 | 707.92%8,365 | 58.73%-806 |
| 運転資金の増減額 | 48.91%-1.17万 | -315.22%-6.06万 | 123.76%2.76万 | 1,647.85%4.38万 | 126.46%2.13万 | 80.07%-2.29万 | -118.97%-1.46万 | 57.05%-11.63万 | -86.03%2,508 | -159.28%-8.06万 |
| -売掛金増減額 | -162.76%-1.19万 | 52.51%-7,543 | ---- | ---- | 213.28%2.11万 | 76.28%-4,544 | -119.39%-1.59万 | 116.54%2.5万 | 83.53%-1.91万 | -250.14%-1.86万 |
| -前払費用増減額 | 23.64%3,452 | 52.20%3,452 | 135.31%2.5万 | 343.46%2.83万 | -582.36%-8,318 | 1.94%2,792 | -17.23%2,268 | 212.19%1.06万 | -72.08%6,381 | 84.76%-1,219 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.75%-3,232 | -5,644.61%-5.65万 | 101.70%2,591 | 6.15%1.62万 | 114.12%8,588 | 78.53%-2.12万 | 87.22%-984 | -71.19%-15.2万 | -86.29%1.52万 | -241.88%-6.08万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.41%-2.9万 | -37.07%-2.05万 | ---- |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.32%2.97万 | 30.22%2.05万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.35%-7.92万 | -243.36%-8.74万 | 66.14%-7.96万 | 88.42%-4,090 | 100.00%-4 | 63.05%-5万 | -154.90%-2.55万 | 1.68%-23.5万 | -640.07%-3.53万 | -639.65%-11.07万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.00%6.5万 | 8万 | 172.09%7.7万 | 191.97%2.7万 | 0 | 5万 | 0 | -93.70%2.83万 | 1,391.75%9,236 | 88.03%10万 |
| 投資商品取引の純額 | 30.00%6.5万 | 212.28%8万 | 993.19%7.7万 | --9.82万 | --0 | --5万 | 34.40%-7.12万 | -101.40%-8,617 | --0 | --10万 |
| 受領利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --7.12万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.12%3.69万 | 122.46%9,236 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.00%6.5万 | --8万 | 172.09%7.7万 | 191.97%2.7万 | --0 | --5万 | --0 | -93.70%2.83万 | 1,391.75%9,236 | 88.03%10万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.91%-3.36万 | 124.25%8,326 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.91%-3.36万 | 124.25%8,326 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.91%-3.36万 | 124.25%8,326 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 371.41%1.96万 | -8.86%2.7万 | -89.03%2.96万 | -91.32%4,109 | -92.91%4,113 | -97.85%4,155 | -89.03%2.96万 | 27.18%26.99万 | -84.71%4.74万 | -82.11%5.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33,809.52%-1.42万 | 70.94%-7,398 | 98.91%-2,624 | 228.85%2.29万 | 99.96%-4 | 99.97%-42 | 66.72%-2.55万 | -516.63%-24.03万 | 55.41%-1.78万 | 27.39%-1.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.95%5,345 | 371.41%1.96万 | -8.86%2.7万 | -8.86%2.7万 | -91.32%4,109 | -92.91%4,113 | -97.85%4,155 | -89.03%2.96万 | -89.03%2.96万 | -84.71%4.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.35%-7.92万 | -243.36%-8.74万 | 66.14%-7.96万 | 88.42%-4,090 | 100.00%-4 | 63.05%-5万 | -154.90%-2.55万 | 1.68%-23.5万 | -640.07%-3.53万 | -639.65%-11.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
