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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.56%-1,059.28万 | -242.09%-1,782.22万 | 200.48%219.95万 | -30.28%1,254.28万 | -40.56%235.94万 | 327.88%73.2万 | 131.53%1,799.03万 | 167.64%741.21万 | 447.72%693.01万 | 37.05%396.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.79%-721.96万 | -190.17%-1,262.01万 | -43.53%269.08万 | 366.30%1,399.62万 | 58.49%314.98万 | 161.56%476.53万 | 84.82%300.15万 | -297.91%-293.05万 | 328.84%212.27万 | 1,216.90%198.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 59.38%-54.8万 | ---134.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 52.85%147.87万 | -52.19%96.75万 | 6.67%53.42万 | -68.71%202.37万 | -69.52%48.53万 | -49.00%50.08万 | 7.79%646.78万 | 82.38%214.83万 | 32.75%174.54万 | -6.01%159.23万 |
| 繰延税金 | 106.54%13.83万 | -324.10%-211.58万 | -1.92%2,831.2125 | 200.87%94.41万 | 49,262.06%88.73万 | 121.84%2,886.6606 | -381.67%-93.6万 | -368.74%-90.96万 | -36.26%-1.49万 | -14.82%1,797.4885 |
| その他の非現金項目 | ---262.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 38.15%-1,237.7万 | -380.99%-2,001.21万 | 77.34%-102.8万 | -218.24%-416.06万 | -599.54%-213.88万 | -42.91%-453.66万 | 1,481.59%351.87万 | 1,095.84%318.49万 | 675.46%308.02万 | -58.54%42.81万 |
| -売掛金増減額 | 28.80%-1,443.87万 | -3,825.09%-2,027.9万 | 106.37%12.52万 | 169.93%54.44万 | 149.59%5,767.1078 | 6.75%-196.51万 | -64.11%-77.85万 | -175.79%-128.03万 | 11,744.22%262.09万 | -102.00%-1.16万 |
| -在庫増減額 | -295.01%-352.86万 | 40.62%-89.33万 | -164.72%-31.55万 | -363.83%-150.44万 | -0.78%-26.23万 | 610.54%48.75万 | -468.75%-32.43万 | 170.28%21.91万 | -162.21%-18.77万 | -450.09%-26.03万 |
| -前払費用増減額 | 48.68%-329.9万 | -16,106.57%-642.86万 | 71.96%-21.8万 | 112.84%4.02万 | -13.50%44.44万 | 11.45%-77.76万 | -282.03%-31.29万 | -105.80%-3.59万 | 110.94%8.74万 | 250.80%51.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.51%-154.02万 | 642.23%1,619.02万 | 98.29%-6.92万 | -169.31%-298.58万 | 312.83%42.51万 | -1,100.38%-404.5万 | 3,709.79%430.79万 | 1,329.12%364.42万 | 646.12%45.91万 | -168.18%-19.97万 |
| -その他流動資産の変動 | 151.05%1.62万 | ---3.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 16.06%-60.65万 | ---72.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 240.43%1,101.98万 | -2,978.03%-784.71万 | -131.22%-55.05万 | -140.69%-25.49万 | -812.80%-275.17万 | 454.20%176.34万 | 31.08%62.65万 | 374.36%63.78万 | 325.89%10.06万 | -8.98%38.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.56%-1,059.28万 | -242.09%-1,782.22万 | 200.48%219.95万 | -30.28%1,254.28万 | -40.56%235.94万 | 327.88%73.2万 | 131.53%1,799.03万 | 167.64%741.21万 | 447.72%693.01万 | 37.05%396.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.78%103.89万 | -250.59%-2,751.71万 | -100.71%-12.69万 | 1,160.53%1,827.32万 | 554.37%119.69万 | 35,146.27%1,794.14万 | 4.01%-172.3万 | -2,284.30%-88.48万 | 58.15%-52.36万 | 20.30%-26.34万 |
| 資本支出 | 64.25%-52.46万 | ---146.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 88.34%-6.35万 | -103.02%-54.43万 | -100.71%-12.69万 | 1,146.49%1,803.13万 | 499.36%105.2万 | 34,963.45%1,784.78万 | 4.01%-172.3万 | -2,284.30%-88.48万 | 58.15%-52.36万 | 20.30%-26.34万 |
| 事業取引の純額 | -1,303.59%-30.11万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 107.55%192.8万 | ---2,553.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --24.19万 | --14.49万 | --9.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.78%103.89万 | -250.59%-2,751.71万 | -100.71%-12.69万 | 1,160.53%1,827.32万 | 554.37%119.69万 | 35,146.27%1,794.14万 | 4.01%-172.3万 | -2,284.30%-88.48万 | 58.15%-52.36万 | 20.30%-26.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.41%-97.18万 | 317.52%1,311.98万 | 8.48%-181.48万 | 45.06%-603.14万 | -430.08%-1,171.69万 | -8.03%-198.3万 | -3,177.07%-1,097.85万 | -55.87%-159.58万 | -7,957.23%-533.66万 | -2,608.17%-221.04万 |
| 借入金純額 | -102.08%-27.26万 | 138.31%1,313.26万 | -219.45%-181.48万 | 238.47%551.07万 | -61.69%-383.94万 | 176.07%151.93万 | -300.64%-397.96万 | 227.70%152.83万 | -1,253.35%-113.63万 | -866.13%-237.46万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --1,180.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.09%-69.91万 | -2.41%-1,182.01万 | ---- | -64.91%-1,154.22万 | -4,898.53%-787.74万 | -2,269.19%-350.23万 | -1,163.18%-699.89万 | -1,905.44%-312.42万 | -2,865.59%-420.04万 | 0.00%16.42万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.41%-97.18万 | 317.52%1,311.98万 | 8.48%-181.48万 | 45.06%-603.14万 | -430.08%-1,171.69万 | -8.03%-198.3万 | -3,177.07%-1,097.85万 | -55.87%-159.58万 | -7,957.23%-533.66万 | -2,608.17%-221.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.30%2,497.94万 | 201.30%5,716.02万 | 138.78%4,386.84万 | 43.50%1,897.1万 | 252.76%3,506.21万 | 51.24%1,837.18万 | 97.19%1,322.01万 | 23.71%1,300.96万 | 7.57%1,146.76万 | 19.00%993.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.33%-1,052.56万 | -230.00%-3,221.96万 | -98.46%25.78万 | 368.63%2,478.45万 | -645.68%-816.06万 | 855.88%1,669.04万 | -6.23%528.88万 | 188.64%493.15万 | 1,201.15%106.99万 | -39.80%149.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,217.53%-159.67万 | --3.88万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---153.062 | ---153.062 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.53%1,285.72万 | -42.91%2,497.94万 | 25.85%4,412.62万 | 136.40%4,375.55万 | 137.48%2,723.38万 | 252.76%3,506.21万 | 49.94%1,850.87万 | 49.94%1,850.87万 | 23.71%1,300.96万 | 7.57%1,146.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.63%-1,118.08万 | -275.68%-1,983.38万 | 234.03%207.26万 | -30.60%1,128.99万 | -36.37%235.8万 | 266.61%62.05万 | 174.65%1,626.73万 | 138.97%652.73万 | 25,706.10%640.65万 | 42.25%370.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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