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| (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -386.11%-1,123.3万 | -90.08%392.61万 | -34.42%3,958.39万 | 261.21%6,036.21万 | 1,671.12万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -386.11%-1,123.3万 | -90.08%392.61万 | -34.42%3,958.39万 | 261.21%6,036.21万 | --1,671.12万 |
| 現金支払カテゴリ | |||||
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | -796.74%-357.41万 | ---39.86万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | 267.39%551.03万 | --149.98万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | -4.87%-629.93万 | -29.84%-600.67万 | ---462.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -386.11%-1,123.3万 | -88.20%392.61万 | -40.87%3,328.46万 | 326.89%5,629.15万 | --1,318.64万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.18%63.76万 | -166.93%-2,925.06万 | 9,848.00%4,370.43万 | 100.36%43.93万 | -1.23億 |
| 固定資産取引の純額 | 76.36%-184.9万 | -57.12%-782.22万 | -790.36%-497.83万 | -236.27%-55.91万 | ---16.63万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.33%-1,135.17万 | -4,639.77%-1,138.93万 | 64.06%-24.03万 | 81.35%-66.86万 | ---358.49万 |
| 事業取引の純額 | 2,310.05%405.25万 | 111.90%16.82万 | ---141.34万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --1.12億 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 5.09%537.5万 | -22.55%511.48万 | 35.96%660.37万 | 3,191.42%485.72万 | --14.76万 |
| その他の投資活動純額 | 128.79%441.07万 | 77.71%-1,532.21万 | -2,055.21%-6,875.35万 | 97.33%-319.01万 | ---1.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.18%63.76万 | -166.93%-2,925.06万 | 9,848.00%4,370.43万 | 100.36%43.93万 | ---1.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.22%2,702.93万 | 432.16%4,598.28万 | 219.55%864.07万 | -104.65%-722.76万 | 1.56億 |
| 借入金純額 | -73.14%1,114.53万 | 176.46%4,149.63万 | --1,500.97万 | ---- | --3,609.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---558.61万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 37.27%-260.56万 | ---415.34万 | ---- | ---263.03万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 114.00%1,848.96万 | 1,203.67%864万 | 82.97%-78.28万 | ---459.73万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.22%2,702.93万 | 432.16%4,598.28万 | 219.55%864.07万 | -104.65%-722.76万 | --1.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.20%2.06億 | 85.91%1.85億 | 98.87%9,955.79万 | 977.22%5,006.19万 | --464.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.45%1,643.38万 | -75.87%2,065.82万 | 72.98%8,562.96万 | 9.00%4,950.32万 | --4,541.45万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,304.90%83.62万 | 29.74%-6.94万 | -1,278.56%-9.88万 | ---7,164.9998 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --13.88万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.39%2.23億 | 11.20%2.06億 | 85.91%1.85億 | 98.87%9,955.79万 | --5,006.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.85%-2,443.37万 | -154.46%-1,528.54万 | -49.03%2,806.6万 | 483.60%5,506.38万 | --943.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
