(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 124.14%436.49万 | -80.62%194.74万 | 74.27%1,004.64万 | 46.78%576.49万 | 46.78%576.49万 | -71.48%294.41万 | -76.89%392.77万 | --392.77万 | -16.88%1,032.35万 | 312.08%1,699.41万 |
-現金及び現金同等物 | 124.14%436.49万 | -80.62%194.74万 | 74.27%1,004.64万 | 46.78%576.49万 | 46.78%576.49万 | -69.88%294.41万 | -76.15%392.77万 | --392.77万 | -9.66%977.5万 | 299.36%1,646.95万 |
-売掛金 | 4,745.91%142.94万 | -46.35%2.95万 | 100.09%5.5万 | --2.75万 | --2.75万 | 363.21%14.55万 | ---- | ---- | --3.14万 | ---- |
流動資産合計 | 170.61%598.97万 | -78.45%221.34万 | 72.67%1,026.89万 | 45.97%594.73万 | 45.97%594.73万 | -69.78%314.27万 | -76.33%407.43万 | --407.43万 | -62.50%1,039.91万 | 166.56%1,721.25万 |
非流動資産 | ||||||||||
投資用不動産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.65%222.93万 | -1.84%194.66万 | --194.66万 | -10.20%219.31万 | 13.36%198.31万 |
-投資有価証券 | -10.12%69.87万 | --77.74万 | ---- | -73.83%5.09万 | -73.83%5.09万 | -41.39%13.99万 | --19.43万 | --19.43万 | --23.86万 | ---- |
-売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.65%222.93万 | -1.84%194.66万 | --194.66万 | -10.20%219.31万 | 13.36%198.31万 |
-その他の無形資産 | 1.91%1,051.05万 | 0.00%1,031.4万 | 3.09%1,031.4万 | 15.05%1,000.5万 | 15.05%1,000.5万 | 0.00%869.61万 | 0.00%869.61万 | --869.61万 | 0.00%869.61万 | 14.40%869.61万 |
規制資産 | 1,365.50%154.64万 | 91.93%10.55万 | 100.09%5.5万 | -17.35%2.75万 | -17.35%2.75万 | 363.21%14.55万 | -69.25%3.32万 | --3.32万 | -93.10%3.14万 | -95.20%10.81万 |
資産合計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.45%3.01万 | --3.01万 | ---- | 8.84%3.12万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -81.96%11.11万 | -60.84%61.56万 | -3.68%157.18万 | -40.78%163.19万 | -40.78%163.19万 | 2,339.14%276.5万 | --275.55万 | --275.55万 | --11.34万 | ---- |
-短期借入金 | ---- | -66.67%50万 | 0.00%150万 | -43.40%150万 | -43.40%150万 | --265万 | --265万 | --265万 | ---- | ---- |
-資本リース債務 | -3.90%11.11万 | 60.89%11.56万 | -45.53%7.18万 | 25.00%13.19万 | 25.00%13.19万 | 1.44%11.5万 | --10.55万 | --10.55万 | --11.34万 | --0 |
-買掛金 | -6.54%52.26万 | -55.09%55.92万 | 321.78%124.51万 | -31.06%29.52万 | -31.06%29.52万 | -9.84%36.98万 | 5.33%42.82万 | --42.82万 | 68.22%41.02万 | 3.33%40.65万 |
-未払い法人所得税 | -7.63%72.33万 | 5,025.09%78.31万 | -69.96%1.53万 | -73.83%5.09万 | -73.83%5.09万 | -41.39%13.99万 | --19.43万 | --19.43万 | --23.86万 | --0 |
当期の未払費用 | --7.03万 | --0 | 1,159.93%43.24万 | -85.44%3.43万 | -85.44%3.43万 | -50.91%3.06万 | 1,013.53%23.57万 | --23.57万 | -63.29%6.24万 | -87.72%2.12万 |
現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.65%24.18万 | ---- | ---- | --17.07万 | ---- |
流動負債合計 | -27.02%115.55万 | -56.64%158.34万 | 61.51%365.21万 | -37.87%226.13万 | -37.87%226.13万 | 350.29%340.73万 | 532.54%363.98万 | --363.98万 | 17.99%75.67万 | -75.65%57.54万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | -10.12%69.87万 | --77.74万 | --0 | -73.83%5.09万 | -73.83%5.09万 | -41.39%13.99万 | --19.43万 | --19.43万 | --23.86万 | --0 |
長期前払費用 | -6.76%319.03万 | 31.82%342.16万 | -8.24%259.57万 | -18.36%282.87万 | -18.36%282.87万 | 423.69%301.74万 | 1,350.26%346.46万 | --346.46万 | 282.24%57.62万 | 46.53%23.89万 |
従業員福利厚生費 | 337.37%2.46万 | -63.21%5,622 | --1.53万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
転換可能優先株式 | 10.49%45.15万 | 1.47%40.86万 | 34.30%40.27万 | 36.06%29.98万 | 36.06%29.98万 | ---- | 49.18%22.04万 | --22.04万 | ---- | -28.63%14.77万 |
非流動負債合計 | -20.61%187.88万 | -35.47%236.65万 | 58.61%366.74万 | -39.70%231.21万 | -39.70%231.21万 | 256.39%354.71万 | 566.31%383.41万 | --383.41万 | 55.19%99.53万 | -75.65%57.54万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 4.56%1.92億 | 0.08%1.84億 | 5.28%1.83億 | 3.48%1.74億 | 3.48%1.74億 | 1.62%1.71億 | 0.33%1.68億 | --1.68億 | -0.06%1.68億 | 21.31%1.68億 |
-普通株式 | 4.56%1.92億 | 0.08%1.84億 | 5.28%1.83億 | 3.48%1.74億 | 3.48%1.74億 | 1.62%1.71億 | 0.33%1.68億 | --1.68億 | -0.06%1.68億 | 21.31%1.68億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -15.89%123.46万 | 20.80%146.79万 | 27.41%121.51万 | -28.73%95.37万 | -28.73%95.37万 | 12.76%177.91万 | -2.14%133.82万 | --133.82万 | -14.81%157.78万 | 74.66%136.74万 |
資本合計 | 62.91%918万 | -56.20%563.5万 | 46.59%1,286.46万 | -7.48%877.6万 | -7.48%877.6万 | -36.29%838.94万 | -51.19%948.56万 | --948.56万 | -56.58%1,316.83万 | 8.89%1,943.46万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。