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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.79%-387.84万 | -62.78%-522.6万 | 21.44%-321.05万 | -408.64万 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.74%-444.23万 | 10.11%-632.22万 | -11.95%-703.34万 | ---628.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -119.81%-12.91万 | 0.87%65.15万 | 158.47%64.59万 | --24.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -15.42%16.64万 | 3.79%19.68万 | 9.33%18.96万 | --17.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -50.94%32.4万 | -68.80%66.04万 | 10.41%211.68万 | --191.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --98.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -75.65%15.26万 | 15.99%62.67万 | -15.24%54.03万 | --63.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 104.81%5万 | -414.41%-103.91万 | 118.68%33.05万 | ---176.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | -305.28%-23.09万 | 85.07%-5.7万 | 75.96%-38.16万 | ---158.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -1,046.05%-8.21万 | -157.41%-7,160 | -69.93%1.25万 | --4.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.22%36.29万 | -239.35%-97.5万 | 413.47%69.97万 | ---22.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.79%-387.84万 | -62.79%-522.6万 | 21.44%-321.02万 | ---408.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.23%-172.63万 | 58.57%-87.97万 | -662.59%-212.34万 | 104.74%37.74万 | 3.85%-796.32万 | -62.06%-828.23万 | -2,092.44%-1,693.51万 | -16.19%-172.61万 | -87.64%-511.07万 | 9.60%-111.08万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -2,098.83%-14.33万 | -100.26%-6,519 | 284.52%248.17万 | -51.93%64.54万 | 249,636.25%134.25万 | --0 | --0 | -100.04%-538 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -330.00%-215万 | 30.78%-50万 | ---- | ---- | ---72.24万 | 53.63%-67.24万 |
| 投資商品取引の純額 | ---136.24万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,482.2万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 50.58%-36.39万 | 65.21%-73.64万 | -0.60%-211.68万 | 67.42%-210.43万 | 29.22%-645.86万 | -107.96%-912.48万 | -173.57%-211.31万 | -20.28%-172.61万 | -29.81%-438.78万 | -0.17%-43.84万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.23%-172.63万 | 58.57%-87.97万 | -662.59%-212.34万 | 104.74%37.74万 | 3.85%-796.32万 | -62.06%-828.23万 | -2,092.44%-1,693.51万 | -16.19%-172.61万 | -87.64%-511.07万 | 9.60%-111.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 584.46%791.42万 | -116.42%-163.36万 | 100.59%994.95万 | 109.55%496.02万 | -91.84%236.71万 | 1,723.01%2,899.29万 | 2,649.81万 | 258.03万 | -88.36%159.04万 | 159.04万 |
| 借入金純額 | 46.56%-65.11万 | -998.36%-121.82万 | 90.07%-11.09万 | -146.89%-111.71万 | 250.38%238.22万 | -199.60%-158.4万 | ---158.4万 | ---- | --159.04万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --919.54万 | --0 | 57.45%1,029.49万 | --653.83万 | --0 | --3,290.34万 | --3,015.54万 | --274.81万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -51.70%-63.01万 | -77.20%-41.54万 | 49.15%-23.44万 | -2,963.20%-46.1万 | 99.35%-1.51万 | ---232.65万 | ---207.32万 | ---16.78万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584.46%791.42万 | -116.42%-163.36万 | 100.59%994.95万 | 109.55%496.02万 | -91.84%236.71万 | 1,723.01%2,899.29万 | --2,649.81万 | --258.03万 | -88.36%159.04万 | --159.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.62%194.74万 | 74.27%1,004.64万 | 46.78%576.49万 | -76.15%392.77万 | 299.36%1,646.95万 | -63.20%412.4万 | -61.68%337.73万 | -63.20%412.4万 | 145.68%1,120.74万 | -67.63%443.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.84%230.95万 | -267.66%-773.93万 | 268.92%461.59万 | 110.29%125.12万 | -189.03%-1,216.46万 | 285.81%1,366.32万 | 559.23%792.26万 | 70.45%-77.68万 | -210.14%-735.31万 | 86.60%-29.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 130.03%10.8万 | -7.50%-35.96万 | -157.08%-33.45万 | 255.38%58.61万 | 71.38%-37.72万 | -588.58%-131.77万 | -12,836.26%-47.98万 | -87.08%3.02万 | 980.85%26.97万 | 95.71%-1.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124.14%436.49万 | -80.62%194.74万 | 74.27%1,004.64万 | 46.78%576.49万 | -76.15%392.77万 | 299.36%1,646.95万 | 52.75%1,082.01万 | -61.68%337.73万 | -63.20%412.4万 | -63.20%412.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.77%-387.84万 | -66.92%-536.93万 | 21.41%-321.68万 | 37.73%-409.31万 | 6.83%-657.31万 | -84.04%-705.49万 | -72.17%-164.04万 | -42.63%-163.11万 | 10.42%-383.34万 | 22.40%-77.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
