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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 59.53%1,260.3万 | 790万 |
| お客様からの領収書 | 40.73%1,173.1万 | --833.6万 |
| 政府機関からの領収書 | -30.85%87.2万 | --126.1万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---169.7万 |
| 現金支払カテゴリ | -54.43%-1,277.1万 | -827万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -54.43%-1,277.1万 | ---827万 |
| 直接支払利息 | 5.41%-7万 | ---7.4万 |
| 直接受取利息 | 10,100.00%30.6万 | --3,000 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 99.69%-4,000 | ---127.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.73%6.4万 | ---171.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.12%-191.2万 | -208.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.51%-6.2万 | ---59.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.16%-185万 | ---149万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.12%-191.2万 | ---208.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.89%-23.6万 | 1,251.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---16.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,303万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---30万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -372.00%-23.6万 | ---5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.89%-23.6万 | --1,251.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 425.48%1,076.7万 | --204.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.90%-208.4万 | --871.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.36%868.3万 | --1,076.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.09%-193.4万 | ---379.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
