ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -168.76%-6.67万 | 79.56%-7.06万 | 90.72%-3.23万 | 97.46%-17.69万 | 156.85%41.98万 | 104.18%9.69万 | -55.12%-34.55万 | 90.56%-34.82万 | 73.95%-696.81万 | 78.89%-73.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.61%-135.52万 | -42.46%-233.38万 | 24.14%-151.27万 | 69.41%-1,293万 | 72.54%-610.08万 | 71.47%-319.69万 | 51.95%-163.82万 | 63.29%-199.4万 | -12.96%-4,226.58万 | -18.53%-2,221.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -1.09%66.75万 | 214.53%64.96万 | -99.93%270 | -1,519.48%-6.77万 | -90.34%8.53万 | 47.60%67.49万 | -2,340.93%-56.72万 |
| 減価償却費及び償却費 | -94.31%6.66万 | 200.42%45.37万 | 0.41%45.36万 | -20.49%171.43万 | 21.75%54.28万 | 134.18%117.16万 | -174.72%-45.18万 | -25.36%45.18万 | -3.13%215.6万 | -28.93%44.58万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -81.13%464.13万 | -75.93%418.6万 | ---- | ---- | ---- | 138.84%2,460.09万 | 68.82%1,738.83万 |
| 株式ベースの報酬 | -87.43%1,521 | -85.46%2,473 | 223.67%4,567 | -97.62%3.75万 | -99.35%6,939 | -96.66%1.21万 | 123.19%1.7万 | -99.35%1,411 | -38.80%157.1万 | 165.95%106.53万 |
| その他の非現金項目 | 106.08%2.26万 | -97.75%1.51万 | -266.65%-23.85万 | -113.04%-42.99万 | -145.77%-66.55万 | -153.43%-37.17万 | 25.68%67.23万 | -110.62%-6.51万 | 424.84%329.75万 | 261.12%145.41万 |
| 運転資金の増減額 | -56.23%90.28万 | 64.89%179.19万 | 7.54%126.07万 | 104.25%612.24万 | 6.24%180.08万 | 928.67%206.25万 | -48.85%108.67万 | 304.55%117.24万 | 154.40%299.75万 | -51.46%169.51万 |
| -売掛金増減額 | 13.92%49.69万 | -5.86%-29.28万 | -148.39%-56.54万 | 13.79%37.71万 | -66.41%44.51万 | 179.62%43.62万 | 37.69%-27.66万 | -10,255.87%-22.76万 | 151.16%33.14万 | -12.04%132.54万 |
| -在庫増減額 | -1,192.33%-104.43万 | -30.90%14.47万 | -39.93%-21.51万 | -934.98%-57.18万 | -152.69%-72.3万 | 106.58%9.56万 | 55.80%20.93万 | -1,140.79%-15.37万 | 100.48%6.85万 | 169.01%137.22万 |
| -前払費用増減額 | 166.99%7.35万 | -201.01%-18.79万 | 44.48%-3.5万 | -110.86%-10.26万 | -53.95%13.25万 | -126.78%-10.97万 | -125.00%-6.24万 | -2,583.15%-6.31万 | -27.39%94.48万 | -72.83%28.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -16.07%137.67万 | 74.94%212.79万 | 20.72%195.17万 | 6.78%497.12万 | -70.58%49.77万 | 61.13%164.04万 | -35.28%121.64万 | 2,324.45%161.68万 | -42.49%465.54万 | -61.32%169.13万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --12.45万 | 148.24%144.85万 | 148.58%144.85万 | ---- | ---- | --0 | -5,348.14%-300.26万 | -973.19%-298.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150.09%-6.67万 | 81.50%-7.06万 | 90.72%-3.23万 | 97.46%-17.69万 | 156.85%41.98万 | 105.74%13.31万 | -71.35%-38.16万 | 90.56%-34.82万 | 73.95%-696.81万 | 78.89%-73.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -10,996.78%-157.83万 | -307.28%-123.39万 | -0.16%-14.79万 | 60.03%-18.67万 | -282.85%-9,746 | 99.87%-1.42万 | 202.55%59.53万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -1,423.60%-157.83万 | -308.09%-124.36万 | -228.57%-13.82万 | ---- | ---- | 99.06%-10.36万 | 166.87%59.76万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.86%-9,746 | 121.21%8.94万 | -100.83%-2,342 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -10,996.78%-157.83万 | -307.28%-123.39万 | -0.16%-14.79万 | 60.03%-18.67万 | -282.85%-9,746 | 99.87%-1.42万 | 202.55%59.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.43%-3.5万 | -66.98%24.56万 | 168.90%3.5万 | -82.23%130.16万 | -187.61%-47.51万 | -56.70%101.98万 | 175.84%74.38万 | -99.76%1.3万 | 13.38%732.28万 | -85.23%54.22万 |
| 借入金純額 | 85.54%-3.5万 | -111.32%-5.76万 | 168.90%3.5万 | 120.07%9.72万 | 31.09%-18.28万 | -326.39%-24.2万 | --50.9万 | --1.3万 | -107.63%-48.43万 | -107.48%-26.52万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -86.98%125.28万 | --0 | 38.44%125.28万 | ---- | ---- | 124,671.29%962.61万 | 26,996.57%209.05万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.86%-109.61万 | 19.13%-15.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 93.29%-4.85万 | 74.11%-29.23万 | -99.32%9,000 | ---- | ---- | 20.44%-72.29万 | -222.93%-112.91万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.43%-3.5万 | -66.98%24.56万 | 168.90%3.5万 | -82.23%130.16万 | -187.61%-47.51万 | -56.70%101.98万 | 175.84%74.38万 | -99.76%1.3万 | 13.38%732.28万 | -85.23%54.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.70%20.95万 | -75.42%3.46万 | -93.43%3.19万 | 234.59%48.55万 | 1,427.94%132.1万 | 59.36%31.6万 | -92.48%14.06万 | 234.59%48.55万 | -99.54%14.51万 | -84.36%8.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.12%-10.17万 | -0.26%17.5万 | 100.78%2,679 | -233.26%-45.37万 | -423.02%-128.91万 | 998.36%100.5万 | 110.50%17.54万 | -120.01%-34.49万 | 101.08%34.04万 | 197.91%39.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.83%10.79万 | -33.70%20.95万 | -75.42%3.46万 | -93.43%3.19万 | -93.43%3.19万 | 1,427.94%132.1万 | 59.36%31.6万 | -92.48%14.06万 | 234.59%48.55万 | 234.59%48.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,201.58%-6.67万 | 87.78%-7.06万 | 90.72%-3.23万 | 75.24%-175.52万 | -485.05%-82.38万 | 99.78%-5,121 | 35.15%-57.81万 | 90.56%-34.82万 | 81.34%-708.8万 | 96.79%-14.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
