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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.77%1.99億 | 6.87%1.96億 | 66.79%1.83億 | -36.58%1.1億 | 7.87%1.73億 | 11.35%1.6億 | 11.23%1.44億 | 18.34%1.3億 | 13.81%1.09億 | 29.39%9,618.1万 |
| 繰延税金 | 32.93%6,061.8万 | 7.16%4,560.1万 | 69.95%4,255.5万 | -38.13%2,504万 | 7.03%4,047.3万 | 10.83%3,781.5万 | 6.61%3,412万 | 15.81%3,200.5万 | 6.88%2,763.6万 | 14.01%2,585.7万 |
| その他の非現金項目 | -2,945.90%-173.6万 | -83.38%6.1万 | 19.54%36.7万 | -31.93%30.7万 | 40.94%45.1万 | 276.47%32万 | -40.14%8.5万 | 100.00%14.2万 | 255.00%7.1万 | 1,900.00%2万 |
| 運転資金の増減額 | 87.65%-73.4万 | -341.74%-594.2万 | 5,443.48%245.8万 | 94.48%-4.6万 | 86.86%-83.3万 | -406.07%-634.1万 | -169.61%-125.3万 | 90.27%180万 | 259.53%94.6万 | 58.76%-59.3万 |
| -売上債権増減額 | -26.86%-480.8万 | -786.59%-379万 | -8.31%55.2万 | 232.89%60.2万 | 91.92%-45.3万 | -8.75%-560.5万 | -130.40%-515.4万 | 30.74%-223.7万 | -2.51%-323万 | -17.09%-315.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 168.51%21.1万 | -128.97%-30.8万 | 296.49%106.3万 | -1,129.55%-54.1万 | -115.33%-4.4万 | --28.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.35%2.07億 | 1.58%1.98億 | 102.53%1.95億 | -47.73%9,629.1万 | 10.02%1.84億 | 11.26%1.67億 | 6.55%1.5億 | 21.62%1.41億 | 7.34%1.16億 | 30.42%1.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -141.68%-201.8万 | -19.29%-83.5万 | 69.67%-70万 | -325.05%-230.8万 | 66.36%-54.3万 | 7.88%-161.4万 | -36.77%-175.2万 | 19.59%-128.1万 | -119.12%-159.3万 | 4.59%-72.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 34.09%-132.8万 | -10,505.26%-201.5万 | 98.37%-1.9万 | -395.34%-116.9万 | -84.38%-23.6万 | 70.98%-12.8万 | 7.74%-44.1万 | -167.04%-47.8万 | 47.81%-17.9万 | -9.24%-34.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,562.7万 | --0 | ---- | ---208.8万 | --0 | --166.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 99.12%-4.4万 | -220.82%-500.3万 | --414.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---400万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.19%-165.2万 | 54.57%-258.9万 | -791.63%-569.9万 | 105.10%82.4万 | -894.27%-1,614.7万 | 22.63%-162.4万 | 43.86%-209.9万 | 33.88%-373.9万 | -874.66%-565.5万 | 178.41%73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 0.75%-1.31億 | 24.30%-1.32億 | -479.60%-1.75億 | 66.40%-3,017.4万 | 20.96%-8,979.7万 | -25.07%-1.14億 | -2.69%-9,084.2万 | -16.13%-8,846.1万 | -2.18%-7,617.7万 | -31.26%-7,455.3万 |
| 配当金支払総額 | -5.87%-7,165.1万 | -5.01%-6,767.9万 | ---6,444.7万 | ---- | -8.87%-5,985.6万 | -10.82%-5,497.7万 | -14.82%-4,961.1万 | -18.47%-4,320.6万 | -23.67%-3,646.9万 | -17.37%-2,949万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.53%-2.07億 | 16.30%-2.03億 | -646.79%-2.43億 | 78.56%-3,254.2万 | 11.17%-1.52億 | -21.02%-1.71億 | -6.84%-1.41億 | -16.69%-1.32億 | -8.37%-1.13億 | -26.98%-1.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.37%3,508.9万 | -55.54%4,298.5万 | 201.06%9,669万 | 102.67%3,211.7万 | -24.29%1,584.7万 | 52.23%2,093万 | 63.33%1,374.9万 | -24.87%841.8万 | 64.80%1,120.5万 | -4.00%679.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.66%-144.8万 | 85.30%-789.6万 | -183.17%-5,370.5万 | 296.88%6,457.3万 | 420.09%1,627万 | -170.78%-508.3万 | 34.70%718.1万 | 291.28%533.1万 | -163.25%-278.7万 | 1,656.89%440.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.13%3,364.1万 | -18.37%3,508.9万 | -55.54%4,298.5万 | 201.06%9,669万 | 102.67%3,211.7万 | -24.29%1,584.7万 | 52.23%2,093万 | 63.33%1,374.9万 | -24.87%841.8万 | 64.80%1,120.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.16%2.03億 | 0.49%1.95億 | 109.34%1.94億 | -49.40%9,281.4万 | 10.71%1.83億 | 11.74%1.66億 | 6.32%1.48億 | 21.96%1.39億 | 6.75%1.14億 | 30.82%1.07億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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