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| (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.41%-301.04万 | -0.25%-1,242.67万 | -50.41%-304.09万 | -150.86%-305.53万 | -7.46%-245.06万 | 43.57%-387.98万 | -123.98%-1,239.57万 | 1.77%-202.17万 | -76.03%-121.79万 | -317.45%-228.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.63%-454.28万 | -265.63%-3,048.63万 | -345.29%-1,732.16万 | -26.53%-509.4万 | -323.74%-484.05万 | -548.53%-323.02万 | 65.88%-833.8万 | 48.78%-389万 | 67.82%-402.59万 | 55.95%-114.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --18.6万 | 966.46%97.6万 | 338.77%74.96万 | --0 | ---- | ---- | --9.15万 | --17.08万 | --0 | --134.34万 |
| 減価償却費及び償却費 | -65.03%17.83万 | 30.94%209.53万 | -3.83%48.73万 | 31.67%54.97万 | 40.52%54.83万 | 78.41%51万 | 314.27%160.02万 | 536.98%50.67万 | 277.23%41.75万 | 291.39%39.01万 |
| 繰延税金 | ---- | 102.32%5.64万 | 135.05%5.64万 | --0 | ---- | ---- | ---242.77万 | ---16.09万 | ---1.14万 | --4,851 |
| その他の非現金項目 | 40.08%-76.27万 | 47.07%-192.9万 | 94.43%-1,683 | -713.21%-108.96万 | 111.49%43.51万 | -21,668.68%-127.28万 | -4,769.50%-364.46万 | -188.75%-3.02万 | 826.14%17.77万 | -964.17%-378.62万 |
| 運転資金の増減額 | 576.46%133.77万 | 358.48%321.39万 | 301.21%229.95万 | -85.22%30.04万 | 26.92%89.47万 | 93.84%-28.08万 | -351.68%-124.34万 | 150.66%57.32万 | -5.25%203.29万 | 3.56%70.5万 |
| -売上債権増減額 | 173.06%221.71万 | -114.54%-147.36万 | -73.83%49.98万 | -45.78%287.61万 | -126.75%-181.49万 | 21.43%-303.47万 | 3,590.76%1,013.7万 | 158.23%190.99万 | 827.51%530.45万 | 1,092.80%678.5万 |
| -前払費用増減額 | -16.61%5.11万 | 330.27%19.79万 | 26.91%18.01万 | -567.45%-33.56万 | 214.29%29.21万 | 239.19%6.13万 | 61.58%-8.6万 | 207.50%14.19万 | 423.93%7.18万 | -1,046.09%-25.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.81%7.64万 | 170.85%309.94万 | 212.18%115.18万 | 194.44%42.46万 | 129.80%28.94万 | 164.01%123.36万 | -1,219.28%-437.47万 | -58.92%-102.67万 | -122.29%-44.96万 | -532.60%-97.13万 |
| -その他流動資産の変動 | -230.07%-20.63万 | -83.13%5.88万 | 93.82%14.69万 | -136.27%-11.13万 | -38.04%-13.55万 | 147.64%15.86万 | 22.68%34.85万 | -73.41%7.58万 | 138.11%30.68万 | -141.28%-9.82万 |
| -その他流動負債の変動 | -160.19%-79.44万 | 117.76%128.97万 | 160.78%30.35万 | 25.06%-257.02万 | 143.60%223.65万 | -26.49%131.99万 | -1,770.70%-726.27万 | 28.84%-49.93万 | -430.55%-342.96万 | -18,784.11%-512.93万 |
| -その他運転資金の変動 | 69.09%-6,042 | 842.76%4.17万 | 161.32%1.75万 | -92.65%1.68万 | -92.79%2.7万 | 96.63%-1.95万 | 94.46%-5,620 | 95.79%-2.85万 | -62.56%22.9万 | 1,497.82%37.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.41%-301.04万 | -0.25%-1,242.67万 | -50.41%-304.09万 | -150.86%-305.53万 | -7.46%-245.06万 | 43.57%-387.98万 | -123.98%-1,239.57万 | 1.77%-202.17万 | -76.03%-121.79万 | -317.45%-228.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.15%-1.29万 | 90.56%-35.65万 | 276.67%43.27万 | 78.71%-23.48万 | 79.15%-21.95万 | 75.66%-33.5万 | -1,450.17%-377.6万 | -8,621.94%-24.49万 | -738.52%-110.24万 | -1,411.63%-105.26万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.15%-1.29万 | 77.20%-57.17万 | 276.67%43.27万 | 78.71%-23.48万 | 58.70%-43.47万 | -212.69%-33.5万 | -929.21%-250.7万 | -8,621.94%-24.49万 | -738.52%-110.24万 | -1,411.63%-105.26万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---136.88万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --3.34万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 82.15%18.18万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --9.98万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.15%-1.29万 | 90.56%-35.65万 | 276.67%43.27万 | 78.71%-23.48万 | 79.15%-21.95万 | 75.66%-33.5万 | -1,450.17%-377.6万 | -8,621.94%-24.49万 | -738.52%-110.24万 | -1,411.63%-105.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.85%324.5万 | -17.14%1,331.2万 | 9.48%208.17万 | 221.08%425.03万 | 26.53%37.77万 | -47.35%660.22万 | 3,585.85%1,606.47万 | 2.20%190.14万 | 186.70%132.37万 | -56.23%29.85万 |
| 借入金純額 | --324.5万 | 409,167.19%627.1万 | 135,825.83%208.07万 | ---- | ---- | --0 | 99.83%-1,533 | -100.09%-1,533 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -59.49%533.14万 | --0 | --0 | ---1 | -52.80%533.14万 | --1,315.99万 | --186.55万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -41.18%170.95万 | -97.33%1,000 | -95.47%6万 | 26.53%37.78万 | 1.94%127.08万 | 529.24%290.64万 | -38.36%3.75万 | 230.07%132.37万 | --29.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.85%324.5万 | -17.14%1,331.2万 | 9.48%208.17万 | 221.08%425.03万 | 26.53%37.77万 | -47.35%660.22万 | 3,585.85%1,606.47万 | 2.20%190.14万 | 186.70%132.37万 | -56.23%29.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101.95%160.69万 | 4.00%79.57万 | 88.33%203.23万 | -50.29%98.42万 | -37.32%316.83万 | 4.00%79.57万 | -89.08%76.51万 | 11.77%107.92万 | -40.29%197.99万 | 55.54%505.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.71%22.17万 | 227.24%36.69万 | -25.95%-68.84万 | 196.35%96.02万 | 24.46%-229.24万 | -44.34%238.75万 | 95.38%-28.83万 | -172.74%-54.66万 | 57.60%-99.66万 | -4,682.75%-303.45万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2.69%-1.44万 | 105.32%28.24万 | 23.70%10.11万 | -8.23%8.79万 | 370.63%10.82万 | ---1.48万 | --13.76万 | --8.17万 | --9.58万 | ---4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.74%181.41万 | 135.23%144.5万 | 135.23%144.5万 | 88.33%203.23万 | -50.29%98.42万 | -37.32%316.83万 | -19.71%61.43万 | -19.71%61.43万 | 11.77%107.92万 | -40.29%197.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.27%-302.33万 | 12.78%-1,299.84万 | -15.07%-260.83万 | -41.80%-329.01万 | 13.43%-288.53万 | 39.64%-421.48万 | -157.93%-1,490.27万 | -9.99%-226.66万 | -181.81%-232.03万 | -441.16%-333.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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