エルメネジルド ゼニア
ZGN
デクスコム
DXCM
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
ワークデイ クラスA
WDAY
イーベイ
EBAY
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.16%6.25億 | -8.65%3.17億 | 18.03%3.47億 | -20.41%2.94億 | 484.39%3.69億 | -112.96%-9,610万 | 219.02%7.41億 | 23.75%2.32億 | -28.18%1.88億 | 575.71%2.62億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.27%3,710万 |
| その他の非現金項目 | 225.00%2,600万 | 33.33%800万 | 700.00%600万 | 76.74%-100万 | -184.31%-430万 | 208.51%510万 | -304.35%-470万 | -73.26%230万 | -79.18%860万 | -25.18%4,130万 |
| 運転資金の増減額 | -4,000.00%-1.23億 | -115.79%-300万 | -61.22%1,900万 | 545.45%4,900万 | -161.90%-1,100万 | 83.97%-420万 | 0.00%-2,620万 | -204.65%-2,620万 | 83.56%-860万 | -37.27%-5,230万 |
| -売上債権増減額 | -680.00%-2,900万 | -91.53%500万 | 447.06%5,900万 | 55.50%-1,700万 | -165.28%-3,820万 | 68.76%-1,440万 | -33.24%-4,610万 | -620.83%-3,460万 | 75.88%-480万 | -3,216.67%-1,990万 |
| -棚卸資産増減額 | -275.00%-1,500万 | -33.33%-400万 | 86.96%-300万 | -538.89%-2,300万 | 66.97%-360万 | -505.56%-1,090万 | 50.00%-180万 | -280.00%-360万 | 25.00%200万 | 113.91%160万 |
| -その他流動資産の変動 | -90.00%-1,900万 | -100.00%-1,000万 | -145.45%-500万 | 3.77%1,100万 | 253.33%1,060万 | --300万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.83%7.37億 | 6.57%6億 | 2.74%5.63億 | 18.38%5.48億 | 27.31%4.63億 | -4.27%3.64億 | 5.15%3.8億 | 12.88%3.61億 | 19.31%3.2億 | 8.19%2.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.38%-1.53億 | -22.31%-1.48億 | 2.42%-1.21億 | 9.42%-1.24億 | 5.13%-1.37億 | 14.82%-1.44億 | 5.84%-1.69億 | -17.97%-1.8億 | 8.57%-1.53億 | 14.37%-1.67億 |
| 無形資産取引の純額 | -18.92%-4,400万 | -15.63%-3,700万 | -39.13%-3,200万 | 25.32%-2,300万 | -34.50%-3,080万 | -19.90%-2,290万 | 9.05%-1,910万 | -60.31%-2,100万 | -9.17%-1,310万 | 56.52%-1,200万 |
| 事業取引の純額 | 78.07%-2.23億 | -119.65%-10.17億 | -141.15%-4.63億 | -351.97%-1.92億 | 125.27%7,620万 | -276.52%-3.02億 | 256.84%1.71億 | 70.44%-1.09億 | -315.19%-3.68億 | 1,812.00%1.71億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -99.42%100万 | 200.59%1.71億 | ---1.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.25%-4.16億 | -171.43%-11.97億 | 11.27%-4.41億 | -713.42%-4.97億 | 86.62%-6,110万 | -3,050.34%-4.57億 | 95.16%-1,450万 | 43.69%-3億 | -59,200.00%-5.32億 | 100.39%90万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 1,050.00%15.39億 | -147.93%-1.62億 | 984.82%3.38億 | -104.28%-3,820万 | 69.34%-1,870万 | -7.77%-6,100万 | -124.34%-5,660万 | 159.69%2.33億 | -262.02%-3.9億 |
| 配当金支払総額 | -64.75%-2.01億 | 12.23%-1.22億 | ---1.39億 | ---- | -15.63%-8,580万 | -15.40%-7,420万 | -15.86%-6,430万 | -13.50%-5,550万 | -13.19%-4,890万 | -11.92%-4,320万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.54%-300万 | 192.86%2,600万 | -16.67%-2,800万 | -118.18%-2,400万 | -35.80%-1,100万 | 65.38%-810万 | -139.73%-2,340万 | 218.04%5,890万 | -121.00%-4,990万 | 182.96%2.38億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.29%-3.61億 | 417.27%13.23億 | -282.10%-4.17億 | 203.48%2.29億 | -91.27%-2.21億 | 29.71%-1.16億 | -146.04%-1.65億 | -154.00%-6,690万 | 160.74%1.24億 | -110.31%-2.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263.22%8.79億 | -56.08%2.42億 | 101.09%5.51億 | 171.56%2.74億 | -66.82%1.01億 | 187.16%3.04億 | 5.37%1.06億 | -48.22%1.01億 | 35.36%1.94億 | -34.49%1.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.51%-4,000万 | 346.10%7.26億 | -205.36%-2.95億 | 55.12%2.8億 | 186.40%1.81億 | -204.09%-2.09億 | 3,959.62%2.01億 | 94.09%-520万 | -235.18%-8,800万 | 183.04%6,510万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 92.13%-700万 | -535.71%-8,900万 | -366.67%-1,400万 | 60.00%-300万 | -231.58%-750万 | 328.00%570万 | -123.58%-250万 | 289.29%1,060万 | 61.11%-560万 | -596.55%-1,440万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.35%8.32億 | 263.22%8.79億 | -56.08%2.42億 | 101.17%5.51億 | 171.46%2.74億 | -66.82%1.01億 | 187.16%3.04億 | 5.37%1.06億 | -48.22%1.01億 | 35.36%1.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.29%5.26億 | 1.74%4.1億 | 2.03%4.03億 | 35.27%3.95億 | 50.90%2.92億 | 3.81%1.94億 | 21.04%1.86億 | 4.27%1.54億 | 77.74%1.48億 | 332.81%8,310万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。