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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.05%3.54万 | 33.40%-5.77万 | -36.77%-2.91万 | 56.13%-6.61万 | 110.01%6,730 | -0.30%3.5万 | -102.05%-8.66万 | 71.96%-2.12万 | 25.78%-15.07万 | 3.33%-6.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -218.80%-22.1万 | 4.47%-9.18万 | -140.86%-7.92万 | 103.40%8,726 | -385.31%-1.97万 | 57.73%-6.93万 | -535.71%-9.6万 | 258.89%19.38万 | 86.12%-25.7万 | 100.73%6,908 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3.43万 | ---8 | 99.71%-153 | 48.11%-5.2万 | --0 | --0 | --0 | -106.56%-5.2万 | -111.66%-10.02万 | -100.08%-643 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,400 | 0.00%1,400 | 0.00%1,400 | 0.00%5,600 | 0.00%1,400 | 0.00%1,400 | 0.00%1,400 | 0.00%1,400 | -11.21%5,600 | -6.67%1,400 |
| その他の非現金項目 | 6,871.50%23.53万 | 244.90%4.32万 | 133.90%4.71万 | -137.43%-10.44万 | 1,817.49%1.85万 | -97.53%3,375 | 317.13%1.25万 | -200.48%-13.88万 | -45.35%27.89万 | 110.91%966 |
| 運転資金の増減額 | -45.77%5.4万 | -133.51%-1.05万 | 107.08%1,815 | 197.40%7.6万 | 108.59%6,516 | 667.79%9.96万 | -108.47%-4,494 | 62.38%-2.56万 | -186.67%-7.8万 | -929.97%-7.58万 |
| -売上債権増減額 | --1.19万 | --5,759 | ---2.84万 | ---1,798 | ---1,798 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -42.07%3.53万 | -103.35%-2.9万 | 132.27%8,717 | 97.17%-1,171 | 57.87%-2.08万 | 256.75%6.09万 | -125.61%-1.43万 | 58.43%-2.7万 | -25.36%-4.14万 | -49.16%-4.92万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%6,000 | 300.00%1.2万 | --0 | --0 | ---6,000 | -117.21%-6,000 | ---6,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -85.18%5,736 | 30.68%1.28万 | 191.83%2.15万 | 297.53%6.04万 | 122.17%4,564 | 1,045.46%3.87万 | 458.74%9,790 | 331.35%7,364 | -133.49%-3.06万 | -145.37%-2.06万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.05%3.54万 | 33.40%-5.77万 | -36.77%-2.91万 | 56.13%-6.61万 | 110.01%6,730 | -0.30%3.5万 | -102.05%-8.66万 | 71.96%-2.12万 | 25.78%-15.07万 | 3.33%-6.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.31%3,663 | -59.21%3.41万 | 368.89%3.96万 | -46.33%7.14万 | -73.55%1.16万 | -3.24万 | 234.76%8.37万 | -86.81%8,444 | -29.12%13.3万 | -63.65%4.4万 |
| 借入金純額 | 111.31%3,663 | -59.21%3.41万 | 368.89%3.96万 | -40.03%2.64万 | -175.87%-3.34万 | ---3.24万 | --8.37万 | --8,444 | -33.99%4.4万 | --4.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -49.44%4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.45%8.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.31%3,663 | -59.21%3.41万 | 368.89%3.96万 | -46.33%7.14万 | -73.55%1.16万 | ---3.24万 | 234.76%8.37万 | -86.81%8,444 | -29.12%13.3万 | -63.65%4.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.87%2.03万 | 187.54%4.39万 | 18.77%3.33万 | -38.72%2.81万 | -70.83%1.5万 | -23.69%1.23万 | -55.16%1.53万 | -38.72%2.81万 | -31.83%4.58万 | 20,577.42%5.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,375.45%3.91万 | -701.43%-2.36万 | 182.24%1.05万 | 129.71%5,266 | 179.06%1.84万 | -92.47%2,648 | 83.56%-2,939 | -8.78%-1.28万 | 17.07%-1.77万 | -151.01%-2.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 296.85%5.94万 | 64.87%2.03万 | 187.54%4.39万 | 18.77%3.33万 | 18.77%3.33万 | -70.83%1.5万 | -23.69%1.23万 | -55.16%1.53万 | -38.72%2.81万 | -38.72%2.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.05%3.54万 | 33.40%-5.77万 | -36.77%-2.91万 | 56.13%-6.61万 | 110.01%6,730 | -0.30%3.5万 | -102.05%-8.66万 | 71.96%-2.12万 | 27.89%-15.07万 | 10.95%-6.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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