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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.91%25.23億 | 280.11%27.33億 | 139.63%3.42億 | 9.97%78.83億 | 1.79%47.11億 | 326.22%33.16億 | -44.09%7.19億 | -281.30%-8.63億 | 0.36%71.68億 | 46.41%46.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 264.52%15.35億 | -87.12%1.75億 | 17.69%17.43億 | -36.55%33.8億 | 0.34%14.73億 | -166.88%-9.33億 | 1.57%13.59億 | 31.53%14.81億 | 28.52%53.27億 | 90.40%14.68億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 15.54%-3.26億 | 15.90%-3.28億 | -94.07%-7.53億 | -10.05%-15.55億 | -11.40%-3.91億 | -10.92%-3.86億 | -10.17%-3.9億 | -7.78%-3.88億 | -84.71%-14.13億 | -213.96%-3.51億 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.86%10.94億 | 2.68%10.72億 | 2.42%10.59億 | 2.51%42.11億 | 1.05%10.59億 | 2.58%10.74億 | 4.50%10.44億 | 1.97%10.34億 | -9.85%41.08億 | -8.39%10.48億 |
| 繰延税金 | -985.71%-3.04億 | 180.59%2.99億 | 65.35%-1.14億 | 75.83%-4.02億 | 1,711.11%3.26億 | 94.76%-2,800万 | 32.05%-3.71億 | 45.26%-3.29億 | -1,789.77%-16.63億 | -66.67%1,800万 |
| その他の非現金項目 | 186.11%1.03億 | -111.55%-2,900万 | 77.94%-1,500万 | 332.33%3.09億 | -35.25%9,000万 | 133.64%3,600万 | 198.05%2.51億 | -174.73%-6,800万 | 84.73%-1.33億 | 150.55%1.39億 |
| 運転資金の増減額 | -90.83%3.16億 | 211.43%14.33億 | 37.24%-16.9億 | 190.23%15.15億 | -7.08%20.48億 | 541.23%34.46億 | -32,050.00%-12.86億 | -200.22%-26.93億 | 287.77%5.22億 | 107.92%22.04億 |
| -売上債権増減額 | -1,320.75%-6.47億 | -1,141.94%-3.23億 | 74.68%-5.47億 | -1,360.10%-25.58億 | -154.71%-4.82億 | -91.68%5,300万 | 101.88%3,100万 | -740.95%-21.6億 | 109.38%2.03億 | 235.54%8.81億 |
| -棚卸資産増減額 | -218.52%-3.44億 | -18.77%-7.15億 | 10.28%-6.46億 | 29.90%-11.04億 | 331.21%3.26億 | 73.07%-1.08億 | -34.98%-6.02億 | -22.66%-7.2億 | -1,066.26%-15.75億 | -164.09%-1.41億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69.70%10.82億 | 328.95%14.63億 | -144.49%-2.18億 | 93.54%40.16億 | -23.55%5.94億 | 540.32%35.71億 | -126.35%-6.39億 | 255.06%4.9億 | 126.28%20.75億 | 57.93%7.77億 |
| -その他流動資産の変動 | -88.11%-4.59億 | 509.26%4.42億 | 57.22%-2.25億 | -13.05%-11.61億 | 36.12%-2.83億 | -5.63%-2.44億 | -50.00%-1.08億 | -87.19%-5.26億 | -81.45%-10.27億 | -52.23%-4.43億 |
| -その他運転資金の変動 | 293.10%6.84億 | 1,668.75%5.66億 | -124.22%-5,400万 | 174.47%23.22億 | 67.52%18.93億 | 596.00%1.74億 | 112.36%3,200万 | 546.00%2.23億 | -38.34%8.46億 | -12.34%11.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.91%25.23億 | 280.11%27.33億 | 139.63%3.42億 | 9.97%78.83億 | 1.79%47.11億 | 326.22%33.16億 | -44.09%7.19億 | -281.30%-8.63億 | 1.37%71.68億 | 48.48%46.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.76%-7.15億 | -17.66%-7.33億 | 219.69%6.93億 | -7.42%-30.39億 | -4.26%-9.78億 | -13.77%-8.59億 | -0.81%-6.23億 | -11.78%-5.79億 | -107.40%-28.29億 | 23.43%-9.38億 |
| 資本支出 | 2.13%-5.52億 | -2.09%-5.37億 | 10.19%-4.67億 | -5.55%-24.15億 | 5.85%-8.05億 | -9.51%-5.64億 | -9.81%-5.26億 | -18.45%-5.2億 | -7.22%-22.88億 | 10.38%-8.55億 |
| 無形資産取引の純額 | 41.89%-1.29億 | 3.13%-1.55億 | -5.84%-1.63億 | -54.21%-7.51億 | -27.22%-2.15億 | -66.92%-2.22億 | -55.34%-1.6億 | -87.80%-1.54億 | -58.12%-4.87億 | 0.59%-1.69億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --12.83億 | -78.57%600万 | --0 | 110.00%600万 | --0 | --0 | -96.46%2,800万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 150.79%3,200万 | -148.28%-2,800万 | 92.31%-100万 | 161.93%1.09億 | 118.97%1.27億 | 24.10%-6,300万 | 149.15%5,800万 | 60.61%-1,300万 | -223.94%-1.76億 | -23.68%5,800万 |
| その他の投資活動純額 | -312.50%-6,600万 | -360.00%-1,300万 | -62.04%4,100万 | -87.23%1,200万 | -403.57%-8,500万 | -155.17%-1,600万 | -86.11%500万 | 10,700.00%1.08億 | -35.17%9,400万 | -72.00%2,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.76%-7.15億 | -17.66%-7.33億 | 219.69%6.93億 | -7.42%-30.39億 | -4.26%-9.78億 | -13.77%-8.59億 | -0.81%-6.23億 | -11.78%-5.79億 | -107.40%-28.29億 | 23.43%-9.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.28%-11.58億 | -152.23%-15.84億 | -283.12%-20.07億 | 22.73%-45.27億 | 8.11%-26.18億 | -485.25%-23.77億 | 66.63%-6.28億 | 162.81%10.96億 | 12.36%-58.59億 | -86.21%-28.49億 |
| 借入金純額 | 84.42%-1,200万 | -180.49%-6.85億 | -137.88%-9.72億 | 2,343.33%118.99億 | 647.25%85.59億 | -103.72%-7,700万 | 3,504.00%8.51億 | 42,666.67%25.66億 | 259.67%4.87億 | -617.88%-15.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 79.43%-2.94億 | 92.62%-4,400万 | 90.04%-5,600万 | -359.15%-128.7億 | -2,420.34%-102.83億 | -131.98%-14.29億 | 42.47%-5.96億 | 24.36%-5.62億 | -20.46%-28.03億 | -24.77%-4.08億 |
| 配当金支払総額 | 1.79%-8.23億 | 2.49%-8.23億 | 2.66%-7.69億 | -3.55%-32.39億 | 3.03%-7.67億 | -5.54%-8.38億 | -5.76%-8.44億 | -6.04%-7.9億 | -5.78%-31.28億 | -6.17%-7.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.12%-2,900万 | 17.95%-3,200万 | -77.97%-2.1億 | 23.61%-3.17億 | -47.67%-1.27億 | 23.26%-3,300万 | -69.57%-3,900万 | 55.13%-1.18億 | 62.14%-4.15億 | 88.68%-8,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.28%-11.58億 | -152.23%-15.84億 | -283.12%-20.07億 | 22.73%-45.27億 | 8.11%-26.18億 | -485.25%-23.77億 | 66.63%-6.28億 | 162.81%10.96億 | 12.36%-58.59億 | -86.21%-28.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.50%60.11億 | -4.85%56.07億 | 5.33%66.26億 | -19.89%62.91億 | 1.39%54.56億 | 13.09%53.91億 | -2.43%58.93億 | -19.89%62.91億 | -11.08%78.53億 | -28.27%53.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 712.50%6.5億 | 178.20%4.16億 | -180.92%-9.72億 | 120.86%3.17億 | 32.58%11.15億 | -87.50%8,000万 | 56.18%-5.32億 | 80.64%-3.46億 | -55.42%-15.2億 | 132.32%8.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 253.33%2,300万 | -122.22%-400万 | -900.00%-800万 | 142.86%1,800万 | -6.67%1,400万 | 59.46%-1,500万 | 151.43%1,800万 | -93.33%100万 | -4,100.00%-4,200万 | 236.36%1,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.47%66.82億 | 11.50%60.11億 | -4.85%56.07億 | 5.90%65.87億 | 5.90%65.87億 | 1.39%54.56億 | 13.09%53.91億 | -2.43%58.93億 | -20.58%62.2億 | -20.58%62.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.19%18.42億 | 6,084.85%20.41億 | 81.26%-2.88億 | 7.38%47.17億 | 2.41%36.91億 | 1,746.72%25.3億 | -95.27%3,300万 | -3,315.56%-15.37億 | -5.10%43.93億 | 80.83%36.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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