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| (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---224.73万 |
| 減価償却費及び償却費 | --6,496 |
| 株式ベースの報酬 | --3.87万 |
| その他の非現金項目 | --127.5万 |
| 運転資金の増減額 | ---20.89万 |
| -売掛金増減額 | --6,130 |
| -前払費用増減額 | --8.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---29.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---113.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 559.15万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.96万 |
| 事業取引の純額 | --561.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --559.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50万 |
| 借入金純額 | --50万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --50万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --20.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --495.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---7,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --515.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---115.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
