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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -240.57%-1万 | 79.31%-2,179 | 99.87%-15 | -275.14%-3.96万 | -1,017.02%-1.44万 | 68.29%-2,948 | 50.18%-1.05万 | -77,713.33%-1.17万 | 2.26万 | 1,575 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.84%-811 | -248.48%-9,545 | -71.17%-2,215 | 58.84%-2.25万 | 67.57%-1.56万 | -81.13%-2,880 | -18,160.00%-2,739 | 74.20%-1,294 | ---5.46万 | ---4.8万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -13,472.06%-9,229 | 194.52%7,366 | 121.20%2,200 | -141.51%-1.71万 | -91.72%1,125 | 99.12%-68 | 63.11%-7,793 | -307.56%-1.04万 | --4.12万 | --1.36万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13,472.06%-9,229 | 194.52%7,366 | 121.20%2,200 | -165.24%-1.71万 | -91.72%1,125 | 99.12%-68 | -154.28%-7,793 | -307.56%-1.04万 | --2.62万 | --1.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240.57%-1万 | 79.31%-2,179 | 99.87%-15 | -275.14%-3.96万 | -1,017.02%-1.44万 | 68.29%-2,948 | 50.18%-1.05万 | -77,713.33%-1.17万 | --2.26万 | --1,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -101.72%-1,596 | 0 | 0 | -1,596 | 9.26万 | -1,590 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.26万 | ---10.74万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,596 | --0 | ---- | ---1,596 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | -101.72%-1,596 | --0 | --0 | ---1,596 | ---- | --9.26万 | ---1,590 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.65%20.68万 | -12.38%20.9万 | -16.46%20.9万 | 85.38%25.02万 | -10.70%22.35万 | 98.92%22.64万 | 76.75%23.85万 | --25.02万 | --13.5万 | --25.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -240.57%-1万 | 82.03%-2,179 | 99.87%-15 | -135.75%-4.12万 | -96,186.67%-1.44万 | -102.16%-2,948 | 42.63%-1.21万 | -108.65%-1.17万 | --11.52万 | ---15 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.94%19.68万 | -8.65%20.68万 | -12.38%20.9万 | -16.46%20.9万 | -16.46%20.9万 | -10.70%22.35万 | 98.92%22.64万 | 76.73%23.85万 | --25.02万 | --25.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -240.57%-1万 | 79.31%-2,179 | 99.87%-15 | -275.14%-3.96万 | -1,017.02%-1.44万 | 68.29%-2,948 | 50.18%-1.05万 | -77,713.33%-1.17万 | --2.26万 | --1,575 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
